PROSYS
Dépôt
| Dénomination | PROSYS |
| Siren | 332404342 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/002834 |
| Numéro de Gestion | 1985B00118 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74250 FILLINGES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 935.00 | 86 935.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 191.00 | 38 780.00 | 2 410.00 | 4 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 564.00 | 274 516.00 | 665 048.00 | 8 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 077.00 | 629 242.00 | 365 835.00 | 416 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 520 446.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 888 228.00 | 805 000.00 | 83 228.00 | 483 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 654.00 | 109 654.00 | 111 154.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 071 652.00 | 1 834 474.00 | 1 237 178.00 | 1 555 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837 474.00 | 367 009.00 | 470 464.00 | 574 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 574 500.00 | 80 361.00 | 494 138.00 | 290 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 127.00 | 9 127.00 | 45 393.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 766 686.00 | 3 766 686.00 | 2 261 909.00 | |
BZ Autres créances | 931 924.00 | 931 924.00 | 898 870.00 | |
CF Disponibilités | 473 409.00 | 473 409.00 | 773 034.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 168.00 | 29 168.00 | 36 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 622 290.00 | 447 371.00 | 6 174 919.00 | 4 879 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 943.00 | 2 281 845.00 | 7 412 097.00 | 6 435 778.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 225 120.00 | 1 225 120.00 | ||
DH Report à nouveau | -88 520.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 755.00 | -88 520.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 966 844.00 | 3 336 600.00 | ||
DP Provisions pour risques | 500.00 | 672.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 672.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 500.00 | 312 972.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100 967.00 | 1 384 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 556.00 | 1 042 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 647 417.00 | 335 235.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 795.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 312.00 | 19 485.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 444 753.00 | 3 098 506.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 412 097.00 | 6 435 778.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 286.00 | 1 600 505.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 350 888.00 | |||
FD Production vendue biens | 4 412 469.00 | 4 458 371.00 | ||
FG Production vendue services | 370 091.00 | 483 338.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 133 450.00 | 4 941 710.00 | ||
FM Production stockée | 156 113.00 | -208 139.00 | ||
FN Production immobilisée | 167 369.00 | 406 841.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 673.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438 122.00 | 1 019 858.00 | ||
FQ Autres produits | 152.00 | 70.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 895 881.00 | 6 164 340.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 981 844.00 | 1 918 153.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 055.00 | 701 244.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 146 316.00 | 1 213 299.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 303.00 | 140 681.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 452 278.00 | 1 217 986.00 | ||
FZ Charges sociales | 564 977.00 | 527 405.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 648.00 | 107 263.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 447 371.00 | 380 286.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500.00 | 672.00 | ||
GE Autres charges | 1 307.00 | 6 287.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 913 604.00 | 6 213 280.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 722.00 | -48 940.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 79.00 | 4 368.00 | ||
GN Différences positives de change | 9.00 | 34 242.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 521.00 | 47 998.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 999.00 | 10 754.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 480.00 | 1 101.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 420 480.00 | 151 856.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -418 958.00 | -103 857.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -436 680.00 | -152 797.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 691.00 | 24 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 691.00 | 24 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 214.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 4 214.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 191.00 | 20 185.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -63 734.00 | -44 092.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 902 094.00 | 6 236 738.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271 850.00 | 6 325 259.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 755.00 | -88 520.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 951.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 119.00 | 213 397.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 383.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 454.00 | 213 397.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | 139 126.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 874.00 | 1 934 642.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 997 883.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 199.00 | 3 071 652.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 274.00 | 2 266.00 | 825.00 | 125 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 250.00 | 128 382.00 | 3 874.00 | 903 758.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 525.00 | 130 648.00 | 4 699.00 | 1 029 474.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672.00 | 500.00 | 672.00 | 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 805 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 425 575.00 | 447 371.00 | 425 575.00 | 447 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 575.00 | 847 371.00 | 425 575.00 | 1 252 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 247.00 | 847 871.00 | 426 247.00 | 1 252 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 447 871.00 | 426 247.00 | ||
UG ‐ Financières | 400 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 109 654.00 | 109 654.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 766 686.00 | 3 766 686.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | ||
VB T. V. A. | 204 997.00 | 204 997.00 | ||
VC Groupe et associés | 136 854.00 | 136 854.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 704.00 | 589 704.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 168.00 | 29 168.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 837 434.00 | 4 727 779.00 | 109 654.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 500.00 | 126 000.00 | 50 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 556.00 | 1 509 556.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 559.00 | 116 559.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 571.00 | 142 571.00 | ||
VW T.V.A. | 333 490.00 | 333 490.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 796.00 | 54 796.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 312.00 | 10 312.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 786.00 | 2 293 286.00 | 50 500.00 | |