KERHIS
Dépôt
| Dénomination | KERHIS |
| Siren | 334898368 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 6051 |
| Numéro de Gestion | 1986B00080 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29150 CHATEAULIN |
2021
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 415 946.00 | 971 591.00 | 444 355.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216 355.00 | 1 405 823.00 | 810 533.00 | |
AH Fonds commercial | 457 359.00 | 457 359.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 334 965.00 | 303 540.00 | 10 031 425.00 | |
AP Constructions | 473 826.00 | 466 937.00 | 6 889.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 857.00 | 1 457.00 | 3 400.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 738.00 | 508 312.00 | 246 425.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 213.00 | 1 213.00 | ||
CU Autres participations | 232 700.00 | 232 700.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 320.00 | 4 320.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 177 456.00 | 177 456.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 073 736.00 | 3 657 661.00 | 12 416 075.00 | |
BP En cours de production de services | 576 036.00 | 576 036.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 984.00 | 7 984.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 918 452.00 | 177 034.00 | 3 741 418.00 | |
BZ Autres créances | 1 876 783.00 | 1 876 783.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 520.00 | 520.00 | ||
CF Disponibilités | 730 472.00 | 730 472.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 183 819.00 | 183 819.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 294 066.00 | 177 034.00 | 7 117 032.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 367 802.00 | 3 834 695.00 | 19 533 107.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 26 300.00 | |||
DG Autres réserves | 2 700 795.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 660 950.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 628.00 | |||
DL TOTAL (I) | 56 518.00 | |||
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 238 975.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 353 975.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 071 131.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -12 064.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 096.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 700 664.00 | |||
EA Autres dettes | 232 829.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 753 959.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 122 614.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 533 107.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 292 265.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 124 550.00 | 124 550.00 | ||
FG Production vendue services | 12 829 799.00 | 11 429.00 | 12 841 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 954 349.00 | 11 429.00 | 12 965 778.00 | |
FM Production stockée | -657 857.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 92 368.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 920.00 | |||
FQ Autres produits | 152 986.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 689 196.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 964.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 387 760.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 281 370.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 352 562.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 643 280.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 869 392.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 826.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 570.00 | |||
GE Autres charges | 18 911.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 686 636.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 560.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 359.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 359.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 790.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 96 790.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 432.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -79 872.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 160.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 764.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 655.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 579.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 594.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 597.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 191.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 612.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 144.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 734 133.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 095 761.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 628.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 609.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415 946.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100 992.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 987.00 | 46 808.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 660.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 328 585.00 | 47 808.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415 946.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 312.00 | 13 008 680.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 161.00 | 1 234 634.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 093.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 091.00 | 5 093.00 | 414 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 091.00 | 236 566.00 | 16 073 736.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523 350.00 | 448 242.00 | 971 591.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386 522.00 | 336 066.00 | 13 225.00 | 1 709 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 783.00 | 85 084.00 | 139 161.00 | 976 707.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 655.00 | 869 392.00 | 152 386.00 | 3 657 661.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 21 655.00 | 21 655.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 115 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 238 975.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 226 405.00 | 127 570.00 | 1 353 975.00 | |
6T Sur comptes clients | 204 519.00 | 25 826.00 | 53 311.00 | 177 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 519.00 | 25 826.00 | 53 311.00 | 177 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 452 579.00 | 153 396.00 | 74 966.00 | 1 531 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 396.00 | 53 311.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 115 000.00 | 21 655.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 177 456.00 | 177 456.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 445 431.00 | 445 431.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 473 021.00 | 3 473 021.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 699.00 | 6 699.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 198.00 | 12 198.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 611 738.00 | 611 738.00 | ||
VB T. V. A. | 200 802.00 | 200 802.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | ||
VP Divers | 4 190.00 | 4 190.00 | ||
VC Groupe et associés | 996 687.00 | 996 687.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 402.00 | 43 402.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 183 819.00 | 183 819.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 156 510.00 | 5 533 624.00 | 622 886.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 071 131.00 | 1 228 718.00 | 8 342 413.00 | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 096.00 | 376 096.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074 161.00 | 1 074 161.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 279.00 | 783 279.00 | ||
VW T.V.A. | 712 078.00 | 712 078.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 146.00 | 131 146.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 829.00 | 232 829.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 753 959.00 | 2 753 959.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 134 678.00 | 7 292 265.00 | 8 342 413.00 | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 339 766.00 | |||