LASRY HOLDING
Dépôt
| Dénomination | LASRY HOLDING |
| Siren | 333938884 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 2642 |
| Numéro de Gestion | 1985B00241 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64990 Mouguerre |
2018 2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 269.00 | 171 855.00 | 1 413.00 | 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 801.00 | 118 830.00 | 8 971.00 | 7 861.00 |
CU Autres participations | 4 194 621.00 | 3 043 494.00 | 1 151 126.00 | 2 628 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 575 690.00 | 3 334 180.00 | 1 241 511.00 | 2 716 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 664.00 | 51 924.00 | 1 740.00 | 78 741.00 |
BZ Autres créances | 1 385 229.00 | 150 149.00 | 1 235 080.00 | 280 892.00 |
CF Disponibilités | 86 018.00 | 86 018.00 | 6 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | 26 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 525 964.00 | 202 072.00 | 1 323 892.00 | 392 843.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 033.00 | 4 033.00 | 8 065.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 680 031.00 | 680 031.00 | 680 031.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 785 718.00 | 3 536 252.00 | 3 249 466.00 | 3 797 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 280 951.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 113 993.00 | |||
DG Autres réserves | -6 800.00 | -6 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 188 241.00 | -3 639 407.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 071.00 | -548 834.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 016 977.00 | -1 781 048.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 559 702.00 | 1 559 702.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 813 650.00 | 813 650.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 398.00 | 986 793.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 344.00 | 1 631 955.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 531.00 | 387 360.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 817.00 | 198 917.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 266 443.00 | 5 578 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 466.00 | 3 797 330.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 551.00 | 2 280 391.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 886.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 393 175.00 | 393 175.00 | 681 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 175.00 | 393 175.00 | 681 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 013.00 | 14 408.00 | ||
FQ Autres produits | 78.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 413 265.00 | 696 157.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 184 128.00 | 222 976.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 667.00 | 19 078.00 | ||
FY Salaires et traitements | 184 281.00 | 275 534.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 471.00 | 153 436.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 100.00 | 9 064.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 924.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 475 570.00 | 680 087.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -62 305.00 | 16 069.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 184 702.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 406.00 | 7 568.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 204 108.00 | 57 568.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 112 874.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -6 057.00 | 102 288.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -6 057.00 | 2 215 162.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 210 165.00 | -2 157 594.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 147 860.00 | -2 141 525.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 456.00 | 3.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 073 755.00 | 1 235 617.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188 211.00 | 1 235 620.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 987.00 | 1 222.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477 013.00 | 180 094.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572 000.00 | 181 316.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 789.00 | 1 054 304.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -538 387.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 585.00 | 1 989 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 514.00 | 2 538 178.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 071.00 | -548 834.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 013.00 | 14 408.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 526.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 054.00 | 1 215.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 816.00 | 3 985.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 751 634.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 047 503.00 | 5 200.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 269.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 801.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 477 013.00 | 4 274 621.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 477 013.00 | 4 575 690.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 663.00 | 192.00 | 171 855.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 955.00 | 2 875.00 | 118 830.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 618.00 | 3 067.00 | 290 685.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 043 494.00 | |||
6T Sur comptes clients | 51 924.00 | 51 924.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 149.00 | 150 149.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 193 643.00 | 51 924.00 | 3 245 567.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 193 643.00 | 51 924.00 | 3 245 567.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 924.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 664.00 | 53 664.00 | ||
VB T. V. A. | 56 861.00 | 56 861.00 | ||
VP Divers | 3 413.00 | 3 413.00 | ||
VC Groupe et associés | 331 909.00 | 331 909.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993 046.00 | 97 668.00 | 895 378.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 946.00 | 158 995.00 | 1 360 951.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 559 702.00 | 1 559 702.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 813 650.00 | 813 650.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 430.00 | 168 430.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 969.00 | 708 969.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 571.00 | 22 571.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 531.00 | 170 531.00 | ||
VW T.V.A. | 43 908.00 | 43 908.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 260.00 | 8 260.00 | ||
VI Groupe et associés | 770 422.00 | 770 422.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 266 443.00 | 1 161 551.00 | 3 104 892.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 266.00 | |||