IDEMIA France
Dépôt
| Dénomination | IDEMIA France |
| Siren | 340709534 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38038 |
| Numéro de Gestion | 2008B07678 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 367 000.00 | 2 242 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 080 000.00 | 10 431 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 809 000.00 | 11 715 000.00 | ||
AP Constructions | 214 000.00 | 197 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 979 000.00 | 11 665 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 9 763 000.00 | 10 685 000.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 1 795 000.00 | 2 989 000.00 | ||
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | |||
CU Autres participations | 1 864 231 000.00 | 2 308 608 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 45 661 000.00 | 28 679 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | 12 000.00 | ||
BF Prêts | 506 000.00 | 126 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 863 000.00 | 5 621 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 987 329 000.00 | 2 392 969 000.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 13 850 000.00 | 15 400 000.00 | ||
BN En cours de production de biens | 4 482 000.00 | 10 922 000.00 | ||
BP En cours de production de services | 1 512 000.00 | 1 818 000.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 7 504 000.00 | 4 963 000.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 707 000.00 | 2 917 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 180 886 000.00 | 189 763 000.00 | ||
BZ Autres créances | 367 463 000.00 | 397 381 000.00 | ||
CF Disponibilités | 50 670 000.00 | 75 280 000.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 903 000.00 | 19 496 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 643 977 000.00 | 717 940 000.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 222 000.00 | 28 253 000.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 627 000.00 | 6 077 000.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 155 000.00 | 3 145 240 000.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 960 000.00 | 42 960 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 506 642 000.00 | 1 506 642 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 379 000.00 | 3 379 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -282 289 000.00 | -183 399 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 985 000.00 | -98 889 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 233 000.00 | 8 540 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 802 939 000.00 | 1 279 231 000.00 | ||
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 62 924 000.00 | 61 233 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 038 000.00 | 19 540 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 85 962 000.00 | 80 773 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 029 000.00 | 1 226 462 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 162 000.00 | 268 083 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 531 000.00 | 12 752 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 832 000.00 | 187 685 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 351 000.00 | 44 482 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 234 000.00 | 17 919 000.00 | ||
EA Autres dettes | 14 872 000.00 | 15 107 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 207 000.00 | 9 347 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 766 218 000.00 | 1 781 836 000.00 | ||
ED (V) | 5 037 000.00 | 3 389 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 155 000.00 | 3 145 240 000.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 298 000.00 | 171 000.00 | ||
FD Production vendue biens | 635 770 000.00 | 686 815 000.00 | ||
FG Production vendue services | 205 589 000.00 | 182 839 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 657 000.00 | 869 825 000.00 | ||
FM Production stockée | -2 421 000.00 | -31 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 29 231 000.00 | 4 568 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 581 000.00 | 338 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 644 000.00 | 16 136 000.00 | ||
FQ Autres produits | 13 547 000.00 | 19 934 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 899 240 000.00 | 910 771 000.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 364 588 000.00 | 427 387 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 745 000.00 | 5 408 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 295 690 000.00 | 319 518 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 369 000.00 | 7 743 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 90 614 000.00 | 86 615 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 155 000.00 | 51 997 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 575 000.00 | 18 236 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 024 000.00 | 5 235 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 240 000.00 | 21 474 000.00 | ||
GE Autres charges | 34 741 000.00 | 36 143 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 890 742 000.00 | 979 803 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 498 000.00 | -69 032 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 758 000.00 | 14 352 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 319 000.00 | 3 972 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 632 000.00 | 8 296 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 25 663 000.00 | 24 795 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 606 000.00 | 72 210 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 449 063 000.00 | 6 191 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 292 000.00 | 60 144 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 41 517 000.00 | 25 785 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 564 872 000.00 | 92 120 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -489 265 000.00 | -19 910 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -480 768 000.00 | -88 943 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 6 496 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 052 000.00 | 2 693 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 953 000.00 | 2 503 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 010 000.00 | 11 693 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 717 000.00 | 20 892 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 066 000.00 | 3 391 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 036 000.00 | 3 797 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 819 000.00 | 28 080 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 809 000.00 | -16 387 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 591 000.00 | -6 441 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 856 000.00 | 994 674 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 841 000.00 | 1 093 563 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 985 000.00 | -98 889 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 567 000.00 | 30 915 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 611 000.00 | 4 949 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373 179 000.00 | 30 452 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 357 000.00 | 66 316 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 482 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 989 000.00 | 97 511 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -14 842.00 | 2 388 789 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -17 831 000.00 | 2 644 782 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 179 000.00 | 5 053 000.00 | 108 226 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 075 000.00 | 7 206 000.00 | 571 000.00 | 76 710 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 254 000.00 | 12 259 000.00 | 571 000.00 | -184 936 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 34 690 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 199 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 31 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 5 445 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 7 626 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 971 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 773 000.00 | 22 681 000.00 | -17 492 000.00 | 85 962 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 773 000.00 | 22 681 000.00 | -17 492 000.00 | 85 962 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 832 000.00 | 158 832 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 351 000.00 | 43 351 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 234 000.00 | 3 234 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 872 000.00 | 14 872 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 820 000.00 | 233 820 000.00 | ||