HOTEL-GRIL DE RUNGIS
Dépôt
| Dénomination | HOTEL-GRIL DE RUNGIS |
| Siren | 332417146 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 90168 |
| Numéro de Gestion | 2019B21615 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 471.00 | 55 471.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 832 669.00 | 6 832 669.00 | 6 832 669.00 | |
AN Terrains | 448 963.00 | 448 963.00 | 448 963.00 | |
AP Constructions | 5 731 454.00 | 4 199 846.00 | 1 531 609.00 | 1 807 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 403.00 | 888 663.00 | 181 740.00 | 186 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040 413.00 | 2 012 716.00 | 27 697.00 | 53 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 928 169.00 | 928 169.00 | ||
CU Autres participations | 5 227 440.00 | 1 998 000.00 | 3 229 440.00 | 2 911 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | 2 128.00 | 2 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 337 112.00 | 9 154 696.00 | 13 182 416.00 | 12 242 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 279.00 | 29 279.00 | 37 735.00 | |
BT Marchandises | 69.00 | 69.00 | 91.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 415.00 | 131 415.00 | 28 664.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 432.00 | 20 738.00 | 159 694.00 | 129 237.00 |
BZ Autres créances | 460 570.00 | 460 570.00 | 275 069.00 | |
CF Disponibilités | 43 875.00 | 43 875.00 | 25 933.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 613.00 | 36 613.00 | 31 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | 882 254.00 | 20 738.00 | 861 516.00 | 528 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 219 366.00 | 9 175 434.00 | 14 043 933.00 | 12 771 054.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 457.00 | 21 457.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 212 293.00 | -1 255 716.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 207.00 | 43 417.00 | ||
DK Provisions réglementées | 186 340.00 | 186 340.00 | ||
DL TOTAL (I) | -851 294.00 | -960 501.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 106 127.00 | 9 996 430.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747 141.00 | 2 983 143.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 925.00 | 53 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 603.00 | 432 959.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 333 730.00 | 265 663.00 | ||
EA Autres dettes | 1.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 699.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 895 226.00 | 13 731 555.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 043 933.00 | 12 771 054.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 149 186.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 623.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 888 140.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 323 189.00 | 1 005 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 229 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 441 080.00 | 1 005 490.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 888 140.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 277.00 | 10 219 400.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | 5 229 568.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 458.00 | 22 337 109.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 471.00 | 55 471.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 826 950.00 | 383 551.00 | 109 280.00 | 7 101 221.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 882 421.00 | 383 551.00 | 109 280.00 | 7 156 692.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 186 340.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 186 340.00 | 186 340.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 338 010.00 | 20 738.00 | 340 010.00 | 2 018 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 524 350.00 | 20 738.00 | 340 010.00 | 2 205 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 738.00 | 22 010.00 | ||
UG ‐ Financières | 318 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | 2 128.00 | ||
UX Autres créances clients | 180 432.00 | 180 432.00 | ||
VP Divers | 410 443.00 | 410 443.00 | ||
VC Groupe et associés | 38 172.00 | 38 172.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 954.00 | 11 954.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 613.00 | 36 613.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 742.00 | 677 614.00 | 2 128.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 650.00 | 53 650.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 042 477.00 | 53 726.00 | 9 958 750.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 603.00 | 1 216 603.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 701.00 | 75 701.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 265.00 | 99 265.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905 704.00 | 2 905 704.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 452 699.00 | 452 699.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 856 299.00 | 4 867 348.00 | 9 988 950.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 942.00 | |||