ENTREPRISE CLUB S.A.
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE CLUB S.A. |
| Siren | 345046791 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5468 |
| Numéro de Gestion | 1988B00093 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47550 Boé |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 064.00 | 81 062.00 | 1.00 | 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 931.00 | 61 139.00 | 1 791.00 | 2 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 227.00 | 563 349.00 | 41 877.00 | 65 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 294.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 943 868.00 | 943 868.00 | 943 699.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 303 600.00 | 303 600.00 | 300 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 018.00 | 19 018.00 | 40 018.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 015 709.00 | 705 551.00 | 1 310 157.00 | 1 354 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 522 337.00 | 232 761.00 | 9 289 575.00 | 15 456 777.00 |
BZ Autres créances | 1 907 928.00 | 1 907 928.00 | 2 409 303.00 | |
CF Disponibilités | 14 192 854.00 | 14 192 854.00 | 12 086 441.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 407 424.00 | 407 424.00 | 352 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 030 543.00 | 232 761.00 | 25 797 781.00 | 30 304 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 046 253.00 | 938 313.00 | 27 107 939.00 | 31 659 369.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 324 898.00 | 324 898.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 173.00 | 35 173.00 | ||
DG Autres réserves | 7 145 735.00 | 5 926 597.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462 237.00 | 2 019 137.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 968 043.00 | 8 305 806.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 143 021.00 | 2 916 921.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 143 021.00 | 2 916 921.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 438.00 | 8 105.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 249.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 179.00 | 366 179.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 116 897.00 | 12 842 221.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 575 198.00 | 5 047 087.00 | ||
EA Autres dettes | 38 773.00 | 178 487.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 895 386.00 | 1 920 309.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 996 874.00 | 20 436 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 107 939.00 | 31 659 369.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 630 695.00 | 20 070 462.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 28 563 033.00 | 41 441 185.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 563 033.00 | 41 441 185.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 396.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 092.00 | 540 722.00 | ||
FQ Autres produits | 32 159.00 | 42 487.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 101 285.00 | 42 025 791.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 753 733.00 | 4 622 864.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 053 060.00 | 29 343 096.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 190 231.00 | 214 453.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 408 414.00 | 2 720 195.00 | ||
FZ Charges sociales | 832 056.00 | 938 908.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 924.00 | 33 536.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 221.00 | 166 864.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 445 774.00 | 836 421.00 | ||
GE Autres charges | 18 787.00 | 2 095.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 901 204.00 | 38 878 435.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 200 080.00 | 3 147 356.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 111 881.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 563.00 | 73 716.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 563.00 | 185 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 51 563.00 | 185 597.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 251 644.00 | 3 332 954.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 085.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 085.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 582.00 | 34 854.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 532.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 582.00 | 84 387.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 582.00 | -37 301.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 280.00 | 288 055.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 582 545.00 | 988 460.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 152 849.00 | 42 258 474.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 690 611.00 | 40 239 337.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462 237.00 | 2 019 137.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 064.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 226.00 | 7 227.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 717.00 | 4 270.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 008.00 | 11 496.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 064.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295.00 | 668 158.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | 1 266 487.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 295.00 | 21 500.00 | 2 015 709.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 950.00 | 113.00 | 81 062.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 677.00 | 31 812.00 | 624 489.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 627.00 | 31 924.00 | 705 552.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 601 170.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 541 852.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 916 922.00 | 445 775.00 | 219 675.00 | 3 143 021.00 |
6T Sur comptes clients | 334 666.00 | 167 222.00 | 269 126.00 | 232 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 666.00 | 167 222.00 | 269 126.00 | 232 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 251 588.00 | 612 996.00 | 488 801.00 | 3 375 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 612 996.00 | 488 801.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 018.00 | 19 018.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 289 578.00 | 289 578.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 227 259.00 | 9 227 259.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
VB T. V. A. | 1 646 241.00 | 1 646 241.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 638.00 | 30 638.00 | ||
VP Divers | 1 266.00 | 1 266.00 | ||
VC Groupe et associés | 90 549.00 | 90 549.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 233.00 | 139 233.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 407 424.00 | 407 424.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 856 708.00 | 11 837 690.00 | 19 018.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 439.00 | 4 439.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 116 897.00 | 9 116 897.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 217 404.00 | 217 404.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 598.00 | 307 598.00 | ||
VW T.V.A. | 2 971 221.00 | 2 971 221.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 976.00 | 78 976.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 774.00 | 38 774.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 895 387.00 | 1 895 387.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 630 695.00 | 14 630 695.00 | ||