AMALTIS
Dépôt
| Dénomination | AMALTIS |
| Siren | 345235980 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 5608 |
| Numéro de Gestion | 1988B50070 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79200 PARTHENAY |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 32 929.00 | 32 929.00 | 32 929.00 | |
AN Terrains | 177 888.00 | 177 888.00 | 177 888.00 | |
AP Constructions | 2 490 118.00 | 1 457 286.00 | 1 032 832.00 | 1 002 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 057.00 | 699 233.00 | 244 823.00 | 231 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 198.00 | 115 928.00 | 21 271.00 | 15 404.00 |
CU Autres participations | 244 522.00 | 244 522.00 | 244 446.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 389.00 | 389.00 | 389.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 027 601.00 | 2 272 447.00 | 1 755 154.00 | 1 705 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242 746.00 | 1 242 746.00 | 1 940 776.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 959 714.00 | 8 536.00 | 2 951 178.00 | 2 846 477.00 |
BZ Autres créances | 805 806.00 | 805 806.00 | 871 638.00 | |
CF Disponibilités | 122 170.00 | 122 170.00 | 109 863.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 792.00 | 96 792.00 | 106 759.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 227 228.00 | 8 536.00 | 5 218 692.00 | 5 875 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 254 829.00 | 2 280 983.00 | 6 973 846.00 | 7 581 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 889.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 352.00 | 18 352.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 575.00 | 80 575.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 133 383.00 | 1 943 624.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 596.00 | 189 758.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 722 714.00 | 2 732 310.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 327.00 | 563 557.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 956.00 | 563 798.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 226.00 | 3 108 452.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 491 489.00 | 612 793.00 | ||
EA Autres dettes | 134.00 | 124.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 251 132.00 | 4 848 725.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 973 846.00 | 7 581 035.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 015 360.00 | 4 665 862.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 570 956.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 38 986 622.00 | 577 740.00 | 39 564 362.00 | 45 671 433.00 |
FG Production vendue services | 1 157 544.00 | 1 157 544.00 | 1 460 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 144 166.00 | 577 740.00 | 40 721 906.00 | 47 131 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | 517.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 639.00 | 18 689.00 | ||
FQ Autres produits | 1 008.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 748 554.00 | 47 150 995.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 230 830.00 | 43 579 371.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 698 030.00 | -625 678.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 562 297.00 | 2 743 578.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 468.00 | 180 950.00 | ||
FY Salaires et traitements | 626 508.00 | 565 057.00 | ||
FZ Charges sociales | 231 791.00 | 225 987.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 674.00 | 162 463.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 039.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 656 598.00 | 46 834 767.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 956.00 | 316 228.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 77.00 | 76.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 384.00 | 13 557.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 462.00 | 13 633.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 508.00 | 44 652.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 508.00 | 44 652.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 047.00 | -31 019.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 909.00 | 285 209.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 738.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 903.00 | 15 293.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 903.00 | 38 031.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | 4 804.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 4 804.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 425.00 | 33 226.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 930.00 | 128 677.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 763 918.00 | 47 202 659.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 773 514.00 | 47 012 901.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 596.00 | 189 758.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 389.00 | 109 446.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 929.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633 971.00 | 208 708.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 335.00 | 77.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 912 235.00 | 208 784.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 929.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 419.00 | 3 749 260.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 245 411.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 419.00 | 4 027 601.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 714.00 | 158 674.00 | 92 941.00 | 2 272 447.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 714.00 | 158 674.00 | 92 941.00 | 2 272 447.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 536.00 | 8 536.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 536.00 | 8 536.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 536.00 | 8 536.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 389.00 | 389.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 959 714.00 | 2 959 714.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 483.00 | 27 483.00 | ||
VB T. V. A. | 20 372.00 | 20 372.00 | ||
VC Groupe et associés | 601 517.00 | 601 517.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 934.00 | 154 934.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 792.00 | 96 792.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 863 202.00 | 3 863 202.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 327.00 | 140 555.00 | 235 772.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 226.00 | 2 412 226.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 218.00 | 111 218.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 126.00 | 93 126.00 | ||
VW T.V.A. | 231 303.00 | 231 303.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 843.00 | 55 843.00 | ||
VI Groupe et associés | 570 956.00 | 570 956.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 251 132.00 | 4 015 360.00 | 235 772.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 230.00 | |||