LAFAY
Dépôt
| Dénomination | LAFAY |
| Siren | 337536742 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 2228 |
| Numéro de Gestion | 1992B00031 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42120 Le Coteau |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 514.00 | 51 514.00 | ||
AH Fonds commercial | 343 779.00 | 343 779.00 | 343 779.00 | |
AN Terrains | 519 417.00 | 180 144.00 | 339 273.00 | 361 770.00 |
AP Constructions | 3 861 480.00 | 3 292 756.00 | 568 724.00 | 406 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 917.00 | 1 151 896.00 | 109 021.00 | 249 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 066 760.00 | 2 462 133.00 | 1 604 627.00 | 1 569 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 504.00 | 1 504.00 | 1 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | 1 189.00 | 17 252.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 106 560.00 | 7 138 442.00 | 2 968 118.00 | 2 948 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 480.00 | 3 480.00 | 3 424.00 | |
BP En cours de production de services | 222 863.00 | 222 863.00 | 120 150.00 | |
BT Marchandises | 30 843 012.00 | 686 445.00 | 30 156 567.00 | 28 965 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 154 355.00 | 34 703.00 | 4 119 651.00 | 5 612 606.00 |
BZ Autres créances | 5 169 019.00 | 5 169 019.00 | 5 195 501.00 | |
CF Disponibilités | 3 743 425.00 | 3 743 425.00 | 1 564 438.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 252.00 | 91 252.00 | 271 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 227 406.00 | 721 149.00 | 43 506 257.00 | 41 732 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 333 966.00 | 7 859 591.00 | 46 474 375.00 | 44 681 611.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 790 261.00 | 2 790 261.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 133.00 | 268 133.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 279 026.00 | 279 026.00 | ||
DG Autres réserves | 3 380 088.00 | 2 935 766.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 978.00 | 894 322.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 28 400.00 | 39 200.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 648 887.00 | 7 206 709.00 | ||
DP Provisions pour risques | 189 252.00 | 259 668.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 189 252.00 | 259 668.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 954 325.00 | 7 051 187.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 295 322.00 | 1 294 068.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 997 147.00 | 20 597 312.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233 874.00 | 2 556 852.00 | ||
EA Autres dettes | 5 269 409.00 | 4 904 556.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 886 159.00 | 811 260.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 636 237.00 | 37 215 234.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 474 375.00 | 44 681 611.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 75 099 767.00 | 10 750.00 | 75 110 517.00 | 83 065 710.00 |
FG Production vendue services | 13 515 217.00 | 13 515 217.00 | 14 080 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 614 984.00 | 10 750.00 | 88 625 734.00 | 97 145 842.00 |
FM Production stockée | 87 212.00 | -126 976.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 43 806.00 | 60 236.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 281 912.00 | 1 132 219.00 | ||
FQ Autres produits | 15 471.00 | 11 347.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 054 136.00 | 98 222 666.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 878 810.00 | 79 509 380.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 256 287.00 | -928 698.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 812.00 | 104 729.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56.00 | 775.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 901 555.00 | 5 079 051.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 827 628.00 | 1 019 336.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 753 804.00 | 7 400 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 562 657.00 | 2 758 152.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 102 954.00 | 1 048 362.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 696 503.00 | 649 225.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 252.00 | 259 668.00 | ||
GE Autres charges | 47 715.00 | 51 206.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 88 795 346.00 | 96 951 786.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 258 790.00 | 1 270 880.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 618.00 | 150.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 618.00 | 150.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 131 447.00 | 70 066.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 131 447.00 | 70 066.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -130 829.00 | -69 916.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 127 961.00 | 1 200 965.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 936.00 | 1 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 061.00 | 457 404.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 998.00 | 458 904.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 2 075.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 725.00 | 149 897.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 932.00 | 151 971.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 065.00 | 306 932.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 025.00 | 173 218.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 356 023.00 | 440 357.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 473 751.00 | 98 681 720.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 570 773.00 | 97 787 398.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 978.00 | 894 322.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 777.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 151 821.00 | 1 284 866.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 747.00 | 106.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 566 344.00 | 1 284 972.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484.00 | 395 293.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 728 113.00 | 9 708 574.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 189.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 159.00 | 2 693.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 744 757.00 | 10 106 560.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 998.00 | 484.00 | 51 514.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 565 362.00 | 1 102 954.00 | 581 388.00 | 7 086 928.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 617 360.00 | 1 102 954.00 | 581 872.00 | 7 138 442.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 80 170.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 109 082.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 668.00 | 189 252.00 | 259 668.00 | 189 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 636 932.00 | 686 445.00 | 636 932.00 | 686 445.00 |
6T Sur comptes clients | 31 467.00 | 10 057.00 | 6 821.00 | 34 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 400.00 | 696 503.00 | 643 754.00 | 721 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 068.00 | 885 754.00 | 903 422.00 | 910 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 885 754.00 | 903 422.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | 1 189.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 160.00 | 44 160.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 110 195.00 | 4 110 195.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 267.00 | 55 267.00 | ||
VB T. V. A. | 2 132 740.00 | 2 132 740.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 338.00 | 11 338.00 | ||
VP Divers | 469 547.00 | 469 547.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499 868.00 | 2 499 868.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 252.00 | 91 252.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 415 815.00 | 9 370 466.00 | 45 349.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 714 666.00 | 7 714 666.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 659.00 | 657 299.00 | 582 360.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 295 322.00 | 4 295 322.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 997 147.00 | 16 997 147.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 285 210.00 | 1 285 210.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 694.00 | 928 694.00 | ||
VW T.V.A. | 3 185.00 | 3 185.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 785.00 | 16 785.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 600 101.00 | 1 054 101.00 | 2 546 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669 308.00 | 1 669 308.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 886 159.00 | 886 159.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 636 237.00 | 35 507 877.00 | 3 128 360.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 780 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 379 341.00 | |||