AQUITAINE DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | AQUITAINE DIFFUSION |
| Siren | 334924966 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 21479 |
| Numéro de Gestion | 1995B00944 |
| Code Activité | 4719B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2019
2018
2017
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 279 210.00 | 279 210.00 | ||
AP Constructions | 995 143.00 | 783 720.00 | 211 423.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 769.00 | 24 651.00 | 8 118.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 698.00 | 856 724.00 | 65 974.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 825.00 | 3 825.00 | ||
CU Autres participations | 76.00 | 76.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 63 417.00 | 63 417.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 297 138.00 | 1 665 095.00 | 632 042.00 | |
BT Marchandises | 1 415 798.00 | 95 357.00 | 1 320 441.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 543.00 | 833.00 | 4 710.00 | |
BZ Autres créances | 150 054.00 | 150 054.00 | ||
CF Disponibilités | 209 178.00 | 209 178.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 067.00 | 36 067.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 816 640.00 | 96 190.00 | 1 720 450.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 778.00 | 1 761 285.00 | 2 352 492.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 994.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 496 623.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 437 938.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 844.00 | |||
DL TOTAL (I) | 53 841.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 625.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 625.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 855.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 693.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 143.00 | |||
EA Autres dettes | 5 336.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 295 026.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 492.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295 026.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 871 164.00 | 3 871 164.00 | ||
FG Production vendue services | 1 179.00 | 1 179.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 343.00 | 3 872 343.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 998.00 | |||
FQ Autres produits | 2 683.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 969 024.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 255 041.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 53 404.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 987 709.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 240.00 | |||
FY Salaires et traitements | 587 038.00 | |||
FZ Charges sociales | 158 727.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 137.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 357.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 625.00 | |||
GE Autres charges | 119 418.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 416 695.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -447 671.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 101.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 101.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 891.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 891.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 790.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -460 461.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 617.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 125.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 425 969.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 844.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 596.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 116 681.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 210.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 073.00 | 18 487.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 493.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 776.00 | 18 487.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 210.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125.00 | 1 954 435.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 493.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 125.00 | 2 297 138.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 083.00 | 95 137.00 | 2 125.00 | 1 665 095.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 083.00 | 95 137.00 | 2 125.00 | 1 665 095.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 625.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 050.00 | 3 625.00 | 5 050.00 | 3 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 352.00 | 95 357.00 | 85 352.00 | 95 357.00 |
6T Sur comptes clients | 833.00 | 833.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 185.00 | 95 357.00 | 85 352.00 | 96 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 235.00 | 98 982.00 | 90 402.00 | 99 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 98 982.00 | 90 402.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 63 417.00 | 63 417.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 994.00 | 994.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 549.00 | 4 549.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | ||
VB T. V. A. | 41 046.00 | 41 046.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 412.00 | 32 412.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 617.00 | 11 617.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 985.00 | 62 985.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 067.00 | 36 067.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 082.00 | 190 670.00 | 64 411.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 693.00 | 775 693.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 073.00 | 56 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 972.00 | 44 972.00 | ||
VW T.V.A. | 40 209.00 | 40 209.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 889.00 | 28 889.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 343 855.00 | 1 343 855.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 336.00 | 5 336.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 026.00 | 2 295 026.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 861.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 640.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 176.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 922.00 | |||
ST Autres comptes | 515 110.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987 709.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 23 234.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 006.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 240.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 769 274.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 654 860.00 | |||