SOIN DES ARBRES EN MILIEU URBAIN SAMU
Dépôt
| Dénomination | SOIN DES ARBRES EN MILIEU URBAIN SAMU |
| Siren | 334896321 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 28659 |
| Numéro de Gestion | 1986B00338 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 Versailles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 846.00 | 2 846.00 | ||
AN Terrains | 227 000.00 | 227 000.00 | ||
AP Constructions | 1 265 928.00 | 344 816.00 | 921 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 769.00 | 528 060.00 | 136 709.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 443.00 | 454 848.00 | 209 595.00 | |
AV Immobilisations en cours | 178 560.00 | 178 560.00 | ||
AX Avances et acomptes | 161 305.00 | 161 305.00 | ||
CU Autres participations | 52 136.00 | 52 136.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 001 452.00 | 1 001 452.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 202 075.00 | 202 075.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 420 516.00 | 1 327 725.00 | 3 092 791.00 | |
BT Marchandises | 985 248.00 | 985 248.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 260 039.00 | 1 500.00 | 3 258 539.00 | |
BZ Autres créances | 345 871.00 | 345 871.00 | ||
CF Disponibilités | 1 383 685.00 | 1 383 685.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 216.00 | 13 216.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 988 059.00 | 1 500.00 | 5 986 559.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 408 575.00 | 1 329 225.00 | 9 079 350.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 327 262.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 516.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 045 778.00 | |||
DP Provisions pour risques | 108 777.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 108 777.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128 268.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 810.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 062.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457 897.00 | |||
EA Autres dettes | 102 992.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 765.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 924 795.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 079 350.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 126 287.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 772.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 54 163.00 | 54 163.00 | ||
FG Production vendue services | 11 658 027.00 | 11 658 027.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 712 191.00 | 11 712 191.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 158.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 783 348.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 415.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -312 415.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 633.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 866 974.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 594.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 752 368.00 | |||
FZ Charges sociales | 525 833.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 259 619.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 730.00 | |||
GE Autres charges | 52 224.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 778 476.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 004 873.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 161.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 161.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 729.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 38 729.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 567.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 970 305.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 441.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 144.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 586.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 890.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 669.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 321.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 879.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 293.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 267 496.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 800 095.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 191 580.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 516.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 374 753.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 553.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 846.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 078.00 | 867 884.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 493.00 | 391 186.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181 416.00 | 1 259 070.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 846.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 954.00 | 3 162 007.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 880.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | 1 255 663.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 970.00 | 4 420 516.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 545.00 | 260 893.00 | 16 713.00 | 1 327 725.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 545.00 | 260 893.00 | 16 713.00 | 1 327 725.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 57 730.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 51 047.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380.00 | 108 777.00 | 380.00 | 108 777.00 |
6T Sur comptes clients | 52 224.00 | 1 500.00 | 52 224.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 224.00 | 1 500.00 | 52 224.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 604.00 | 110 277.00 | 52 604.00 | 110 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 230.00 | 52 604.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 047.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 001 452.00 | 1 001 452.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 202 075.00 | 202 075.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 256 439.00 | 3 256 439.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | ||
VB T. V. A. | 229 600.00 | 229 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 476.00 | 109 476.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 216.00 | 13 216.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 822 654.00 | 3 619 126.00 | 1 203 527.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 334.00 | 63 334.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 064 934.00 | 272 426.00 | 1 363 530.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 000.00 | 200 000.00 | 6 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 062.00 | 2 742 062.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 249 969.00 | 249 969.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 320.00 | 166 320.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 150 550.00 | 150 550.00 | ||
VW T.V.A. | 874 289.00 | 874 289.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 770.00 | 16 770.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 810.00 | 17 810.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 992.00 | 102 992.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 269 765.00 | 269 765.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 924 795.00 | 5 126 287.00 | 1 369 530.00 | 428 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 921 250.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 001.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 896 291.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 071 097.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 454 975.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 981 496.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 212.00 | |||
ST Autres comptes | 2 297 193.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 866 974.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 96 145.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 449.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 594.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 355 068.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 469 653.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||