SOCIETE ALIMENTAIRE VERSAILLES YVELINES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ALIMENTAIRE VERSAILLES YVELINES |
| Siren | 341256527 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 24296 |
| Numéro de Gestion | 1987B01094 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 Versailles |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 885.00 | 10 731.00 | 154.00 | 320.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 3 051.00 | 4 349.00 | 4 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 787.00 | 92 774.00 | 22 014.00 | 73 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 833.00 | 757 135.00 | 321 698.00 | 353 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 207.00 | |||
BF Prêts | 14 735.00 | 14 735.00 | 14 735.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 894.00 | 50 894.00 | 47 793.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 369 003.00 | 863 691.00 | 505 312.00 | 587 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | 20.00 | 176.00 | |
BT Marchandises | 173 233.00 | 2 691.00 | 170 542.00 | 242 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 529.00 | 90 529.00 | 87 492.00 | |
BZ Autres créances | 275 442.00 | 275 442.00 | 97 260.00 | |
CF Disponibilités | 13 020.00 | 13 020.00 | 28 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | 1 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | 553 861.00 | 2 691.00 | 551 170.00 | 457 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 864.00 | 866 382.00 | 1 056 482.00 | 1 045 117.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DH Report à nouveau | 166 540.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 256.00 | 166 540.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 320.00 | 1 888.00 | ||
DL TOTAL (I) | 346 228.00 | 206 540.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 48 155.00 | 45 868.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 155.00 | 45 868.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 3 005.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 156.00 | 197 503.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 884.00 | 65 819.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 042.00 | 125 619.00 | ||
EA Autres dettes | 187 900.00 | 400 763.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 662 099.00 | 792 709.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 482.00 | 1 045 117.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 005.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 628 011.00 | 3 628 011.00 | 3 495 439.00 | |
FG Production vendue services | 5 101.00 | 5 101.00 | 24 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 112.00 | 3 633 112.00 | 3 519 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 392.00 | 46 899.00 | ||
FQ Autres produits | 8 844.00 | 920.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 716 348.00 | 3 567 723.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 493 116.00 | 2 469 148.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 70 188.00 | -26 062.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 156.00 | 20.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 488 683.00 | 466 605.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 170.00 | 35 766.00 | ||
FY Salaires et traitements | 278 814.00 | 261 985.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 935.00 | 65 492.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 179.00 | 58 769.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 48 155.00 | 45 868.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 691.00 | 4 221.00 | ||
GE Autres charges | 2 069.00 | 5 138.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 549 156.00 | 3 386 949.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 192.00 | 180 774.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50 505.00 | 18 302.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 505.00 | 18 302.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 749.00 | 27 637.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 749.00 | 27 637.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 244.00 | -9 335.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 162 948.00 | 171 439.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 029.00 | 5 954.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 624.00 | 329.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 653.00 | 6 283.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 237.00 | 3 406.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 051.00 | 5 954.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 057.00 | 1 823.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 345.00 | 11 183.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 692.00 | -4 900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 506.00 | 3 592 308.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 250.00 | 3 425 768.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 256.00 | 166 540.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 137.00 | 1 617.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 068.00 | 1 207.00 | 23 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 529.00 | 3 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 732.00 | 1 207.00 | 28 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 754.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | 52 316.00 | 1 193 620.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 629.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 207.00 | 52 316.00 | 1 369 003.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 432.00 | 2 351.00 | 13 782.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 451.00 | 61 828.00 | 5 370.00 | 849 909.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 882.00 | 64 179.00 | 5 370.00 | 863 691.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 888.00 | 2 057.00 | 1 624.00 | 2 320.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 48 155.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 868.00 | 48 155.00 | 45 868.00 | 48 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 756.00 | 50 212.00 | 47 492.00 | 50 476.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 735.00 | 14 735.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50 894.00 | 50 894.00 | ||
UX Autres créances clients | 90 529.00 | 90 529.00 | ||
VB T. V. A. | 19 735.00 | 19 735.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 477.00 | 19 477.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 231.00 | 236 231.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 217.00 | 367 588.00 | 65 629.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 156.00 | 319 156.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 714.00 | 26 714.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 271.00 | 100 271.00 | ||
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 042.00 | 23 042.00 | ||
VI Groupe et associés | 177 942.00 | 177 942.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 957.00 | 9 957.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 099.00 | 662 099.00 | ||