IDEX TERRITOIRES
Dépôt
| Dénomination | IDEX TERRITOIRES |
| Siren | 338701360 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27255 |
| Numéro de Gestion | 2014B00538 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 991 278.00 | 582 878.00 | 408 400.00 | 527 047.00 |
AH Fonds commercial | 3 948 571.00 | 1 010 641.00 | 2 937 930.00 | 3 291 797.00 |
AN Terrains | 50 952.00 | 50 952.00 | 50 952.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 722 262.00 | 2 459 737.00 | 5 262 524.00 | 5 899 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 846 912.00 | 2 867 285.00 | 5 979 626.00 | 6 627 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 189 940.00 | 1 189 940.00 | 334 014.00 | |
CU Autres participations | 31 317 684.00 | 15 000.00 | 31 302 684.00 | 31 541 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 149 814.00 | 13 149 814.00 | 14 649 814.00 | |
BF Prêts | 61.00 | 61.00 | 61.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | 2 105.00 | 2 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | 67 219 578.00 | 6 935 542.00 | 60 284 036.00 | 62 924 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 896.00 | 10 420.00 | 96 476.00 | 99 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691 581.00 | 6 879.00 | 2 684 701.00 | 2 294 180.00 |
BZ Autres créances | 15 327 168.00 | 15 327 168.00 | 15 669 917.00 | |
CF Disponibilités | 119 900.00 | 119 900.00 | 5 934.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | 30 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 247 239.00 | 17 299.00 | 18 229 939.00 | 18 100 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 466 817.00 | 6 952 841.00 | 78 513 976.00 | 81 024 659.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 027 480.00 | 13 027 480.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 769 552.00 | 7 769 552.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 771 630.00 | 771 630.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 217 477.00 | -4 459 084.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 257 789.00 | -758 392.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 573 950.00 | 4 941 214.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 617.00 | 21 447.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 696 964.00 | 21 313 847.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 355 000.00 | 1 276 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 177 002.00 | 1 054 362.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 532 002.00 | 2 330 362.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 856 000.00 | 38 879 765.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 286.00 | 2 954 273.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 504 248.00 | 530 631.00 | ||
EA Autres dettes | 13 546 054.00 | 14 637 225.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 421.00 | 377 893.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 57 285 010.00 | 57 380 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 513 976.00 | 81 024 659.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 165 736.00 | 8 165 736.00 | 10 193 617.00 | |
FG Production vendue services | 3 337 414.00 | 3 337 414.00 | 3 391 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 503 151.00 | 11 503 151.00 | 13 585 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 360.00 | 853 844.00 | ||
FQ Autres produits | 50 042.00 | 1 584.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 710 553.00 | 14 440 567.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 377.00 | -14 457.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 299 910.00 | 7 224 545.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 590.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 403 420.00 | 5 583 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199 892.00 | 179 848.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 818 054.00 | 1 829 254.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 879.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 180 823.00 | 184 273.00 | ||
GE Autres charges | 82 208.00 | 368 680.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 994 561.00 | 15 334 973.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 284 009.00 | -894 406.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 254 010.00 | 875 157.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 193 904.00 | 197 551.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 447 913.00 | 1 072 708.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 479 468.00 | 1 306 211.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 479 468.00 | 1 306 211.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 554.00 | -233 503.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 315 563.00 | -1 127 909.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 081.00 | 45 632.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 264.00 | 349 795.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 759.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 345.00 | 659 186.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 281 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 170.00 | 8 170.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 571.00 | 289 670.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 774.00 | 369 517.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 553 811.00 | 16 172 462.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 811 600.00 | 16 930 854.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 257 789.00 | -758 392.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 939 849.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 480 341.00 | 978 245.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 208 663.00 | 11 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 628 853.00 | 989 245.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 939 849.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 159.00 | 1 587 361.00 | 17 810 066.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 750 000.00 | 44 469 663.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 159.00 | 3 337 361.00 | 67 219 578.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121 005.00 | 472 514.00 | 1 593 519.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 568 844.00 | 1 345 539.00 | 1 587 361.00 | 5 327 023.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 689 849.00 | 1 818 054.00 | 1 587 361.00 | 6 920 542.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 29 617.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 447.00 | 8 170.00 | 29 617.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 862 546.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 314 456.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 355 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 330 362.00 | 259 823.00 | 58 183.00 | 2 532 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 15 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 10 420.00 | 10 420.00 | ||
6T Sur comptes clients | 56 565.00 | 6 879.00 | 56 565.00 | 6 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 985.00 | 6 879.00 | 56 565.00 | 32 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 433 794.00 | 274 872.00 | 114 748.00 | 2 593 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 187 702.00 | 114 748.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 87 170.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 13 149 814.00 | 13 149 814.00 | ||
UP Prêts | 61.00 | 1.00 | 60.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | 1.00 | 2 104.00 | |
UX Autres créances clients | 2 691 580.00 | 2 691 580.00 | ||
VB T. V. A. | 748 131.00 | 748 131.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 619 853.00 | 10 619 853.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 959 185.00 | 3 959 185.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 172 422.00 | 18 020 444.00 | 13 151 978.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 856 000.00 | 38 856 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 286.00 | 4 194 286.00 | ||
VW T.V.A. | 239 604.00 | 239 604.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 644.00 | 264 644.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 121 396.00 | 13 121 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 658.00 | 424 658.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 184 421.00 | 184 421.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 285 010.00 | 18 429 010.00 | 38 856 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 765.00 | |||