LE GRAND HOTEL AND SPA
Dépôt
| Dénomination | LE GRAND HOTEL AND SPA |
| Siren | 334240710 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 1500 |
| Numéro de Gestion | 1986B50008 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88400 GERARDMER |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207.00 | |||
AH Fonds commercial | 45.00 | 45.00 | 91 515.00 | |
AN Terrains | 144 317.00 | 144 317.00 | 144 317.00 | |
AP Constructions | 11 393 186.00 | 6 365 892.00 | 5 027 293.00 | 5 042 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 605.00 | 153 913.00 | 46 692.00 | 411 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596 534.00 | 1 705 933.00 | 890 600.00 | 1 227 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 355 034.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 331.00 | 1 331.00 | 1 331.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 336 021.00 | 8 225 739.00 | 6 110 282.00 | 7 275 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 692.00 | |||
BT Marchandises | 16 138.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 232.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 19 216.00 | 19 216.00 | 189 083.00 | |
BZ Autres créances | 388 532.00 | 388 532.00 | 358 877.00 | |
CF Disponibilités | 499 340.00 | 499 340.00 | 44 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 814.00 | 6 814.00 | 40 770.00 | |
CJ TOTAL (II) | 913 903.00 | 913 903.00 | 1 043 883.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 249 925.00 | 8 225 739.00 | 7 024 185.00 | 8 318 942.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 956 070.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 850.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 41 532.00 | |||
DG Autres réserves | 733 650.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 062.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 539 699.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 051 865.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 360 841.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 360 841.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105 339.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 282.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 778.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 734.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 344.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 611 479.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 024 185.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 158.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 775.00 | |||
FG Production vendue services | 556 014.00 | 556 014.00 | 5 823 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 014.00 | 556 014.00 | 5 841 254.00 | |
FN Production immobilisée | 17 342.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 377 489.00 | |||
FQ Autres produits | 8 990.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 556 014.00 | 6 245 076.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 238.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 633 962.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 350.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 56 174.00 | 1 289 825.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 790.00 | 213 233.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 767 133.00 | |||
FZ Charges sociales | 414 258.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 562 750.00 | 677 266.00 | ||
GE Autres charges | 4 198.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 623 714.00 | 5 986 287.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -67 700.00 | 258 789.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 813.00 | 5 660.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 813.00 | 5 660.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 280.00 | 127 755.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 103 280.00 | 127 755.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -102 466.00 | -122 094.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -170 167.00 | 136 694.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 630.00 | 3 929.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 462 620.00 | 1 541 320.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 774.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506 024.00 | 1 545 249.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 268.00 | 100 097.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617 472.00 | 320 156.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386 615.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 740.00 | 806 868.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856 283.00 | 738 380.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 054.00 | -13 653.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 852.00 | 7 795 986.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 789.00 | 6 907 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 062.00 | 888 728.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 273.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 377 489.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 931.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 096 716.00 | 370 480.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 214 979.00 | 370 480.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 885.00 | 45.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 355 034.00 | 1 777 518.00 | 14 334 643.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 331.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355 034.00 | 1 894 404.00 | 14 336 021.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 208.00 | 3.00 | 24 212.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 915 712.00 | 562 746.00 | 1 252 719.00 | 8 225 739.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 939 920.00 | 562 750.00 | 1 276 931.00 | 8 225 739.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 360 841.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 615.00 | 25 774.00 | 360 841.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 386 615.00 | 25 774.00 | 360 841.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 331.00 | 1 331.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 216.00 | 19 216.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | ||
VB T. V. A. | 15 687.00 | 15 687.00 | ||
VC Groupe et associés | 106 790.00 | 106 790.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 980.00 | 265 980.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 814.00 | 6 814.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 894.00 | 414 563.00 | 1 331.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 105 339.00 | 700 018.00 | 1 379 674.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 408.00 | 126 408.00 | 270 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 778.00 | 66 778.00 | ||
VW T.V.A. | 3 507.00 | 3 507.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 227.00 | 10 227.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 344.00 | 27 344.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 611 479.00 | 936 158.00 | 1 649 674.00 | 1 025 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 770.00 | |||