SMAG
Dépôt
| Dénomination | SMAG |
| Siren | 335145686 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 3469 |
| Numéro de Gestion | 1986B40036 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 04210 VALENSOLE |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 4 688.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AP Constructions | 58 879.00 | 35 722.00 | 23 157.00 | 48 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 184 804.00 | 1 076 399.00 | 1 108 405.00 | 190 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 564.00 | 341 335.00 | 164 228.00 | 142 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 637.00 | 2 637.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 5 170.00 | 5 170.00 | 5 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | 6 825.00 | 46 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 776 188.00 | 1 458 144.00 | 1 318 044.00 | 440 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 419.00 | 205 419.00 | 33 707.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 597.00 | 36 778.00 | 1 180 819.00 | 1 858 256.00 |
BZ Autres créances | 296 137.00 | 296 137.00 | 721 046.00 | |
CF Disponibilités | 316 962.00 | 316 962.00 | 394 958.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 896.00 | 47 896.00 | 39 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 084 010.00 | 36 778.00 | 2 047 233.00 | 3 047 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 198.00 | 1 494 921.00 | 3 365 277.00 | 3 488 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 297.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
DG Autres réserves | 1 102 157.00 | 1 102 005.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 136.00 | 546 151.00 | ||
DL TOTAL (I) | 946 421.00 | 1 674 557.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 619.00 | 135 532.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 106.00 | 284 096.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 548.00 | 818 752.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 381 788.00 | 520 464.00 | ||
EA Autres dettes | 95 159.00 | 55 267.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 636.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 418 856.00 | 1 814 112.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 277.00 | 3 488 669.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 266.00 | 1 729 331.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 311.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 319.00 | 1 321 279.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 630.00 | 1 321 279.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 311.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 433 353.00 | 2 749 246.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 353.00 | 2 761 556.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | 4 688.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 376.00 | 254 361.00 | 281 281.00 | 1 453 456.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 065.00 | 254 361.00 | 281 281.00 | 1 458 144.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 37 790.00 | 1 013.00 | 36 778.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 790.00 | 1 013.00 | 36 778.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 37 790.00 | 1 013.00 | 36 778.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | 6 825.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 68 433.00 | 68 433.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 149 164.00 | 1 149 164.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 755.00 | 30 755.00 | ||
VB T. V. A. | 74 581.00 | 74 581.00 | ||
VP Divers | 1 323.00 | 1 323.00 | ||
VC Groupe et associés | 100 297.00 | 100 297.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 181.00 | 89 181.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 896.00 | 47 896.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 455.00 | 1 461 333.00 | 107 122.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 619.00 | 262 135.00 | 722 484.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 548.00 | 740 548.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 689.00 | 43 689.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 807.00 | 56 807.00 | ||
VW T.V.A. | 279 956.00 | 279 956.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | ||
VI Groupe et associés | 212 106.00 | 212 106.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 159.00 | 95 159.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 636.00 | 4 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 856.00 | 1 484 266.00 | 934 590.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 082 920.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 600.00 | |||