LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 344812615 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 39949 |
| Numéro de Gestion | 1988B06660 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 466 581.00 | 16 806 908.00 | 5 659 673.00 | 9 106 710.00 |
AH Fonds commercial | 14 288 158.00 | 1 125 000.00 | 13 163 158.00 | 13 163 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 264 786.00 | 6 264 786.00 | 2 538 539.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 919 848.00 | 6 421 092.00 | 1 498 755.00 | 1 572 739.00 |
CU Autres participations | 40 750 406.00 | 40 750 406.00 | 40 260 931.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 699 531.00 | 13 748.00 | 2 685 782.00 | 2 635 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 662.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 94 389 312.00 | 24 366 749.00 | 70 022 563.00 | 69 320 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 447.00 | 230 447.00 | 202 950.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 914 686.00 | 47 914 686.00 | 44 709 154.00 | |
BZ Autres créances | 644 422.00 | 644 422.00 | 1 060 666.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 947 854.00 | 420 289.00 | 134 527 565.00 | 83 782 321.00 |
CF Disponibilités | 3 161 936.00 | 3 161 936.00 | 6 637 923.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 425 650.00 | 2 425 650.00 | 1 501 915.00 | |
CJ TOTAL (II) | 189 324 998.00 | 420 289.00 | 188 904 709.00 | 137 894 931.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 391.00 | 4 391.00 | 58 481.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 718 702.00 | 24 787 038.00 | 258 931 663.00 | 207 274 212.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 368 108.00 | 5 368 108.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 044 472.00 | 30 044 472.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 536 811.00 | 536 811.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | ||
DG Autres réserves | 13 709 758.00 | 13 709 758.00 | ||
DH Report à nouveau | 51 127 319.00 | 40 426 278.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 986 871.00 | 40 701 622.00 | ||
DL TOTAL (I) | 139 774 319.00 | 130 788 028.00 | ||
DP Provisions pour risques | 343 000.00 | 547 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 343 000.00 | 547 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 479 802.00 | 1 382 608.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 608 634.00 | 40 480 592.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 253 332.00 | 32 363 130.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 099.00 | |||
EA Autres dettes | 2 439 478.00 | 1 712 853.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 118 814 345.00 | 75 939 184.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 931 664.00 | 207 274 212.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 275 123 273.00 | 275 123 273.00 | 272 262 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 123 273.00 | 275 123 273.00 | 272 262 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 076 285.00 | 10 563 987.00 | ||
FQ Autres produits | 378 169.00 | 425 606.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 285 577 727.00 | 283 251 743.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 165 222 481.00 | 167 864 721.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 944 225.00 | 7 708 050.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 960 209.00 | 28 149 041.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 763 571.00 | 14 131 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 382 422.00 | 3 609 390.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 196 000.00 | 20 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 944 659.00 | 1 666 348.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 223 413 567.00 | 223 148 831.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 62 164 160.00 | 60 102 912.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 785 440.00 | 147 270.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 574.00 | 3 865.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70.00 | 13 884.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 487 199.00 | 5 491.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 408.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 222 165.00 | 4 534 233.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 504 855.00 | 4 704 743.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 434 038.00 | 487 199.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 697.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 61 920.00 | 183 080.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 500 653.00 | 670 278.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 004 201.00 | 4 034 464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 168 361.00 | 64 137 376.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 075 709.00 | 3 911 210.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 105 781.00 | 19 524 544.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 082 581.00 | 287 956 486.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 095 710.00 | 247 254 864.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 986 871.00 | 40 701 621.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 078 533.00 | 3 954 190.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 197.00 | 43 019 526.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 145 124.00 | 3 661 783.00 | 16 806 908.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 240.00 | 208 466.00 | 2 243 706.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 214.00 | 512 171.00 | 4 177 384.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 000.00 | 196 000.00 | 399 999.00 | 343 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 000.00 | 196 000.00 | 399 999.00 | 343 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 47 914 687.00 | 47 914 687.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 163 554.00 | 163 554.00 | ||
VB T. V. A. | 320 258.00 | 320 258.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 610.00 | 160 610.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 425 651.00 | 2 425 651.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 215 206.00 | 51 215 206.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 608 634.00 | 78 608 634.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 092 752.00 | 17 092 752.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 222 931.00 | 9 222 931.00 | ||
VW T.V.A. | 778 722.00 | 778 722.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 158 927.00 | 9 158 927.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 099.00 | 33 099.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439 478.00 | 2 439 478.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 814 345.00 | 118 814 345.00 | ||