TECHNI'HOTEL EQUIPEMENT
Dépôt
| Dénomination | TECHNI'HOTEL EQUIPEMENT |
| Siren | 339167819 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 978 |
| Numéro de Gestion | 1987B00065 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02760 HOLNON |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 3 423.00 | ||
AH Fonds commercial | 128 397.00 | 128 397.00 | ||
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 572.00 | 25 430.00 | 10 142.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 387.00 | 138 727.00 | 36 659.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 846.00 | 11 846.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 359 624.00 | 172 580.00 | 187 044.00 | |
BT Marchandises | 182 120.00 | 27 542.00 | 154 578.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 367.00 | 3 367.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 632 044.00 | 13 989.00 | 618 055.00 | |
BZ Autres créances | 248 598.00 | 248 598.00 | ||
CF Disponibilités | 11 783.00 | 11 783.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | 6 403.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 084 314.00 | 41 531.00 | 1 042 784.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 939.00 | 214 111.00 | 1 229 828.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 11 846.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 101.00 | |||
DG Autres réserves | 87 449.00 | |||
DH Report à nouveau | -247 847.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 974.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 677.00 | |||
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 432.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 606.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 399.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 090.00 | |||
EA Autres dettes | 2 854.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 270.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 210 651.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 828.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 811.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 318.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 276 586.00 | 1 276 586.00 | ||
FD Production vendue biens | 498 084.00 | 498 084.00 | ||
FG Production vendue services | 926 042.00 | 926 042.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 712.00 | 2 700 712.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 247.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 342.00 | |||
FQ Autres produits | 2 428.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 714 729.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 175 873.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 533.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 633.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 496 754.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 467.00 | |||
FY Salaires et traitements | 671 337.00 | |||
FZ Charges sociales | 272 351.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 388.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 520.00 | |||
GE Autres charges | 5 337.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 699 192.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 536.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 841.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 841.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -841.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 696.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 916.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 030.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 721.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 037.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 063.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 974.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 150.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 484.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 820.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 943.00 | 13 614.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 846.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 609.00 | 13 614.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 820.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 599.00 | 215 959.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 846.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 599.00 | 359 624.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | 3 423.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 368.00 | 18 388.00 | 5 599.00 | 169 157.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 791.00 | 18 388.00 | 5 599.00 | 172 580.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 11 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 29 687.00 | 2 145.00 | 27 542.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 182.00 | 520.00 | 1 713.00 | 13 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 869.00 | 520.00 | 3 858.00 | 41 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 369.00 | 520.00 | 3 858.00 | 53 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 520.00 | 3 858.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 846.00 | 11 846.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 124.00 | |||
UX Autres créances clients | 594 919.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 259.00 | |||
VB T. V. A. | 57 658.00 | |||
VP Divers | 8 265.00 | |||
VC Groupe et associés | 94 621.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 795.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 890.00 | 898 890.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 318.00 | 96 318.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 114.00 | 14 275.00 | 21 839.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 399.00 | 801 399.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 440.00 | 63 440.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 501.00 | 62 501.00 | ||
VW T.V.A. | 32 264.00 | 32 264.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 885.00 | 20 885.00 | ||
VI Groupe et associés | 74 606.00 | 74 606.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854.00 | 2 854.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 270.00 | 11 270.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 651.00 | 1 179 811.00 | 21 839.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 037.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 32 918.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 883.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 757.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 325.00 | |||
ST Autres comptes | 309 871.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 754.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 21 403.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 064.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 467.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 545 527.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 043.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||