SAMIT
Dépôt
| Dénomination | SAMIT |
| Siren | 339103897 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2166 |
| Numéro de Gestion | 1986B00193 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62320 Rouvroy |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 576.00 | 7 492.00 | 16 084.00 | 18 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 063.00 | 44 288.00 | 8 775.00 | 8 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 828.00 | 226 260.00 | 80 568.00 | 112 281.00 |
CU Autres participations | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 717.00 | 72 717.00 | 41 416.00 | |
BJ TOTAL (I) | 456 934.00 | 278 040.00 | 178 894.00 | 181 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 697.00 | 79 697.00 | 58 597.00 | |
BP En cours de production de services | 43 640.00 | 43 640.00 | 77 578.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 075.00 | 10 352.00 | 1 206 723.00 | 1 206 366.00 |
BZ Autres créances | 185 825.00 | 185 825.00 | 83 011.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 078.00 | 38.00 | 84 039.00 | 84 078.00 |
CF Disponibilités | 442 989.00 | 442 989.00 | 466 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 595.00 | 27 595.00 | 9 559.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 080 898.00 | 10 390.00 | 2 070 508.00 | 1 985 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 832.00 | 288 430.00 | 2 249 402.00 | 2 167 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 717.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 19 681.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 985 872.00 | 962 993.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 235.00 | 232 879.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 225 108.00 | 1 228 872.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 194.00 | 19 194.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 194.00 | 19 194.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 467.00 | 121 124.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 102.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 729.00 | 448 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 316 128.00 | 297 327.00 | ||
EA Autres dettes | 15 777.00 | 26 916.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 005 101.00 | 919 268.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 402.00 | 2 167 334.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 492.00 | 919 268.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | 817.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 278 305.00 | 3 278 305.00 | 3 956 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 305.00 | 3 278 305.00 | 3 956 314.00 | |
FM Production stockée | -33 938.00 | -11 038.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 714.00 | 19 805.00 | ||
FQ Autres produits | 16 455.00 | 3 235.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 302 536.00 | 3 968 316.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 988 298.00 | 1 407 210.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 100.00 | -21 377.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 114 579.00 | 1 266 592.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 796.00 | 25 754.00 | ||
FY Salaires et traitements | 583 293.00 | 648 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 306 632.00 | 331 587.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 500.00 | 42 429.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 717.00 | 7 219.00 | ||
GE Autres charges | 2 943.00 | 59.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 073 659.00 | 3 707 789.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 228 878.00 | 260 527.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 229.00 | 1 475.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 229.00 | 1 492.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 38.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 388.00 | 4 756.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 426.00 | 4 756.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 197.00 | -3 264.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 223 681.00 | 257 263.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 060.00 | 10 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 060.00 | 10 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 595.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 192.00 | 8 585.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583.00 | 9 180.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 477.00 | 1 320.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 923.00 | 25 704.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 826.00 | 3 980 308.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 591.00 | 3 747 429.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 235.00 | 232 879.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 595.00 | 3 086.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 684.00 | 16 684.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 166.00 | 31 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 445.00 | 51 070.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 23 576.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 476.00 | 359 891.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 467.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 581.00 | 456 934.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824.00 | 5 773.00 | 1 105.00 | 7 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 104.00 | 45 728.00 | 23 284.00 | 270 548.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 928.00 | 51 500.00 | 24 389.00 | 278 040.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 19 194.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 194.00 | 19 194.00 | ||
6T Sur comptes clients | 24 962.00 | 2 717.00 | 17 326.00 | 10 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38.00 | 38.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 962.00 | 2 755.00 | 17 326.00 | 10 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 156.00 | 2 755.00 | 17 326.00 | 29 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 717.00 | 17 326.00 | ||
UG ‐ Financières | 38.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 72 717.00 | 72 717.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 681.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 197 395.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 132.00 | |||
VB T. V. A. | 90 025.00 | |||
VP Divers | 21 451.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 357.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 859.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 595.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 212.00 | 1 483 531.00 | 19 681.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 648.00 | 44 039.00 | 56 609.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 729.00 | 571 729.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 569.00 | 47 569.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 620.00 | 48 620.00 | ||
VW T.V.A. | 201 408.00 | 201 408.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 530.00 | 18 530.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 777.00 | 15 777.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 101.00 | 948 492.00 | 56 609.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 160.00 | |||