DALMAU AGEN
Dépôt
| Dénomination | DALMAU AGEN |
| Siren | 334109642 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 6612 |
| Numéro de Gestion | 1986B00012 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47550 Boé |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 366.00 | 3 366.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 585.00 | 32 028.00 | 3 557.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 572.00 | 167 996.00 | 46 576.00 | 58 479.00 |
CU Autres participations | 1 420.00 | 1 420.00 | 1 420.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | 2 276.00 | 1 118.00 | |
BJ TOTAL (I) | 257 218.00 | 203 390.00 | 53 828.00 | 61 016.00 |
BT Marchandises | 366 361.00 | 60.00 | 366 301.00 | 318 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | 3 400.00 | 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 299.00 | 10 558.00 | 163 741.00 | 253 351.00 |
BZ Autres créances | 79 524.00 | 79 524.00 | 54 524.00 | |
CF Disponibilités | 58 131.00 | 58 131.00 | 821.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | 5 676.00 | 5 071.00 | |
CJ TOTAL (II) | 687 391.00 | 10 618.00 | 676 773.00 | 632 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 610.00 | 214 008.00 | 730 601.00 | 693 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 276.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 211.00 | 2 211.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 230 645.00 | 368 589.00 | ||
DH Report à nouveau | -91 137.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 364.00 | -46 808.00 | ||
DL TOTAL (I) | 209 491.00 | 276 855.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 433.00 | 34 074.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 930.00 | 15 054.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 440.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 484.00 | 327 132.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 497.00 | 34 164.00 | ||
EA Autres dettes | 6 333.00 | 6 262.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 992.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 521 110.00 | 416 687.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 601.00 | 693 542.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 903.00 | 401 789.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 608.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 389 479.00 | 1 389 479.00 | 1 366 078.00 | |
FG Production vendue services | 10 392.00 | 10 392.00 | 8 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 871.00 | 1 399 871.00 | 1 374 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 745.00 | 16 659.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 41.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 415 635.00 | 1 391 537.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 027 564.00 | 936 533.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -48 302.00 | 7 199.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 307 503.00 | 297 334.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 417.00 | 7 205.00 | ||
FY Salaires et traitements | 123 659.00 | 131 490.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 911.00 | 40 632.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 332.00 | 14 281.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 731.00 | 2 266.00 | ||
GE Autres charges | 3 984.00 | 911.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 474 801.00 | 1 437 852.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -59 166.00 | -46 314.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 422.00 | 537.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 348.00 | 22.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 769.00 | 559.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 456.00 | 1 527.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 456.00 | 1 527.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -687.00 | -968.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -59 853.00 | -47 282.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 610.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | 610.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 056.00 | 136.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 056.00 | 136.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 511.00 | 475.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 948.00 | 1 392 706.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 312.00 | 1 439 514.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 364.00 | -46 808.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 279.00 | 14 401.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 206.00 | 4 986.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 537.00 | 1 158.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 109.00 | 6 144.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 035.00 | 250 157.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 695.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 035.00 | 257 218.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | 3 366.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 727.00 | 13 332.00 | 5 035.00 | 200 024.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 093.00 | 13 332.00 | 5 035.00 | 203 390.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 60.00 | 60.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 354.00 | 3 671.00 | 6 466.00 | 10 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 354.00 | 3 731.00 | 6 466.00 | 10 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 354.00 | 3 731.00 | 6 466.00 | 10 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 731.00 | 6 466.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 276.00 | 2 276.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 643.00 | 12 643.00 | ||
UX Autres créances clients | 161 656.00 | 161 656.00 | ||
VB T. V. A. | 11 721.00 | 11 721.00 | ||
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 136.00 | 65 136.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | 5 676.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 775.00 | 261 775.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 433.00 | 12 667.00 | 8 767.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 484.00 | 322 484.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 290.00 | 12 290.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 729.00 | 10 729.00 | ||
VW T.V.A. | 23 869.00 | 23 869.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | ||
VI Groupe et associés | 115 930.00 | 115 930.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 333.00 | 6 333.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 670.00 | 509 903.00 | 8 767.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 025.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 88 722.00 | 76 415.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 468.00 | 41 622.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 472.00 | 42 305.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 291.00 | 15 562.00 | ||
ST Autres comptes | 112 550.00 | 121 430.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 503.00 | 297 334.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 811.00 | 2 540.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 606.00 | 4 665.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 417.00 | 7 205.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 282 002.00 | 274 885.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 885.00 | 231 610.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||