OCCITANIE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | OCCITANIE DISTRIBUTION |
| Siren | 342676798 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3344 |
| Numéro de Gestion | 2017B00270 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81000 ALBI |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 533.00 | |||
AH Fonds commercial | 379 700.00 | 379 700.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 927.00 | 3 574.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 43 744.00 | 16 585.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 917.00 | 5 917.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 461 821.00 | 405 776.00 | ||
BT Marchandises | 595 591.00 | 574 362.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 598 726.00 | 605 166.00 | ||
BZ Autres créances | 47 612.00 | 77 013.00 | ||
CF Disponibilités | 275 346.00 | 475 803.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 52 837.00 | 34 769.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 570 112.00 | 1 767 113.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 932.00 | 2 172 889.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 268.00 | 3 268.00 | ||
DH Report à nouveau | -81 114.00 | -186 678.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 808.00 | 105 563.00 | ||
DL TOTAL (I) | 442 962.00 | 352 154.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 384.00 | 697 507.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 247.00 | 855 725.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 147.00 | 233 383.00 | ||
EA Autres dettes | 4 120.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 588 971.00 | 1 790 736.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 932.00 | 2 172 889.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 971.00 | 1 093 229.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 905 935.00 | 6 967 783.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 728.00 | 7 769.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 914 663.00 | 6 975 552.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 739.00 | 51 080.00 | ||
FQ Autres produits | 205.00 | 447.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 950 607.00 | 7 027 079.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 127 421.00 | 5 145 939.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 229.00 | -56 121.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 643 890.00 | 709 213.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 102.00 | 31 313.00 | ||
FY Salaires et traitements | 750 623.00 | 685 074.00 | ||
FZ Charges sociales | 251 326.00 | 202 470.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 995.00 | 4 551.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 648.00 | 12 654.00 | ||
GE Autres charges | 3 939.00 | 1 987.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 827 714.00 | 6 737 080.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 122 893.00 | 289 999.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 893.00 | 289 999.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 025.00 | 18 923.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 025.00 | 21 256.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 631.00 | 167 483.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 631.00 | 167 483.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 606.00 | -146 227.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 479.00 | 38 209.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 991 632.00 | 7 048 335.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 900 824.00 | 6 942 772.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 808.00 | 105 563.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 647.00 | 20 538.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 829.00 | 50 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 916.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 394.00 | 71 038.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 185.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 407 330.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 916.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 826 433.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 947.00 | 6 005.00 | 18 953.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 670.00 | 8 989.00 | 345 659.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 618.00 | 14 994.00 | 364 612.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 648.00 | 9 395.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 916.00 | 5 916.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 888.00 | 48 888.00 | ||
UX Autres créances clients | 590 425.00 | 590 425.00 | ||
VB T. V. A. | 9 294.00 | 9 294.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 256.00 | 37 256.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 836.00 | 52 836.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 680.00 | 739 763.00 | 5 916.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192.00 | 192.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 247.00 | 695 247.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 070.00 | 134 070.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 238.00 | 70 238.00 | ||
VW T.V.A. | 9 565.00 | 9 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 272.00 | 26 272.00 | ||
VI Groupe et associés | 653 383.00 | 653 383.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 970.00 | 935 587.00 | 653 383.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | ||