LE ROC POINTU
Dépôt
| Dénomination | LE ROC POINTU |
| Siren | 347778706 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 23833 |
| Numéro de Gestion | 1988B70028 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34150 Saint-Jean-de-Fos |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 2 682.00 | 1 893.00 | 2 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 967.00 | 22 937.00 | 2 030.00 | 3 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 213.00 | 141 317.00 | 22 896.00 | 26 533.00 |
BF Prêts | 22 326.00 | 22 326.00 | 22 326.00 | |
BJ TOTAL (I) | 216 081.00 | 166 936.00 | 49 146.00 | 55 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 801.00 | 6 801.00 | 5 729.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 347.00 | 9 452.00 | 60 896.00 | 24 513.00 |
BZ Autres créances | 207 621.00 | 207 621.00 | 217 392.00 | |
CF Disponibilités | 92 867.00 | 92 867.00 | 53 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | 378 180.00 | 9 452.00 | 368 728.00 | 301 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 261.00 | 176 387.00 | 417 874.00 | 356 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 326.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 062.00 | 10 062.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 18 058.00 | 18 058.00 | ||
DG Autres réserves | 116 254.00 | 116 254.00 | ||
DH Report à nouveau | -25 587.00 | 29 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 610.00 | -55 349.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 893.00 | 2 393.00 | ||
DL TOTAL (I) | 124 296.00 | 122 186.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 020.00 | 74 460.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 421.00 | 158 137.00 | ||
EA Autres dettes | 2 138.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 293 579.00 | 233 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 874.00 | 356 163.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 579.00 | 233 978.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 261 385.00 | 1 261 385.00 | 1 200 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 385.00 | 1 261 385.00 | 1 200 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 147.00 | 8 570.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 344.00 | 42 077.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 272 875.00 | 1 251 172.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 041.00 | 51 832.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 072.00 | -203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 265 412.00 | 286 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 965.00 | 60 926.00 | ||
FY Salaires et traitements | 677 358.00 | 696 917.00 | ||
FZ Charges sociales | 194 332.00 | 197 531.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 043.00 | 11 703.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 452.00 | |||
GE Autres charges | 1 678.00 | 295.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 279 209.00 | 1 305 942.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 333.00 | -54 770.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 310.00 | 247.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 310.00 | 247.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66.00 | 52.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 66.00 | 76.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 244.00 | 171.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 089.00 | -54 599.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 198.00 | 139.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 107.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 698.00 | 246.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 698.00 | -751.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 884.00 | 1 251 664.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 274.00 | 1 307 014.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 610.00 | -55 349.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 344.00 | 42 077.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 666.00 | 282.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 575.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 115.00 | 5 065.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 326.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 016.00 | 5 065.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 575.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 180.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 326.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 081.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | 500.00 | 2 682.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 710.00 | 10 544.00 | 164 254.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 892.00 | 11 043.00 | 166 936.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 452.00 | 9 452.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 452.00 | 9 452.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 452.00 | 9 452.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 452.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 22 326.00 | 22 326.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 063.00 | 10 063.00 | ||
UX Autres créances clients | 60 285.00 | 60 285.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | ||
VB T. V. A. | 18 755.00 | 18 755.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | 20.00 | ||
VC Groupe et associés | 155 310.00 | 155 310.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 869.00 | 32 869.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 839.00 | 300 839.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 020.00 | 80 020.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 278.00 | 53 278.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 261.00 | 149 261.00 | ||
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 579.00 | 293 579.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 64 333.00 | 90 880.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 430.00 | 92 579.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 207.00 | 4 304.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 433.00 | 18 460.00 | ||
ST Autres comptes | 85 009.00 | 80 717.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 412.00 | 286 940.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 242.00 | 17 882.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 723.00 | 43 044.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 965.00 | 60 926.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 43 131.00 | 45 841.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 549.00 | 23 638.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||