DECORTIAT-ESTELLE
Dépôt
| Dénomination | DECORTIAT-ESTELLE |
| Siren | 338927304 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 665 |
| Numéro de Gestion | 1995B00257 |
| Code Activité | 8292Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41220 SAINT-LAURENT-NOUAN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 026.00 | 57 016.00 | 35 009.00 | 18 874.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 228 673.00 | 228 673.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 1 877.00 | 1 877.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 182.00 | 1 121 440.00 | 626 742.00 | 734 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 278.00 | 355 273.00 | 267 005.00 | 307 320.00 |
AX Avances et acomptes | 990.00 | 990.00 | 45 571.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BF Prêts | 1 833.00 | 1 833.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 320.00 | 67 320.00 | 67 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 994 855.00 | 1 764 281.00 | 1 230 574.00 | 1 402 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 249.00 | 90 543.00 | 84 705.00 | 174 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 583.00 | 1 129 583.00 | 1 054 589.00 | |
BZ Autres créances | 324 453.00 | 324 453.00 | 890 665.00 | |
CF Disponibilités | 2 169 276.00 | 2 169 276.00 | 1 345 857.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 875.00 | 39 875.00 | 32 695.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 838 438.00 | 90 543.00 | 3 747 895.00 | 3 498 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 833 293.00 | 1 854 824.00 | 4 978 469.00 | 4 900 997.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 315 082.00 | 1 168 816.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 696.00 | 646 265.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 979.00 | 13 329.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 569 758.00 | 1 916 411.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 220.00 | 251 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 49 424.00 | 73 614.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 111 645.00 | 324 614.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 511.00 | 742 478.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 238.00 | 744.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 910.00 | 880 687.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 510 574.00 | 613 515.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 824.00 | |||
EA Autres dettes | 204 830.00 | 376 719.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 297 065.00 | 2 659 970.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 978 469.00 | 4 900 997.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 270.00 | 2 659 970.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 681 573.00 | 6 646 279.00 | 7 327 853.00 | 11 087 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 576.00 | 6 646 279.00 | 7 327 853.00 | 11 087 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 312.00 | 42 282.00 | ||
FQ Autres produits | 84.00 | 1 135.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 483 250.00 | 11 130 756.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 384.00 | 749 369.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 579.00 | -44 962.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 927 515.00 | 6 594 168.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 055.00 | 128 246.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 712 921.00 | 2 012 757.00 | ||
FZ Charges sociales | 606 758.00 | 745 614.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 297 324.00 | 247 129.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 543.00 | 48 614.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 842.00 | |||
GE Autres charges | 397.00 | 1 322.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 199 479.00 | 10 487 103.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 283 770.00 | 643 653.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 694.00 | 1 699.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 694.00 | 1 699.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 927.00 | 4 596.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 927.00 | 4 596.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 232.00 | -2 896.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 274 537.00 | 640 756.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 129.00 | 107 414.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 129.00 | 482 414.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 884.00 | 2 905.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 131.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 794.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 884.00 | 264 829.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 755.00 | 217 584.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 171.00 | 33 157.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 915.00 | 178 918.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 683 073.00 | 11 614 869.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 519 377.00 | 10 968 604.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 696.00 | 646 266.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 184.00 | 127 662.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 722.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 702.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 147.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 147.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 425.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 615.00 | 24 190.00 | 49 425.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 73 615.00 | 24 190.00 | 49 425.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 833.00 | 1 833.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 67 320.00 | 67 320.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 129 584.00 | 1 129 584.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 875.00 | 10 875.00 | ||
VB T. V. A. | 182 780.00 | 182 780.00 | ||
VP Divers | 21 977.00 | 21 977.00 | ||
VC Groupe et associés | 87 092.00 | 87 092.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 351.00 | 21 351.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 875.00 | 39 875.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 066.00 | 1 495 746.00 | 67 320.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 895.00 | 780 100.00 | 569 795.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 911.00 | 800 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 211 802.00 | 211 802.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 411.00 | 239 411.00 | ||
VW T.V.A. | 35 072.00 | 35 072.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 289.00 | 24 289.00 | ||
VI Groupe et associés | 400 238.00 | 400 238.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 830.00 | 204 830.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 065.00 | 2 697 270.00 | 569 795.00 | 30 000.00 |