STE MATHIS ET DANEDE
Dépôt
| Dénomination | STE MATHIS ET DANEDE |
| Siren | 331926386 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2246 |
| Numéro de Gestion | 1985B00055 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24300 Nontron |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 137.00 | 31 137.00 | 18.00 | |
AP Constructions | 12 587.00 | 12 587.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 822.00 | 591 786.00 | 14 036.00 | 24 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 064.00 | 232 618.00 | 41 446.00 | 35 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | 2 762.00 | 2 762.00 | |
BJ TOTAL (I) | 926 372.00 | 868 128.00 | 58 244.00 | 62 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 168.00 | 294 168.00 | 270 545.00 | |
BN En cours de production de biens | 47 048.00 | 47 048.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 243.00 | 86 685.00 | 997 558.00 | 622 178.00 |
BZ Autres créances | 50 705.00 | 50 705.00 | 98 576.00 | |
CF Disponibilités | 643 287.00 | 643 287.00 | 113 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 638.00 | 6 638.00 | 7 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 126 089.00 | 86 685.00 | 2 039 403.00 | 1 113 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 460.00 | 954 813.00 | 2 097 648.00 | 1 175 336.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | ||
DG Autres réserves | 298 116.00 | |||
DH Report à nouveau | -24 523.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 237.00 | -322 639.00 | ||
DL TOTAL (I) | 506 014.00 | 110 777.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 118.00 | 76 025.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 952.00 | 82 756.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 700.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 104.00 | 497 438.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 455 578.00 | 310 765.00 | ||
EA Autres dettes | 21 183.00 | 74 845.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 730.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 591 634.00 | 1 064 559.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 648.00 | 1 175 336.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 649.00 | 7 111.00 | ||
FG Production vendue services | 4 138 914.00 | 4 108 437.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 563.00 | 4 115 547.00 | ||
FM Production stockée | 47 048.00 | -40 818.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 188.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 171.00 | 31 150.00 | ||
FQ Autres produits | 1 258.00 | 5 636.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 258 228.00 | 4 111 515.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 360 065.00 | 1 644 018.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 623.00 | -1 773.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 114 866.00 | 1 315 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 144.00 | 34 017.00 | ||
FY Salaires et traitements | 858 130.00 | 895 915.00 | ||
FZ Charges sociales | 458 368.00 | 482 392.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 576.00 | 32 439.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 401.00 | |||
GE Autres charges | 15 761.00 | 5 670.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 847 288.00 | 4 418 125.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 410 940.00 | -306 610.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 330.00 | 1 350.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 330.00 | 1 350.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 294.00 | 31 494.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 294.00 | 31 494.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 036.00 | -30 144.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 414 976.00 | -336 753.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 630.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 630.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 595.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 739.00 | -2 520.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 558.00 | 4 125 495.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 321.00 | 4 448 134.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 237.00 | -322 639.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 317.00 | 50 585.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 348.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 137.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 961.00 | 20 512.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 860.00 | 20 512.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 137.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 892 473.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 926 372.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 119.00 | 18.00 | 31 137.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 433.00 | 24 558.00 | 836 991.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 551.00 | 24 576.00 | 868 128.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | 2 762.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 084 243.00 | 1 084 243.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 704.00 | 50 704.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 638.00 | 6 638.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 348.00 | 1 141 585.00 | 2 762.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 118.00 | 2 118.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 519.00 | 519.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 104.00 | 546 104.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 578.00 | 455 578.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 433.00 | 27 433.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 183.00 | 21 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 935.00 | 1 052 935.00 | 300 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||