PYRETHERM
Dépôt
| Dénomination | PYRETHERM |
| Siren | 333160489 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/033020 |
| Numéro de Gestion | 1985B80051 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31800 ESTANCARBON |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 395.00 | 10 395.00 | ||
AH Fonds commercial | 914.00 | 914.00 | 914.00 | |
AN Terrains | 12 195.00 | 12 195.00 | 12 195.00 | |
AP Constructions | 234 648.00 | 91 666.00 | 142 981.00 | 162 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 701.00 | 146 634.00 | 13 066.00 | 13 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 823.00 | 421 458.00 | 77 365.00 | 93 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 197.00 | 36 197.00 | 3 810.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 954 476.00 | 670 154.00 | 284 321.00 | 288 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 527.00 | 34 527.00 | 35 389.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 997.00 | 9 318.00 | 1 043 679.00 | 835 257.00 |
BZ Autres créances | 76 809.00 | 76 809.00 | 26 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 274 058.00 | 1 274 058.00 | 1 271 947.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | 3 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 440 529.00 | 9 318.00 | 2 431 211.00 | 2 172 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 005.00 | 679 472.00 | 2 715 533.00 | 2 460 259.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 320 347.00 | 1 230 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 587.00 | 94 641.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 546 934.00 | 1 435 346.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 785.00 | 211 343.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 656.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 391.00 | 8 916.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 777.00 | 428 063.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 437 655.00 | 312 756.00 | ||
EA Autres dettes | 6 572.00 | 18 177.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 415.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 143 598.00 | 999 912.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 533.00 | 2 460 259.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 817 881.00 | 3 817 881.00 | 4 317 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 881.00 | 3 817 881.00 | 4 317 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 510.00 | 60 560.00 | ||
FQ Autres produits | 1 288.00 | 329.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 947 680.00 | 4 378 865.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 156 934.00 | 1 474 762.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 861.00 | 7 906.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 172 543.00 | 1 271 304.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 641.00 | 36 460.00 | ||
FY Salaires et traitements | 927 603.00 | 900 199.00 | ||
FZ Charges sociales | 434 645.00 | 457 624.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 607.00 | 67 784.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 949.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 5 897.00 | 5 664.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 798 734.00 | 4 249 657.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 148 945.00 | 129 208.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 030.00 | 203.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 030.00 | 203.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 555.00 | 1 318.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 555.00 | 1 318.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 475.00 | -1 115.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 149 421.00 | 128 093.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 824.00 | 2 721.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 6 338.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 424.00 | 9 060.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | 11 703.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 863.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | 12 567.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 277.00 | -3 507.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 112.00 | 29 944.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 136.00 | 4 388 129.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 549.00 | 4 293 487.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 587.00 | 94 641.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 395.00 | 10 395.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 398.00 | 58 961.00 | 1 600.00 | 659 759.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 794.00 | 58 961.00 | 1 600.00 | 670 155.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 131 944.00 | 1 131 944.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 544.00 | 1 131 944.00 | 1 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 786.00 | 70 168.00 | 123 618.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 777.00 | 485 777.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 656.00 | 437 656.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 573.00 | 6 573.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 416.00 | 10 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 207.00 | 1 010 589.00 | 123 618.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||