CAJEPHI
Dépôt
| Dénomination | CAJEPHI |
| Siren | 334817954 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 5554 |
| Numéro de Gestion | 1986B00042 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34600 Villemagne-l'Argentière |
2020
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 896 539.00 | 1 896 539.00 | 1 896 539.00 | |
AN Terrains | 633 351.00 | 62 694.00 | 570 657.00 | 576 357.00 |
AP Constructions | 5 780 545.00 | 4 153 819.00 | 1 626 726.00 | 1 877 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187 813.00 | 1 752 243.00 | 435 570.00 | 536 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 190.00 | 593 276.00 | 185 914.00 | 235 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 415.00 | 5 415.00 | ||
BF Prêts | 1 142.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 162 923.00 | 162 923.00 | 162 006.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 449 527.00 | 6 565 782.00 | 4 883 744.00 | 5 286 195.00 |
BT Marchandises | 1 518 577.00 | 1 518 577.00 | 2 026 121.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 897.00 | 1 332.00 | 115 565.00 | 81 300.00 |
BZ Autres créances | 539 103.00 | 539 103.00 | 618 484.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 910 664.00 | 1 910 664.00 | 2 765 914.00 | |
CF Disponibilités | 419 480.00 | 419 480.00 | 127 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 183 931.00 | 183 931.00 | 22 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 688 651.00 | 1 332.00 | 4 687 319.00 | 5 641 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 138 178.00 | 6 567 114.00 | 9 571 063.00 | 10 927 960.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
DG Autres réserves | 47 156.00 | 647 374.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 215.00 | 399 782.00 | ||
DL TOTAL (I) | 698 771.00 | 1 117 556.00 | ||
DP Provisions pour risques | 117 671.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 117 671.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 411.00 | 851 165.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 364 365.00 | 6 112 323.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 502.00 | 1 669 895.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 959 148.00 | 1 025 414.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
EA Autres dettes | 30 606.00 | 32 676.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 872 293.00 | 9 692 733.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 571 063.00 | 10 927 960.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 872 293.00 | 9 390 335.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 45 161.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 099 138.00 | 32 099 138.00 | 34 190 740.00 | |
FG Production vendue services | 406 123.00 | 406 123.00 | 432 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 505 261.00 | 32 505 261.00 | 34 622 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 161.00 | 1 524.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 239.00 | 377 975.00 | ||
FQ Autres produits | 10 541.00 | 5 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 745 203.00 | 35 007 608.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 963 055.00 | 27 311 034.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 507 544.00 | 95 791.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 239.00 | 42 044.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 370 055.00 | 3 396 516.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 340 333.00 | 397 306.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 786 339.00 | 1 890 170.00 | ||
FZ Charges sociales | 451 250.00 | 491 255.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 430 360.00 | 537 993.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 904.00 | |||
GE Autres charges | 29 566.00 | 73 753.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 920 308.00 | 34 337 767.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 824 895.00 | 669 841.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 186.00 | 56 424.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 186.00 | 56 424.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 012.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 395.00 | 85 709.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 395.00 | 115 721.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 209.00 | -59 297.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 808 686.00 | 610 545.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 052.00 | 66 424.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 4 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 012.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 064.00 | 70 424.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 475.00 | 29 878.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 844.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 319.00 | 29 878.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 745.00 | 40 546.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 742.00 | 118 709.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 190 474.00 | 132 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 066 453.00 | 35 134 456.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 485 238.00 | 34 734 674.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 215.00 | 399 782.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 784.00 | 278 171.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 289.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 399 804.00 | 109 884.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 160.00 | 917.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 493 254.00 | 110 801.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 289.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 374.00 | 9 386 314.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 154.00 | 162 923.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 527.00 | 11 449 527.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 173 296.00 | 430 360.00 | 41 624.00 | 6 562 032.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 177 046.00 | 430 360.00 | 41 624.00 | 6 565 782.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 671.00 | 117 671.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | 566.00 | 784.00 | 1 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 562.00 | 566.00 | 30 796.00 | 1 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 233.00 | 566.00 | 148 467.00 | 1 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 566.00 | 93 455.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 012.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 162 923.00 | 162 923.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 127.00 | 2 127.00 | ||
UX Autres créances clients | 114 770.00 | 114 770.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | ||
VB T. V. A. | 138 723.00 | 138 723.00 | ||
VP Divers | 4 711.00 | 4 711.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 772.00 | 393 772.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 183 931.00 | 183 931.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 854.00 | 839 931.00 | 162 923.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 397.00 | 302 397.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 725.00 | 9 725.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 502.00 | 1 214 502.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 548 441.00 | 548 441.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 767.00 | 262 767.00 | ||
VW T.V.A. | 41 148.00 | 41 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 792.00 | 106 792.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 354 640.00 | 6 354 640.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 606.00 | 30 606.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 872 293.00 | 8 872 293.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 607.00 | |||