PRIVILEGES VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | PRIVILEGES VOYAGES |
| Siren | 339118812 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38177 |
| Numéro de Gestion | 1986B12495 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 479.00 | 360 020.00 | 29 459.00 | 33 556.00 |
AH Fonds commercial | 1 887 622.00 | 1 887 622.00 | 415 817.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | 2 212.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 901 076.00 | 742 240.00 | 158 836.00 | 205 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 814.00 | 25 814.00 | 30 263.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 206 204.00 | 1 102 260.00 | 2 103 944.00 | 685 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 728.00 | |||
BZ Autres créances | 253 696.00 | 253 696.00 | 565 223.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |
CF Disponibilités | 2 549 152.00 | 2 549 152.00 | 1 405 993.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 150 893.00 | 1 150 893.00 | 995 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 953 767.00 | 3 953 767.00 | 4 378 395.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 159 971.00 | 1 102 260.00 | 6 057 711.00 | 5 063 773.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 588 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 453 122.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 805.00 | 8 805.00 | ||
DH Report à nouveau | 671 175.00 | 569 946.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 003 819.00 | 101 229.00 | ||
DL TOTAL (I) | 757 286.00 | 1 119 980.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 819.00 | 273 536.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 835.00 | 11 226.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 330 323.00 | 1 073 247.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 095.00 | 2 319 403.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 448 053.00 | 236 829.00 | ||
EA Autres dettes | 692 298.00 | 161.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 004.00 | 29 390.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 300 426.00 | 3 943 792.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 711.00 | 5 063 772.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 428 523.00 | 3 428 523.00 | 15 472 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 428 523.00 | 3 428 523.00 | 15 472 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 708.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 764.00 | 27 698.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 493 015.00 | 15 500 408.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 185 300.00 | 13 422 514.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 932.00 | 70 860.00 | ||
FY Salaires et traitements | 926 276.00 | 1 183 185.00 | ||
FZ Charges sociales | 260 868.00 | 531 323.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 757.00 | 76 993.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 947.00 | 9 556.00 | ||
GE Autres charges | 39 255.00 | 90 082.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 526 336.00 | 15 384 513.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 033 320.00 | 115 896.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 143.00 | |||
GN Différences positives de change | 6.00 | 220.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | 363.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 541.00 | 653.00 | ||
GS Différences négatives de change | 291.00 | 157.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 833.00 | 811.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 826.00 | -448.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 064 146.00 | 115 448.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 004.00 | 27 625.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 812.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 816.00 | 27 625.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 60.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 620.00 | 349.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 100.00 | 409.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 716.00 | 27 216.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 611.00 | 41 435.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 837.00 | 15 528 396.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 656.00 | 15 427 168.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 003 819.00 | 101 229.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 712.00 | 6 103.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 698.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 90 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 840.00 | 1 738 473.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 300.00 | 40 678.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 263.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 403.00 | 1 779 151.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 279 313.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 902.00 | 901 076.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 449.00 | 25 814.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 351.00 | 3 206 204.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 467.00 | 268 553.00 | 360 020.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 558.00 | 119 048.00 | 742 240.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 026.00 | 387 601.00 | 1 102 260.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 75 038.00 | 8 947.00 | 36 721.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 038.00 | 8 947.00 | 36 721.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 75 038.00 | 8 947.00 | 36 721.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 947.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 814.00 | 25 814.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 992.00 | 41 992.00 | ||
VB T. V. A. | 99 981.00 | 99 981.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 399.00 | 110 399.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 150 893.00 | 1 150 893.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 404.00 | 1 404 589.00 | 25 814.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 811.00 | 75 811.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 008.00 | 46 008.00 | 1 132 475.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 095.00 | 772 095.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 782.00 | 52 782.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 238.00 | 370 238.00 | ||
VW T.V.A. | 8 661.00 | 8 661.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 372.00 | 16 372.00 | ||
VI Groupe et associés | 644 835.00 | 644 835.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 298.00 | 692 298.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 91 004.00 | 91 004.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 103.00 | 2 770 103.00 | 1 132 475.00 | 67 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 579.00 | |||