REGIE 1981
Dépôt
| Dénomination | REGIE 1981 |
| Siren | 340537570 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5002 |
| Numéro de Gestion | 1987B00136 |
| Code Activité | 7312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 513 096.00 | 513 096.00 | 513 096.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 132.00 | 21 132.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 724.00 | 142 724.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 52 410.00 | 52 410.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | 4 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | 729 736.00 | 216 266.00 | 513 471.00 | 517 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 315 094.00 | 158 791.00 | 3 156 303.00 | 2 390 081.00 |
BZ Autres créances | 2 258 285.00 | 2 258 285.00 | 1 842 634.00 | |
CF Disponibilités | 346 242.00 | 346 242.00 | 156 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | 1 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 920 578.00 | 158 791.00 | 5 761 787.00 | 4 390 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 650 315.00 | 375 057.00 | 6 275 258.00 | 4 907 616.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 568.00 | 104.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 753.00 | 6 464.00 | ||
DL TOTAL (I) | 106 241.00 | 47 488.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 895.00 | 3 830.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 525.00 | 1 745 125.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 963 982.00 | 747 296.00 | ||
EA Autres dettes | 2 729 616.00 | 2 301 477.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 169 017.00 | 4 860 128.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 275 258.00 | 4 907 616.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 035 684.00 | 131 580.00 | 17 167 264.00 | 15 304 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 035 684.00 | 131 580.00 | 17 167 264.00 | 15 304 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 005.00 | 15 761.00 | ||
FQ Autres produits | 50 092.00 | 74 187.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 262 360.00 | 15 394 489.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 911 033.00 | 14 165 848.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 799.00 | 54 641.00 | ||
FY Salaires et traitements | 790 451.00 | 744 226.00 | ||
FZ Charges sociales | 283 005.00 | 288 730.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 061.00 | 50 534.00 | ||
GE Autres charges | 9 028.00 | 20 542.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 069 377.00 | 15 324 628.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 192 984.00 | 69 861.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 138.00 | 253.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 138.00 | 253.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 175.00 | 62 207.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 175.00 | 62 207.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 037.00 | -61 953.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 127 946.00 | 7 908.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 505.00 | 3 072.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 506.00 | 3 072.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 634.00 | 4 517.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 634.00 | 4 517.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 128.00 | -1 445.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 065.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 305 004.00 | 15 397 815.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 246 251.00 | 15 391 351.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 753.00 | 6 464.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 228.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 638.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 135.00 | 972.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 000.00 | 972.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 228.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 504.00 | 195 134.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 732.00 | 375.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 236.00 | 729 736.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 132.00 | 21 132.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 638.00 | 23 504.00 | 195 134.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 770.00 | 23 504.00 | 216 266.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 158 193.00 | 26 061.00 | 25 463.00 | 158 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 193.00 | 26 061.00 | 25 463.00 | 158 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 193.00 | 26 061.00 | 25 463.00 | 158 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 061.00 | 25 463.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 207 854.00 | 207 854.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 107 240.00 | 3 107 240.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 935.00 | 6 935.00 | ||
VB T. V. A. | 533 741.00 | 533 741.00 | ||
VC Groupe et associés | 921 707.00 | 921 707.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 892.00 | 795 892.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 574 711.00 | 5 574 336.00 | 375.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 895.00 | 6 895.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 525.00 | 2 468 525.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 328.00 | 69 328.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 691.00 | 67 691.00 | ||
VW T.V.A. | 821 715.00 | 821 715.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 718 580.00 | 2 718 580.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 035.00 | 11 035.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 169 017.00 | 6 169 017.00 | ||