LERITY
Dépôt
| Dénomination | LERITY |
| Siren | 344126602 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 12876 |
| Numéro de Gestion | 1988B00459 |
| Code Activité | 2670Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95862 CERGY PONTOISE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 069.00 | 161 394.00 | 34 675.00 | 14 396.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 738.00 | 460 840.00 | 291 898.00 | 283 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 163.00 | 235 844.00 | 79 319.00 | 81 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 458.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 68 687.00 | 68 687.00 | 45 712.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 333 420.00 | 858 078.00 | 475 342.00 | 450 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 588 835.00 | 289 314.00 | 1 299 521.00 | 1 515 290.00 |
BN En cours de production de biens | 385 123.00 | 1 475.00 | 383 648.00 | 115 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 542 810.00 | 36 300.00 | 506 510.00 | 532 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 360.00 | 4 360.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 610 706.00 | 52 900.00 | 557 806.00 | 733 736.00 |
BZ Autres créances | 600 926.00 | 600 926.00 | 1 212 533.00 | |
CF Disponibilités | 53 370.00 | 53 370.00 | 37 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 940.00 | 95 940.00 | 103 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 882 071.00 | 379 988.00 | 3 502 082.00 | 4 250 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 215 491.00 | 1 238 067.00 | 3 977 424.00 | 4 700 984.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 014 642.00 | 3 014 642.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 330.00 | 17 330.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 495 153.00 | -828 409.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 293.00 | -666 745.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 776 112.00 | 1 536 819.00 | ||
DN Avances conditionnées | 187 698.00 | 195 928.00 | ||
DO TOTAL (II) | 187 698.00 | 195 928.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 392.00 | 61 807.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 226 791.00 | 207 732.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 231 183.00 | 269 539.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 393.00 | 1 194 014.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 668.00 | 314 648.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 958.00 | 768 006.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 393 264.00 | 410 031.00 | ||
EA Autres dettes | 12 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 148.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 782 431.00 | 2 698 698.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 424.00 | 4 700 984.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 256 713.00 | 975 840.00 | 3 232 553.00 | 2 744 138.00 |
FG Production vendue services | 876 794.00 | 318 990.00 | 1 195 784.00 | 777 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 507.00 | 1 294 830.00 | 4 428 337.00 | 3 522 116.00 |
FM Production stockée | 269 679.00 | -192 279.00 | ||
FN Production immobilisée | 111 795.00 | 47 002.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 667.00 | 25 667.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 713.00 | 198 569.00 | ||
FQ Autres produits | 609.00 | 64.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 106 799.00 | 3 601 140.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 373 009.00 | 409 163.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 165 018.00 | -304 644.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 736 690.00 | 1 608 676.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 078.00 | 79 611.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 576 313.00 | 1 628 280.00 | ||
FZ Charges sociales | 702 934.00 | 711 852.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 825.00 | 145 731.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 361 127.00 | 262 714.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 737.00 | 19 866.00 | ||
GE Autres charges | 169.00 | 9 412.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 208 900.00 | 4 570 661.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -102 101.00 | -969 522.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 102.00 | 108.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 351.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 453.00 | 108.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 923.00 | 48 956.00 | ||
GS Différences négatives de change | 44.00 | 10.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 967.00 | 48 965.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 514.00 | -48 857.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -125 614.00 | -1 018 379.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 064.00 | 45 882.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 064.00 | 45 882.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 296.00 | 19 459.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 296.00 | 40 459.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 768.00 | 5 423.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -358 140.00 | -346 211.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 170 317.00 | 3 647 129.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 024.00 | 4 313 874.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 293.00 | -666 745.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 545.00 | 31 286.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 570.00 | 154 265.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 712.00 | 23 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 828.00 | 208 551.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 196 831.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 934.00 | 1 067 902.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | 68 687.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 959.00 | 1 333 420.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 387.00 | 11 007.00 | 6 000.00 | 161 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 044.00 | 146 819.00 | 4 179.00 | 696 684.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 431.00 | 157 825.00 | 10 179.00 | 858 078.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 4 392.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 226 791.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 539.00 | 45 737.00 | 84 093.00 | 231 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 852.00 | 327 089.00 | 248 852.00 | 327 089.00 |
6T Sur comptes clients | 18 862.00 | 34 038.00 | 52 900.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 714.00 | 361 127.00 | 248 852.00 | 379 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 253.00 | 406 864.00 | 332 945.00 | 611 172.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 68 687.00 | 48 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 450.00 | 53 450.00 | ||
UX Autres créances clients | 557 256.00 | 557 256.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | ||
VB T. V. A. | 71 083.00 | 71 083.00 | ||
VC Groupe et associés | 526 774.00 | 526 774.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | 1 777.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 95 940.00 | 9 499.00 | 941.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 958.00 | 709 958.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 342.00 | 164 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 975.00 | 197 975.00 | ||
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 718.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 229.00 | 28 229.00 | ||
VI Groupe et associés | 410 393.00 | 381 978.00 | 28 415.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 112 148.00 | 112 148.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 763.00 | 1 597 348.00 | 28 415.00 | |