GENERALE DES EAUX GUADELOUPE
Dépôt
| Dénomination | GENERALE DES EAUX GUADELOUPE |
| Siren | 342397270 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2021/005703 |
| Numéro de Gestion | 1987B00415 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 BAIE-MAHAULT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 476 244.00 | 476 244.00 | 476 244.00 | |
AP Constructions | 1 108 176.00 | 961 132.00 | 147 044.00 | 311 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 661.00 | 11 320.00 | 340.00 | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 139.00 | 55 139.00 | 56 119.00 | |
CU Autres participations | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
BF Prêts | 786 112.00 | 786 112.00 | 786 112.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 571.00 | 52 571.00 | 79 436.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 566 127.00 | 1 103 816.00 | 1 462 311.00 | 1 711 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 766.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 10 888 748.00 | 9 681 333.00 | 1 207 415.00 | 2 014 011.00 |
BZ Autres créances | 1 249 401.00 | 1 249 401.00 | 1 102 501.00 | |
CF Disponibilités | 249 690.00 | 249 690.00 | 316 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 390 580.00 | 9 681 333.00 | 2 709 247.00 | 3 493 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 956 707.00 | 10 785 149.00 | 4 171 558.00 | 5 204 936.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 599 650.00 | 11 599 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 156 822.00 | 5 156 822.00 | ||
DH Report à nouveau | -51 112 536.00 | -59 874 094.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 054 614.00 | 8 761 558.00 | ||
DL TOTAL (I) | -35 350 678.00 | -34 296 064.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 024 021.00 | 1 110 421.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 024 021.00 | 1 110 421.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 396 243.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 142 043.00 | 28 879 590.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 087.00 | 1 936 113.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 844 073.00 | 4 271 081.00 | ||
EA Autres dettes | 2 862 922.00 | 2 907 553.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 498 215.00 | 38 390 580.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 558.00 | 5 204 936.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 498 215.00 | 38 390 580.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 396 243.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -236.00 | |||
FD Production vendue biens | -37 700.00 | -37 700.00 | 1 793 747.00 | |
FG Production vendue services | 354 674.00 | 354 674.00 | 839 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 974.00 | 316 974.00 | 2 633 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 463 614.00 | 10 685 459.00 | ||
FQ Autres produits | 134.00 | 1 514.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 780 723.00 | 13 320 037.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 261.00 | 187 533.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 210 766.00 | 159 190.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 121 464.00 | 2 819 148.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 794.00 | 3 934 167.00 | ||
FY Salaires et traitements | 105 113.00 | 723 357.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 631.00 | 505 262.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 934.00 | 152 250.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 946 421.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 623 613.00 | 81 183.00 | ||
GE Autres charges | 9 464 744.00 | 5 751 539.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 741 320.00 | 15 260 050.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -960 597.00 | -1 940 013.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 453.00 | 112 214.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 453.00 | 112 214.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -73 453.00 | -112 214.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 034 050.00 | -2 052 227.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 589.00 | 11 997 707.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 703.00 | 62 978.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 411 415.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 292.00 | 27 472 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 431.00 | 16 453 955.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | 207 631.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 160.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 855.00 | 16 661 586.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 563.00 | 10 810 514.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 271.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 942 015.00 | 40 792 137.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 996 629.00 | 32 030 579.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 054 614.00 | 8 761 558.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 865.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 565.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 772.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 379 202.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 865.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 774 344.00 | 1 651 220.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 865.00 | 914 907.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 813 074.00 | 2 566 127.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 865.00 | 11 865.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 578.00 | 222 093.00 | 774 080.00 | 1 027 592.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 443.00 | 222 093.00 | 785 945.00 | 1 027 592.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 600 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 424 021.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 110 421.00 | 86 400.00 | 1 024 021.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 76 225.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 282 665.00 | 623 613.00 | 10 224 945.00 | 9 681 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 508 890.00 | 623 613.00 | 10 374 945.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 619 311.00 | 623 613.00 | 10 461 345.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 623 613.00 | 10 461 345.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 786 112.00 | 62 857.00 | 723 254.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 52 571.00 | 52 571.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 888 748.00 | 10 888 748.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | ||
VB T. V. A. | 1 041 991.00 | 1 041 991.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 358.00 | 32 358.00 | ||
VP Divers | 5 806.00 | 5 806.00 | ||
VC Groupe et associés | 136 997.00 | 136 997.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 280.00 | 31 280.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 979 573.00 | 12 203 748.00 | 775 825.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 087.00 | 649 087.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 404.00 | 311 404.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526 279.00 | 2 526 279.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 142 043.00 | 32 142 043.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862 922.00 | 2 862 922.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 498 215.00 | 38 498 215.00 | ||