NUMA
Dépôt
| Dénomination | NUMA |
| Siren | 334399078 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99791 |
| Numéro de Gestion | 2019B18570 |
| Code Activité | 4719B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 24 391.00 | 24 391.00 | 24 391.00 | |
AP Constructions | 1 195 127.00 | 1 190 964.00 | 4 163.00 | 7 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 374.00 | 101 374.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 89 969.00 | 86 335.00 | 3 633.00 | 7 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 418 585.00 | 1 378 674.00 | 39 911.00 | 46 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 875.00 | |||
BZ Autres créances | 339 274.00 | 339 274.00 | 389 491.00 | |
CF Disponibilités | 227 539.00 | 227 539.00 | 349 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | 1 447.00 | |
CJ TOTAL (II) | 568 319.00 | 568 319.00 | 745 817.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 904.00 | 1 378 674.00 | 608 230.00 | 792 812.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 290 529.00 | 41 251.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 901.00 | 249 277.00 | ||
DL TOTAL (I) | 318 627.00 | 378 529.00 | ||
DP Provisions pour risques | 58 450.00 | 58 450.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 711.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 58 450.00 | 74 161.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 964.00 | 117 240.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 328.00 | 82 336.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 051.00 | 22 051.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 981.00 | 1 958.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 840.00 | |||
EA Autres dettes | 14 826.00 | 103 693.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 231 152.00 | 340 121.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 230.00 | 792 812.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 958.00 | 318 070.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 293.00 | |||
FG Production vendue services | 3 135 717.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 010.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 711.00 | 34 880.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 211.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 712.00 | 3 171 102.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 469.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 347.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 417.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 57 709.00 | 1 213 270.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 127.00 | 116 204.00 | ||
FY Salaires et traitements | 642 886.00 | |||
FZ Charges sociales | 165 031.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 083.00 | 186 747.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 711.00 | |||
GE Autres charges | 25.00 | 122 909.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 945.00 | 2 614 108.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -64 233.00 | 556 993.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 996.00 | 9 972.00 | ||
GN Différences positives de change | 231.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 996.00 | 10 205.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 997.00 | 4 671.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 997.00 | 4 672.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 001.00 | 5 532.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -67 235.00 | 562 526.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 837.00 | 39 842.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 943.00 | 563 147.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 781.00 | 602 990.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 447.00 | 149 704.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702 285.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 447.00 | 851 989.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 333.00 | -248 999.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 249.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 489.00 | 3 784 297.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 391.00 | 3 535 020.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 901.00 | 249 277.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 793.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 818.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 863.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 586.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 863.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 418 586.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 590.00 | 7 084.00 | 1 378 674.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 590.00 | 7 084.00 | 1 378 674.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 161.00 | 15 711.00 | 58 450.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 74 161.00 | 15 711.00 | 58 450.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 711.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
VP Divers | 5 730.00 | 5 730.00 | ||
VC Groupe et associés | 333 545.00 | 333 545.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 880.00 | 340 880.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 964.00 | 36 964.00 | 46 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 329.00 | 28 186.00 | 48 143.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 981.00 | 34 981.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 827.00 | 14 827.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 101.00 | 114 958.00 | 94 142.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 832.00 | |||