SMPA
Dépôt
| Dénomination | SMPA |
| Siren | 341593424 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 3556 |
| Numéro de Gestion | 1987B00008 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97232 LE LAMENTIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 700.00 | 55 836.00 | 3 864.00 | |
AH Fonds commercial | 641 809.00 | 641 809.00 | 641 809.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 108.00 | 32 108.00 | 24 991.00 | |
AN Terrains | 3 981.00 | 3 981.00 | ||
AP Constructions | 1 412 306.00 | 768 445.00 | 643 860.00 | 613 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 865 150.00 | 3 854 247.00 | 4 010 902.00 | 4 040 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608 947.00 | 674 670.00 | 934 277.00 | 910 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 855.00 | 41 855.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 51 101.00 | 2 439.00 | 48 662.00 | 48 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 716 960.00 | 5 359 620.00 | 6 357 340.00 | 6 280 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 508.00 | 387 508.00 | 395 187.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 866.00 | 95 866.00 | 130 800.00 | |
BT Marchandises | 1 921.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576 000.00 | 576 000.00 | 170 906.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 194.00 | 1 709.00 | 1 551 485.00 | 1 658 244.00 |
BZ Autres créances | 1 851 943.00 | 2 913.00 | 1 849 030.00 | 1 515 185.00 |
CF Disponibilités | 807 800.00 | 807 800.00 | 597 377.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | 2 660.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 274 987.00 | 4 622.00 | 5 270 365.00 | 4 472 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 991 948.00 | 5 364 242.00 | 11 627 705.00 | 10 752 724.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 497.00 | 20 497.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 113 479.00 | 4 435 718.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 040.00 | 1 377 760.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 130 686.00 | 171 149.00 | ||
DK Provisions réglementées | 78 205.00 | 87 177.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 346 909.00 | 7 324 304.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 624 724.00 | 1 726 905.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 426.00 | 1 331 288.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 098.00 | 369 678.00 | ||
EA Autres dettes | 547.00 | 547.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 280 796.00 | 3 428 419.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 627 705.00 | 10 752 724.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 967.00 | 2 032 713.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 925.00 | 1 925.00 | 1 146.00 | |
FD Production vendue biens | 9 055 283.00 | 9 055 283.00 | 10 768 024.00 | |
FG Production vendue services | 86 187.00 | 86 187.00 | 84 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 143 396.00 | 9 143 396.00 | 10 853 930.00 | |
FM Production stockée | -34 934.00 | -5 823.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 241.00 | 51 273.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 185.00 | 55 104.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 64.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 243 902.00 | 10 954 549.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 555.00 | 123 899.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 921.00 | 1 233.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 408 329.00 | 3 974 120.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 679.00 | 19 359.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 811 809.00 | 3 109 316.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 856.00 | 129 996.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 262 119.00 | 1 255 276.00 | ||
FZ Charges sociales | 185 890.00 | 191 151.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 833 805.00 | 797 831.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 8 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 731 971.00 | 9 610 185.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 511 931.00 | 1 344 364.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 633.00 | 3 285.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 528.00 | 3 266.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 161.00 | 6 551.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 954.00 | 36 840.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 954.00 | 36 840.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 792.00 | -30 288.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 486 138.00 | 1 314 075.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 200.00 | 132 038.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 972.00 | 8 972.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 172.00 | 141 016.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 525.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 139.00 | 6 191.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 139.00 | 209 716.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 032.00 | -68 700.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -234 869.00 | -132 385.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 315 236.00 | 11 102 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 543 196.00 | 9 724 357.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 040.00 | 1 377 760.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 185.00 | 55 104.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 543.00 | 11 075.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 190 293.00 | 901 355.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 151.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 963 988.00 | 912 431.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 619.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 408.00 | 10 932 240.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 50.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 51 101.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 458.00 | 11 716 960.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 741.00 | 94.00 | 55 836.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 625 365.00 | 833 710.00 | 157 731.00 | 5 301 344.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 681 107.00 | 833 805.00 | 157 731.00 | 5 357 181.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 78 205.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 87 177.00 | 8 972.00 | 78 205.00 | |
06 aucun libellé | 2 439.00 | 2 439.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 709.00 | 1 709.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 913.00 | 2 913.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 061.00 | 7 061.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 94 239.00 | 8 972.00 | 85 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 972.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 51 101.00 | 51 101.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 709.00 | 1 709.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 551 485.00 | 1 551 485.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 298 637.00 | 298 637.00 | ||
VB T. V. A. | 149 502.00 | 149 502.00 | ||
VP Divers | 16 949.00 | 16 949.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 194 238.00 | 1 194 238.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 019.00 | 192 019.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 458 914.00 | 3 458 914.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 624 724.00 | 474 894.00 | 1 540 753.00 | 609 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 426.00 | 1 378 426.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 956.00 | 126 956.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 771.00 | 99 771.00 | ||
VW T.V.A. | 1 981.00 | 1 981.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 389.00 | 48 389.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280 796.00 | 2 130 967.00 | 1 540 753.00 | 609 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 320 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 131.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 700 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 80 049.00 | 246 133.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 559 108.00 | 534 005.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 650 202.00 | 895 734.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 217.00 | 62 291.00 | ||
ST Autres comptes | 1 475 230.00 | 1 371 151.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 811 809.00 | 3 109 316.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 70 393.00 | 82 444.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 463.00 | 47 552.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 856.00 | 129 996.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 100 501.00 | 76 534.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 548.00 | 388 906.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||