DEFREP
Dépôt
| Dénomination | DEFREP |
| Siren | 338864853 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 100309 |
| Numéro de Gestion | 1991B06303 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 4 971.00 | 2 792.00 | 2 179.00 | 2 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 555.00 | 3 555.00 | 3 555.00 | |
CU Autres participations | 11 824.00 | 11 524.00 | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 3 583.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 950.00 | 14 316.00 | 6 634.00 | 9 766.00 |
BT Marchandises | 495 675.00 | 495 675.00 | 672 081.00 | |
BZ Autres créances | 1 267 461.00 | 1 186 220.00 | 81 241.00 | 142 759.00 |
CF Disponibilités | 106 193.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | 3 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 764 153.00 | 1 186 220.00 | 577 933.00 | 924 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 103.00 | 1 200 536.00 | 584 566.00 | 933 814.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 117 845.00 | 2 117 845.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049 534.00 | 3 049 534.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 579 989.00 | -4 901 953.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 051.00 | -1 678 036.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 086 661.00 | -1 412 610.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873.00 | 4.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 874.00 | 428 836.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 726.00 | 48 954.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 600.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
EA Autres dettes | 1 857 854.00 | 1 868 330.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 671 228.00 | 2 346 424.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 566.00 | 933 814.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 500.00 | |||
FQ Autres produits | 73.00 | 2 078.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 261 573.00 | 2 078.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 241 011.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 161 175.00 | 94 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | 3 162.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 283.00 | 834.00 | ||
GE Autres charges | 3 004.00 | 360.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 409 126.00 | 98 627.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -147 553.00 | -96 549.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 456 220.00 | 1 426 952.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 604.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 604.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 500.00 | 49 121.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 156 600.00 | 113 970.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 172 100.00 | 163 091.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -172 100.00 | -151 487.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -775 873.00 | -1 674 988.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 317.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589.00 | 10 847.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 804.00 | 697 378.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 711.00 | 708 225.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 162.00 | 701 535.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727.00 | 9 738.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 889.00 | 711 273.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 822.00 | -3 047.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 284.00 | 721 907.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 335.00 | 2 399 943.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -674 051.00 | -1 678 036.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 025.00 | 5 728.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 842.00 | 1 860.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 408.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 250.00 | 1 860.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 555.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177.00 | 8 526.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | 12 424.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 160.00 | 20 950.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | 1 283.00 | 450.00 | 2 792.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959.00 | 1 283.00 | 450.00 | 2 792.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 11 524.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 174 524.00 | 15 500.00 | 3 804.00 | 1 186 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186 049.00 | 15 500.00 | 3 804.00 | 1 197 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186 049.00 | 15 500.00 | 3 804.00 | 1 197 745.00 |
UG ‐ Financières | 15 500.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 804.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
VB T. V. A. | 3 792.00 | 3 792.00 | ||
VP Divers | 12 664.00 | 12 664.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 185 260.00 | 1 185 260.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 745.00 | 65 745.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 077.00 | 1 268 477.00 | 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 726.00 | 46 726.00 | ||
VW T.V.A. | 13 600.00 | 13 600.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 751 874.00 | 751 874.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857 854.00 | 1 857 854.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 228.00 | 2 671 228.00 | ||