DEBEVRE VENTILATION
Dépôt
| Dénomination | DEBEVRE VENTILATION |
| Siren | 341593671 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2021/005345 |
| Numéro de Gestion | 1987B40065 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59270 MERRIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 148.00 | 86 055.00 | 16 093.00 | 13 994.00 |
AH Fonds commercial | 160 980.00 | 160 980.00 | 60 980.00 | |
AP Constructions | 1 303 919.00 | 1 255 147.00 | 48 773.00 | 80 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488 276.00 | 2 367 360.00 | 120 916.00 | 59 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 392.00 | 324 509.00 | 78 883.00 | 55 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 881.00 | 881.00 | 867.00 | |
BF Prêts | 36 000.00 | 36 000.00 | 24 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 506.00 | 64 506.00 | 64 395.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 565 602.00 | 4 033 070.00 | 532 531.00 | 359 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 138.00 | 365 138.00 | 364 914.00 | |
BN En cours de production de biens | 48 173.00 | 48 173.00 | 5 841.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 826.00 | 77 826.00 | 37 011.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 122.00 | 45 484.00 | 1 975 637.00 | 2 428 289.00 |
BZ Autres créances | 269 423.00 | 269 423.00 | 117 258.00 | |
CF Disponibilités | 834 459.00 | 834 459.00 | 256 842.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | 16 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 622 785.00 | 45 484.00 | 3 577 301.00 | 3 226 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 188 387.00 | 4 078 555.00 | 4 109 832.00 | 3 586 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 395.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 63 869.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | 362 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | 36 200.00 | ||
DG Autres réserves | 927 625.00 | 747 073.00 | ||
DH Report à nouveau | 87 136.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 121.00 | 265 552.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 512 082.00 | 1 410 825.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 944.00 | 116 457.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 380.00 | 261 694.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 494.00 | 969 605.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 745 844.00 | 774 595.00 | ||
EA Autres dettes | 13 087.00 | 53 057.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 597 750.00 | 2 175 409.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 832.00 | 3 586 234.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 296.00 | 2 175 409.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 105.00 | 48 816.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 745.00 | 123 304.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 183 375.00 | 228 096.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 262.00 | 15 125.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 473 382.00 | 366 525.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 922.00 | 263 127.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 383.00 | 4 201 087.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 101 387.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 305.00 | 4 565 602.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 771.00 | 21 205.00 | 60 922.00 | 86 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 987 770.00 | 177 129.00 | 217 883.00 | 3 947 015.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 113 541.00 | 198 334.00 | 278 805.00 | 4 033 070.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 39 477.00 | 18 886.00 | 12 879.00 | 45 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 477.00 | 18 886.00 | 12 879.00 | 45 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 477.00 | 18 886.00 | 12 879.00 | 45 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 879.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 64 506.00 | 64 506.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 869.00 | 63 869.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 957 253.00 | 1 957 253.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 796.00 | 13 796.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | ||
VB T. V. A. | 159 617.00 | 159 617.00 | ||
VP Divers | 11 802.00 | 11 802.00 | ||
VC Groupe et associés | 74 025.00 | 74 025.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 043.00 | 10 043.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 694.00 | 2 233 320.00 | 164 375.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 838.00 | 41 744.00 | 850 094.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 360.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 494.00 | 831 494.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 353 572.00 | 353 572.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 258.00 | 323 258.00 | ||
VW T.V.A. | 40 080.00 | 40 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 933.00 | 28 933.00 | ||
VI Groupe et associés | 109 020.00 | 109 020.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 087.00 | 13 087.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 750.00 | 1 743 296.00 | 850 094.00 | 4 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 318.00 | |||