DELTINOX
Dépôt
| Dénomination | DELTINOX |
| Siren | 333801009 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3802 |
| Numéro de Gestion | 1985B50116 |
| Code Activité | 2420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59750 FEIGNIES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 253.00 | 10 770.00 | 7 483.00 | |
AN Terrains | 63 785.00 | 37 239.00 | 26 545.00 | |
AP Constructions | 1 105 263.00 | 830 986.00 | 274 277.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306 333.00 | 2 882 795.00 | 423 538.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 087.00 | 158 847.00 | 99 240.00 | |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 790 031.00 | 790 031.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 545 562.00 | 3 920 637.00 | 1 624 925.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 073 416.00 | 1 300 385.00 | 2 773 031.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 957 268.00 | 101 109.00 | 1 856 159.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 804.00 | 2 515.00 | 1 562 290.00 | |
BZ Autres créances | 272 550.00 | 272 550.00 | ||
CF Disponibilités | 74 688.00 | 74 688.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 944 489.00 | 1 404 009.00 | 6 540 480.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 523.00 | 7 523.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 497 574.00 | 5 324 646.00 | 8 172 928.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 288 123.00 | |||
DH Report à nouveau | 658 539.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 236.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 679 898.00 | |||
DP Provisions pour risques | 7 523.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 523.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 413.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 122.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 438.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 974.00 | |||
EA Autres dettes | 27 560.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 485 507.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 172 928.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 669.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 921.00 | 52 859.00 | 68 780.00 | |
FD Production vendue biens | 4 804 528.00 | 1 888 831.00 | 6 693 359.00 | |
FG Production vendue services | 700 392.00 | 24 539.00 | 724 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 520 841.00 | 1 966 228.00 | 7 487 069.00 | |
FM Production stockée | 822 638.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 505 944.00 | |||
FQ Autres produits | 15 326.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 830 977.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 496.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 839 711.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 168.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 561 106.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 388.00 | |||
FY Salaires et traitements | 851 446.00 | |||
FZ Charges sociales | 242 967.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 175 608.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 401 494.00 | |||
GE Autres charges | 16 596.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 276 644.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 554 333.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 523.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 745.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 266.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 241.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 539 092.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 234.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 319.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 083.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 148 939.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 844 322.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 441 086.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 236.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 594.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 253.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 637 088.00 | 154 379.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 842.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 449 183.00 | 154 379.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 253.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 000.00 | 4 733 467.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 793 842.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 000.00 | 5 545 562.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | 2 071.00 | 10 770.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 794 329.00 | 173 538.00 | 58 000.00 | 3 909 867.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 803 029.00 | 175 608.00 | 58 000.00 | 3 920 637.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 84.00 | 84.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 7 523.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 523.00 | 7 523.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 491 350.00 | 1 401 494.00 | 1 491 350.00 | 1 401 494.00 |
6T Sur comptes clients | 2 515.00 | 2 515.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 493 864.00 | 1 401 494.00 | 1 491 350.00 | 1 404 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 493 948.00 | 1 409 018.00 | 1 491 434.00 | 1 411 532.00 |
UG ‐ Financières | 1 523.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 84.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 3 939.00 | 3 939.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 560 865.00 | 1 560 865.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | ||
VB T. V. A. | 262 955.00 | 262 955.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 482.00 | 482.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 648.00 | 8 648.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 117.00 | 1 835 178.00 | 3 939.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 413.00 | 121 697.00 | 195 716.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 438.00 | 1 860 438.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 823.00 | 76 823.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 827.00 | 66 827.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 116 002.00 | 116 002.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 322.00 | 11 322.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 560.00 | 27 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 385.00 | 2 280 669.00 | 195 716.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 694.00 | |||