AYALA
Dépôt
| Dénomination | AYALA |
| Siren | 332747690 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 7204 |
| Numéro de Gestion | 1985B00149 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64000 Pau |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 013.00 | 40 013.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 1 525.00 | 13 720.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 159 105.00 | 144 745.00 | 14 360.00 | 20 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 778.00 | 152 777.00 | 48 000.00 | 277 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 601.00 | 453 714.00 | 26 887.00 | 30 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | 4 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 910 091.00 | 792 774.00 | 117 317.00 | 347 116.00 |
BT Marchandises | 99 500.00 | 99 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 115 445.00 | 115 445.00 | 175 345.00 | |
BZ Autres créances | 709 343.00 | 709 343.00 | 1 003 038.00 | |
CF Disponibilités | 20 625.00 | 20 625.00 | 123 864.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | 7 531.00 | |
CJ TOTAL (II) | 947 767.00 | 947 767.00 | 1 309 779.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 859.00 | 792 774.00 | 1 065 085.00 | 1 656 895.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 808.00 | 4 808.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | ||
DG Autres réserves | 353 083.00 | 773 083.00 | ||
DH Report à nouveau | -349 954.00 | -1 001 522.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 764.00 | 651 568.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 171.00 | 2 911.00 | ||
DL TOTAL (I) | 485 672.00 | 879 648.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 150 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 150 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 192 319.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 075.00 | 8 941.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 480.00 | 400 232.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 773.00 | 24 720.00 | ||
EA Autres dettes | 1 034.00 | 1 034.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 479 412.00 | 627 246.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 085.00 | 1 656 895.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 412.00 | 627 246.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
FG Production vendue services | 44 000.00 | 44 000.00 | 183 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | 72 000.00 | 183 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 278.00 | 20 633.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 119.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 182 279.00 | 204 148.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 250.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -99 500.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 033.00 | 31 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 404 111.00 | 543 638.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 230.00 | 56 282.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 057.00 | 273 864.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 684.00 | 171 821.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 206.00 | 154 388.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | 150 000.00 | ||
GE Autres charges | 70.00 | 554.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 594 141.00 | 1 381 826.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -411 862.00 | -1 177 677.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 164.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 164.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 402.00 | 44 706.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 402.00 | 44 706.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 402.00 | -27 542.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -415 264.00 | -1 205 220.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 474.00 | 71 171.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 500.00 | 2 537 246.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 740.00 | 59 967.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 714.00 | 2 668 384.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 606.00 | 4 689.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 351.00 | 748 399.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 957.00 | 753 409.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437 757.00 | 1 914 974.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 271.00 | 58 187.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 994.00 | 2 889 696.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 230.00 | 2 238 128.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 764.00 | 651 568.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 762.00 | 80 194.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 278.00 | 20 396.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 258.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 608.00 | 32 759.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 216.00 | 32 759.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 258.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750 883.00 | 850 484.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750 883.00 | 910 091.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 013.00 | 1 525.00 | 41 537.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 087.00 | 41 681.00 | 531 532.00 | 751 237.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 100.00 | 43 206.00 | 531 532.00 | 792 774.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 171.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 911.00 | 740.00 | 2 171.00 | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 911.00 | 50 000.00 | 100 740.00 | 102 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 000.00 | 100 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 740.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | ||
UX Autres créances clients | 115 445.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | |||
VB T. V. A. | 106 889.00 | |||
VC Groupe et associés | 597 097.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 993.00 | 831 993.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012.00 | 1 012.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 480.00 | 245 480.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 010.00 | 14 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 381.00 | 10 381.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | ||
VI Groupe et associés | 201 532.00 | 201 532.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 412.00 | 479 412.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 269.00 | |||