INTERCLEAN ASSISTANCE ICA
Dépôt
| Dénomination | INTERCLEAN ASSISTANCE ICA |
| Siren | 342005097 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 26326 |
| Numéro de Gestion | 1987B01436 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78680 Épône |
2020 2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 510.00 | 184 591.00 | 918.00 | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | 18 293.00 | |
AP Constructions | 137 270.00 | 136 307.00 | 963.00 | 1 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 583.00 | 122 583.00 | 552.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 186.00 | 878 956.00 | 199 230.00 | 167 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 631.00 | 81 631.00 | 89 368.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 623 474.00 | 1 322 438.00 | 301 035.00 | 278 923.00 |
BT Marchandises | 2 763 469.00 | 167 728.00 | 2 595 741.00 | 2 661 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | 982.00 | 851.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 911 814.00 | 162 807.00 | 4 749 007.00 | 5 534 257.00 |
BZ Autres créances | 759 585.00 | 759 585.00 | 319 139.00 | |
CF Disponibilités | 3 385 836.00 | 3 385 836.00 | 2 445 862.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 902.00 | 28 902.00 | 52 259.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 850 588.00 | 330 535.00 | 11 520 053.00 | 11 013 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 474 061.00 | 1 652 973.00 | 11 821 088.00 | 11 292 696.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DG Autres réserves | 2 601 096.00 | 2 601 096.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 159 666.00 | 1 996 478.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 116.00 | 291 729.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 610 960.00 | 5 392 385.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 058.00 | 20 908.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 304 498.00 | 202 351.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 349 556.00 | 223 259.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 326.00 | 2 159.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 182 288.00 | 4 147 355.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 505.00 | 1 082 232.00 | ||
EA Autres dettes | 461 454.00 | 445 308.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 860 572.00 | 5 677 053.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 821 088.00 | 11 292 696.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 860 572.00 | 5 677 053.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 095 267.00 | 522 248.00 | 18 617 516.00 | 21 274 134.00 |
FG Production vendue services | 829 093.00 | 96 520.00 | 925 613.00 | 1 195 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 924 360.00 | 618 768.00 | 19 543 129.00 | 22 469 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 579.00 | 151 645.00 | ||
FQ Autres produits | 516.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 831 224.00 | 22 621 572.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 960 019.00 | 13 956 075.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 116 227.00 | 75 045.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 611 010.00 | 623 487.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 765 148.00 | 3 320 310.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 210.00 | 160 919.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 361 237.00 | 2 698 158.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 005 853.00 | 1 121 215.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 683.00 | 74 281.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 808.00 | 66 536.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 188.00 | |||
GE Autres charges | 22 888.00 | 26 445.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 183 083.00 | 22 134 658.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 648 141.00 | 486 914.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 533.00 | 599.00 | ||
GN Différences positives de change | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 542.00 | 599.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 123.00 | 60 738.00 | ||
GS Différences négatives de change | 284.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 48 123.00 | 61 023.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 581.00 | -60 424.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 600 560.00 | 426 490.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 698.00 | 8 609.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 698.00 | 8 609.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 660.00 | 9 040.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 150.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 810.00 | 9 040.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 112.00 | -430.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 802.00 | 13 687.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 187 531.00 | 120 644.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 869 465.00 | 22 630 780.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 522 349.00 | 22 339 052.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 116.00 | 291 729.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 339.00 | 65 159.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 204.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 804.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 507.00 | 125 533.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 369.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 679.00 | 125 533.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 804.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 039.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 738.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 738.00 | 81 631.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 738.00 | 1 623 474.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 277.00 | 315.00 | 184 591.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 479.00 | 95 368.00 | 1 137 847.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 756.00 | 95 683.00 | 1 322 438.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 20 908.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 304 498.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 150.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 259.00 | 152 690.00 | 26 393.00 | 349 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 293.00 | 42 189.00 | 92 754.00 | 167 728.00 |
6T Sur comptes clients | 130 281.00 | 62 619.00 | 30 093.00 | 162 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 574.00 | 104 808.00 | 122 847.00 | 330 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 832.00 | 257 498.00 | 149 240.00 | 680 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 808.00 | 149 240.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 150.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 81 631.00 | 81 631.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 855.00 | 61 855.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 849 960.00 | 4 849 960.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | ||
VB T. V. A. | 4 039.00 | 4 039.00 | ||
VP Divers | 75 584.00 | 75 584.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 952.00 | 676 952.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 902.00 | 28 902.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 781 932.00 | 5 638 446.00 | 143 486.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 182 288.00 | 4 182 288.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 368 317.00 | 368 317.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 053.00 | 345 053.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 57 726.00 | 57 726.00 | ||
VW T.V.A. | 361 324.00 | 361 324.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 084.00 | 81 084.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 454.00 | 461 454.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 857 247.00 | 5 857 247.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 11 349.00 | 5 507.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 779 970.00 | 771 464.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 194.00 | 64 895.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 218.00 | 387 030.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 485.00 | 41 796.00 | ||
ST Autres comptes | 1 641 931.00 | 2 049 617.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 765 148.00 | 3 320 310.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 210.00 | 160 919.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 210.00 | 160 919.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 763 677.00 | 7 191 850.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662 222.00 | 3 668 672.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | |||