KERDONIS HOTELS
Dépôt
| Dénomination | KERDONIS HOTELS |
| Siren | 341412674 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 6338 |
| Numéro de Gestion | 1987B00131 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56000 Vannes |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 410.00 | 1 410.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 786.00 | 48 362.00 | 3 424.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 331 406.00 | 331 406.00 | 331 406.00 | |
AN Terrains | 38 278.00 | 30 134.00 | 8 143.00 | 9 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 611.00 | 533 389.00 | 26 223.00 | 45 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447 318.00 | 1 791 354.00 | 655 965.00 | 629 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 940.00 | |||
CU Autres participations | 24 398 832.00 | 1 090 603.00 | 23 308 229.00 | 17 464 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 895.00 | 895.00 | 878.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 829 536.00 | 3 495 252.00 | 24 334 284.00 | 18 486 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 411.00 | 11 411.00 | 9 361.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 484.00 | 130 484.00 | 95 079.00 | |
BZ Autres créances | 689 896.00 | 689 896.00 | 1 325 748.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 521.00 | 9 521.00 | 100 916.00 | |
CF Disponibilités | 144 137.00 | 144 137.00 | 431 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 676.00 | 19 676.00 | 12 958.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 005 125.00 | 1 005 125.00 | 1 975 172.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 834 661.00 | 3 495 252.00 | 25 339 410.00 | 20 461 633.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 304 195.00 | 5 304 195.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 090 603.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 757 975.00 | 1 881 745.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 155.00 | 876 230.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 940.00 | 23 460.00 | ||
DK Provisions réglementées | 511 468.00 | 371 306.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 979 337.00 | 8 493 936.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 595.00 | 5 595.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 595.00 | 5 595.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 347 439.00 | 9 909 310.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402 155.00 | 1 337 917.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 817.00 | 208 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 841.00 | 391 459.00 | ||
EA Autres dettes | 116 226.00 | 114 949.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 354 478.00 | 11 962 102.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 339 410.00 | 20 461 633.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 402 155.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 367.00 | 10 367.00 | 8 856.00 | |
FG Production vendue services | 2 330 373.00 | 2 330 373.00 | 2 225 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 740.00 | 2 340 740.00 | 2 233 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 576.00 | 78 441.00 | ||
FQ Autres produits | 12 759.00 | 3 754.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 415 075.00 | 2 316 183.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 825.00 | 7 075.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 308.00 | 149 552.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 050.00 | 2 592.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 146 708.00 | 1 194 932.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 635.00 | 76 465.00 | ||
FY Salaires et traitements | 342 380.00 | 351 972.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 863.00 | 89 058.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 121.00 | 189 296.00 | ||
GE Autres charges | 2 206.00 | 3 180.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 991 994.00 | 2 064 121.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 423 081.00 | 252 062.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 294.00 | 7 621.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 663 542.00 | 1 132 176.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38.00 | 14.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 668 874.00 | 1 139 811.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 090 603.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 159 737.00 | 102 625.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 250 340.00 | 102 625.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 418 534.00 | 1 037 185.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 841 615.00 | 1 289 248.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 876.00 | 10 673.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 520.00 | 5 520.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 396.00 | 16 193.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 162.00 | 98 061.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 162.00 | 98 061.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 766.00 | -81 867.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 450 693.00 | 331 150.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 345.00 | 3 472 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 833 190.00 | 2 595 957.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 155.00 | 876 230.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 633.00 | 559.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868 197.00 | 179 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 465 748.00 | 6 933 978.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 717 989.00 | 7 114 486.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 192.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940.00 | 3 045 207.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 399 726.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 940.00 | 27 829 536.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | 49 772.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 178.00 | 184.00 | 48 362.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 940.00 | 172 936.00 | 2 354 876.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 528.00 | 173 121.00 | 2 404 649.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 511 468.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 371 306.00 | 140 162.00 | 511 468.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 595.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 595.00 | 5 595.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 090 603.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090 603.00 | 1 090 603.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 376 901.00 | 1 230 765.00 | 1 607 666.00 | |
UG ‐ Financières | 1 090 603.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 140 162.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 130 484.00 | 130 484.00 | ||
VB T. V. A. | 55 526.00 | 55 526.00 | ||
VC Groupe et associés | 601 944.00 | 601 944.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 426.00 | 32 426.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 676.00 | 19 676.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 057.00 | 840 057.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 347 439.00 | 1 348 820.00 | 5 502 409.00 | 5 496 210.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 817.00 | 299 817.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 722.00 | 41 722.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 691.00 | 25 691.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 85 405.00 | 85 405.00 | ||
VW T.V.A. | 14 247.00 | 14 247.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 776.00 | 21 776.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 382 155.00 | 2 382 155.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 226.00 | 116 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 354 478.00 | 4 355 859.00 | 5 502 409.00 | 5 496 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 246 027.00 | |||