CERAP
Dépôt
| Dénomination | CERAP |
| Siren | 344237011 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 2416 |
| Numéro de Gestion | 1988B00046 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50130 CHERBOURG OCTEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 364.00 | 16 364.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 451.00 | 116 921.00 | 34 531.00 | |
AN Terrains | 37 485.00 | 12 278.00 | 25 206.00 | |
AP Constructions | 1 219 610.00 | 768 341.00 | 451 268.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 059 195.00 | 3 590 965.00 | 468 230.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 634.00 | 976 780.00 | 149 854.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 947.00 | 5 947.00 | ||
CU Autres participations | 2 200 953.00 | 2 200 953.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 46 359.00 | 46 359.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 863 998.00 | 5 481 650.00 | 3 382 348.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 681.00 | -133 681.00 | ||
BT Marchandises | 157 006.00 | 157 006.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 466 703.00 | 247 387.00 | 10 219 315.00 | |
BZ Autres créances | 6 592 729.00 | 6 592 729.00 | ||
CF Disponibilités | 682.00 | 682.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 114 073.00 | 114 073.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 331 192.00 | 381 068.00 | 16 950 124.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 195 190.00 | 5 862 718.00 | 20 332 472.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 770 673.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | |||
DG Autres réserves | 6 147 140.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 647.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 872.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 308 059.00 | |||
DP Provisions pour risques | 797 128.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 936 891.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 734 019.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 713.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127 559.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 690.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 251 237.00 | |||
EA Autres dettes | 12 195.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 999.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 290 393.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 332 472.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 280 904.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 325.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 186 096.00 | 527 967.00 | 24 714 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 186 096.00 | 527 967.00 | 24 714 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 288.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 737.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 876 098.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 216 050.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 522.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 842 052.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 739 500.00 | |||
FY Salaires et traitements | 12 669 291.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 204 623.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 331 565.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 309 341.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 461 250.00 | |||
GE Autres charges | 15 142.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 791 336.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 762.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 220.00 | |||
GN Différences positives de change | 699.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 919.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 411.00 | |||
GS Différences négatives de change | 333.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 744.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 825.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 82 936.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 314.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 064.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 968.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 968.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 095.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 679.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 901 080.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 908 727.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 647.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 892.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 364.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 332.00 | 36 119.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 300 989.00 | 510 610.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268 935.00 | 1 582.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 701 620.00 | 548 312.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 364.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 451.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 362 729.00 | 6 448 870.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 23 205.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 205.00 | 2 247 312.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 385 934.00 | 8 863 998.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 364.00 | 16 364.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 248.00 | 4 673.00 | 116 921.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 035 994.00 | 326 893.00 | 14 523.00 | 5 348 365.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 164 607.00 | 331 565.00 | 14 523.00 | 5 481 650.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 5 845.00 | 5 845.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 54 624.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 739 062.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 940 333.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 272 769.00 | 461 250.00 | 1 734 019.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 133 681.00 | 133 681.00 | ||
6T Sur comptes clients | 71 727.00 | 175 660.00 | 247 387.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 727.00 | 309 341.00 | 381 068.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 350 341.00 | 770 592.00 | 5 845.00 | 2 115 088.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 359.00 | 46 359.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 291 922.00 | 291 922.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 174 781.00 | 9 865 909.00 | 308 872.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 909.00 | 2 385.00 | 6 524.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 464.00 | 30 464.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163 355.00 | 1 163 355.00 | ||
VB T. V. A. | 339 671.00 | 339 671.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 511.00 | 73 511.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 933 062.00 | 4 933 062.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 756.00 | 43 756.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 114 073.00 | 114 073.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 219 863.00 | 15 402 831.00 | 1 817 032.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 713.00 | 7 224.00 | 9 388.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 690.00 | 2 291 690.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 982 738.00 | 1 982 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 556 703.00 | 1 556 703.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 162 712.00 | 162 712.00 | ||
VW T.V.A. | 2 357 787.00 | 2 357 787.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 297.00 | 191 297.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 127 559.00 | 3 127 559.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 195.00 | 12 195.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 590 999.00 | 590 999.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 290 393.00 | 12 280 904.00 | 9 388.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 412 920.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 783 430.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 109.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 544 965.00 | |||
ST Autres comptes | 2 096 627.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 842 052.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 309 890.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429 610.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 739 500.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 524 416.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 178 686.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 357.00 | |||