ALLIANCE ESDB
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE ESDB |
| Siren | 347861981 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 18537 |
| Numéro de Gestion | 1989B00329 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 Saint-Germain-en-Laye |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 274.00 | 148 587.00 | 686.00 | 1 353.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | 445 000.00 | 445 000.00 | |
AP Constructions | 2 145 139.00 | 1 647 129.00 | 498 010.00 | 581 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 691.00 | 651 944.00 | 102 747.00 | 130 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 843 461.00 | 2 073 847.00 | 2 769 614.00 | 2 983 400.00 |
AX Avances et acomptes | 12 485.00 | 12 485.00 | 16 485.00 | |
CU Autres participations | 1 525.00 | 1 525.00 | 1 525.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 96 227.00 | 96 227.00 | 96 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 447 801.00 | 4 521 507.00 | 3 926 294.00 | 4 256 492.00 |
BT Marchandises | 13 221 690.00 | 176 888.00 | 13 044 802.00 | 27 208 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134 260.00 | 100 055.00 | 3 034 205.00 | 6 551 417.00 |
BZ Autres créances | 8 071 790.00 | 8 071 790.00 | 7 937 119.00 | |
CF Disponibilités | 105 863.00 | 105 863.00 | 211 229.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 004 284.00 | 2 004 284.00 | 2 782 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 537 887.00 | 276 943.00 | 26 260 944.00 | 44 690 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 985 688.00 | 4 798 450.00 | 30 187 238.00 | 48 947 406.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 018 332.00 | 2 018 332.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 201 833.00 | 201 833.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 572.00 | 2 572.00 | ||
DG Autres réserves | 1 902 890.00 | 1 902 890.00 | ||
DH Report à nouveau | -46 015.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 866.00 | -46 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 918 747.00 | 4 079 613.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 800 000.00 | |||
DN Avances conditionnées | 1 200 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 1 200 000.00 | 800 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 585.00 | 144 013.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 180 620.00 | 140 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 254 205.00 | 284 113.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 218 554.00 | 3 229 680.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 753 285.00 | 35 034 957.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 111.00 | 1 560 580.00 | ||
EA Autres dettes | 2 915 947.00 | 3 669 762.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 389.00 | 288 690.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 814 286.00 | 43 783 680.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 187 238.00 | 48 947 406.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 66 235 989.00 | 66 235 989.00 | 84 169 438.00 | |
FD Production vendue biens | 13 841.00 | 13 841.00 | 26 109.00 | |
FG Production vendue services | 4 827 408.00 | 4 827 408.00 | 5 018 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 077 239.00 | 71 077 239.00 | 89 214 426.00 | |
FM Production stockée | -2 475.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 891 875.00 | 838 194.00 | ||
FQ Autres produits | 130 288.00 | 48 411.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 099 402.00 | 90 098 556.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 489 254.00 | 77 331 026.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 263 079.00 | -3 657 462.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 004.00 | 77 370.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 371 300.00 | 5 903 429.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 769 609.00 | 844 572.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 584 091.00 | 5 270 925.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 050 581.00 | 2 292 130.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 049 010.00 | 1 054 072.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 231.00 | 104 610.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 225 314.00 | 298 120.00 | ||
GE Autres charges | 76 031.00 | 145 865.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 987 504.00 | 89 664 656.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 898.00 | 433 900.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 222 166.00 | 424 727.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 222 166.00 | 424 727.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 348 489.00 | 567 846.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 348 489.00 | 567 846.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -126 323.00 | -143 119.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 425.00 | 290 781.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 135.00 | 4.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 579 272.00 | 1 420 554.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 585 407.00 | 1 442 558.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 316.00 | 102 594.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 657 064.00 | 1 536 660.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 140 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709 380.00 | 1 779 354.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 973.00 | -336 796.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 468.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 906 975.00 | 91 965 842.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 067 840.00 | 92 011 856.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 866.00 | -46 015.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 202.00 | 4 072.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 968 324.00 | 2 375 804.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 752.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 656 278.00 | 2 379 876.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 274.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 584 352.00 | 7 755 776.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 752.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 2 584 352.00 | 8 447 801.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 848.00 | 4 739.00 | 148 587.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 255 938.00 | 1 044 271.00 | 927 288.00 | 4 372 920.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399 786.00 | 1 049 010.00 | 927 288.00 | 4 521 507.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 71 381.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 204.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 180 620.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 113.00 | 114 205.00 | 144 113.00 | 254 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 276 584.00 | 176 888.00 | 276 584.00 | 176 888.00 |
6T Sur comptes clients | 92 343.00 | 9 632.00 | 1 920.00 | 100 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 926.00 | 186 520.00 | 278 503.00 | 276 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 039.00 | 300 724.00 | 422 616.00 | 531 148.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 96 227.00 | 96 227.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 118 505.00 | 118 505.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 015 755.00 | 3 015 755.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 124.00 | 10 124.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 982.00 | 60 982.00 | ||
VB T. V. A. | 544 889.00 | 544 889.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 546.00 | 30 546.00 | ||
VP Divers | 54 257.00 | 54 257.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 106 530.00 | 3 106 530.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 261 890.00 | 4 261 890.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 004 284.00 | 2 004 284.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 306 562.00 | 13 091 829.00 | 214 732.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 131.00 | 3 131.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 215 423.00 | 28 392.00 | 117 030.00 | 3 070 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 753 285.00 | 16 753 285.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 583 939.00 | 583 939.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885 347.00 | 885 347.00 | ||
VW T.V.A. | 75 016.00 | 75 016.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 810.00 | 133 810.00 | ||
VI Groupe et associés | 644 578.00 | 644 578.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271 369.00 | 2 271 369.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 248 389.00 | 248 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 814 286.00 | 21 627 256.00 | 117 030.00 | 3 070 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | |||