HERBISSIMA
Dépôt
| Dénomination | HERBISSIMA |
| Siren | 343583555 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 15073 |
| Numéro de Gestion | 1988B40242 |
| Code Activité | 1083Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84110 Vaison-la-Romaine |
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 574.00 | 13 497.00 | 1 077.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 9 930.00 | 9 930.00 | 9 930.00 | |
AP Constructions | 56 255.00 | 49 757.00 | 6 498.00 | 8 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279 908.00 | 3 083 351.00 | 196 557.00 | 251 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 497.00 | 260 876.00 | 27 620.00 | 36 299.00 |
CU Autres participations | 14 548.00 | 14 548.00 | 10 461.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 132.00 | 35 132.00 | 35 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 706 465.00 | 3 407 481.00 | 298 985.00 | 360 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 031 922.00 | 3 031 922.00 | 3 808 904.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 420.00 | 409 420.00 | 368 708.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 208.00 | 80 194.00 | 1 842 014.00 | 1 196 672.00 |
BZ Autres créances | 662 934.00 | 662 934.00 | 183 350.00 | |
CF Disponibilités | 202 995.00 | 202 995.00 | 6 009.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 540.00 | 89 540.00 | 263 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 319 019.00 | 80 194.00 | 6 238 826.00 | 5 827 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 025 485.00 | 3 487 675.00 | 6 537 810.00 | 6 187 050.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 251 500.00 | 251 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 150.00 | 25 150.00 | ||
DG Autres réserves | 563 690.00 | 1 850 131.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 707.00 | -1 286 441.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 386.00 | |||
DL TOTAL (I) | 554 633.00 | 845 726.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 959.00 | 1 771 411.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 225.00 | 122 150.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 013.00 | 3 228 778.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 357 276.00 | 189 992.00 | ||
EA Autres dettes | 1 858 868.00 | 28 993.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 983 177.00 | 5 341 324.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 537 810.00 | 6 187 050.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 982 341.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 370.00 | 1 590 507.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 979 004.00 | 11 529 264.00 | ||
FG Production vendue services | 450 953.00 | 302 440.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 429 958.00 | 11 831 703.00 | ||
FM Production stockée | 40 712.00 | -355 842.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 289.00 | 7 493.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 369.00 | 1 368.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 481 336.00 | 11 484 751.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 994 010.00 | 7 746 398.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 776 982.00 | 291 300.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 564 500.00 | 2 747 466.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 695.00 | 220 319.00 | ||
FY Salaires et traitements | 918 985.00 | 1 137 320.00 | ||
FZ Charges sociales | 269 146.00 | 367 451.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 921.00 | 110 415.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 166.00 | 65 414.00 | ||
GE Autres charges | 62.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 693 467.00 | 12 686 084.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -212 131.00 | -1 201 334.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 625.00 | 340.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 625.00 | 340.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 790.00 | 75 310.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 636.00 | 103 182.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 427.00 | 178 492.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 802.00 | -178 152.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -262 932.00 | -1 379 486.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 843.00 | 3 954.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 328.00 | 43 190.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 171.00 | 147 144.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 945.00 | 54 099.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 945.00 | 54 099.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 774.00 | 93 045.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 509 132.00 | 11 632 234.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 794 839.00 | 12 918 675.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -285 707.00 | -1 286 441.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 074.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 622 309.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 593.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 688 598.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 574.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634 589.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 680.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 706 465.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 074.00 | 423.00 | 13 497.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 315 490.00 | 78 498.00 | 3 393 984.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328 564.00 | 78 921.00 | 3 407 481.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 132.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 922 208.00 | |||
VP Divers | 662 934.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 89 540.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 814.00 | 2 674 682.00 | 35 132.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 370.00 | 69 370.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 589.00 | 60 589.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 959.00 | 121 959.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 013.00 | 2 806 013.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 276.00 | 357 276.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567 134.00 | 2 567 134.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 982 341.00 | 5 982 341.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | |||