VALGRA SUD
Dépôt
| Dénomination | VALGRA SUD |
| Siren | 339486086 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9484 |
| Numéro de Gestion | 1986B00574 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84250 Le Thor |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 525.00 | 4 615.00 | 910.00 | 200.00 |
AP Constructions | 10 080.00 | 4 789.00 | 5 290.00 | 6 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 023.00 | 17 431.00 | 3 593.00 | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 206.00 | 57 313.00 | 45 893.00 | 50 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 561.00 | 1 561.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 37 826.00 | 37 826.00 | 37 826.00 | |
BJ TOTAL (I) | 179 221.00 | 84 148.00 | 95 073.00 | 96 921.00 |
BT Marchandises | 1 253 393.00 | 29 256.00 | 1 224 137.00 | 1 345 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 215.00 | 71 215.00 | 102 884.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 049.00 | 80 725.00 | 391 324.00 | 711 373.00 |
BZ Autres créances | 219 805.00 | 219 805.00 | 408 655.00 | |
CF Disponibilités | 113 768.00 | 113 768.00 | 5 718.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 916.00 | 36 916.00 | 25 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 167 147.00 | 109 981.00 | 2 057 165.00 | 2 599 645.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 453.00 | 20 453.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 821.00 | 194 130.00 | 2 172 691.00 | 2 696 566.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 251 066.00 | 457 800.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 363.00 | 43 266.00 | ||
DL TOTAL (I) | 375 429.00 | 611 066.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 170.00 | 162 870.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 725.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 148.00 | 477 856.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 319.00 | 1 246 932.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 717.00 | 176 827.00 | ||
EA Autres dettes | 16 182.00 | 21 016.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 797 263.00 | 2 085 500.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 691.00 | 2 696 566.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 726 833.00 | 93 943.00 | 2 820 777.00 | 3 246 011.00 |
FG Production vendue services | 80 551.00 | 80 551.00 | 72 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 384.00 | 93 943.00 | 2 901 328.00 | 3 318 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | 459.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 540.00 | 10 384.00 | ||
FQ Autres produits | 16 567.00 | 749.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 032 894.00 | 3 329 270.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 630 654.00 | 1 749 730.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 123 556.00 | 278 472.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 083.00 | 18 746.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 655 640.00 | 635 345.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 658.00 | 27 636.00 | ||
FY Salaires et traitements | 431 286.00 | 432 502.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 477.00 | 69 809.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 803.00 | 13 632.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 805.00 | 26 551.00 | ||
GE Autres charges | 23 880.00 | 12 570.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 037 840.00 | 3 264 994.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 947.00 | 64 276.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 561.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 747.00 | 1 783.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 308.00 | 1 783.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 458.00 | 24 149.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 458.00 | 24 149.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 150.00 | -22 365.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 096.00 | 41 910.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 1 937.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 270.00 | 1 937.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 90.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 045.00 | 1 847.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 491.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 472.00 | 3 332 990.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 109.00 | 3 289 724.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 363.00 | 43 266.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125.00 | 1 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 568.00 | 11 289.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 826.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 519.00 | 12 689.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 525.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 548.00 | 134 309.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 387.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 548.00 | 179 221.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | 690.00 | 4 615.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 673.00 | 15 408.00 | 46 548.00 | 79 533.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 598.00 | 16 098.00 | 46 548.00 | 84 148.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 31 746.00 | 2 490.00 | 29 256.00 | |
6T Sur comptes clients | 63 057.00 | 38 805.00 | 21 137.00 | 80 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 803.00 | 38 805.00 | 23 626.00 | 109 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 803.00 | 38 805.00 | 23 626.00 | 109 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 805.00 | 23 626.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 561.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 37 826.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 104 293.00 | |||
UX Autres créances clients | 367 757.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 156.00 | |||
VB T. V. A. | 21 239.00 | |||
VP Divers | 588.00 | |||
VC Groupe et associés | 116 175.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 647.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 916.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 158.00 | 728 771.00 | 39 387.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 756.00 | 16 493.00 | 284 263.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 514.00 | 31 067.00 | 66 447.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 319.00 | 1 163 319.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 543.00 | 22 543.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 111.00 | 33 111.00 | ||
VW T.V.A. | 118 944.00 | 118 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | ||
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 182.00 | 16 182.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 114.00 | 1 402 404.00 | 350 710.00 | |