ILLE ROUSSILLON
Dépôt
| Dénomination | ILLE ROUSSILLON |
| Siren | 347869190 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/005284 |
| Numéro de Gestion | 1988B05567 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66300 THUIR |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 717.00 | 45 117.00 | 17 600.00 | 34 484.00 |
AH Fonds commercial | 210 336.00 | 210 336.00 | 210 336.00 | |
AN Terrains | 254 161.00 | -254 161.00 | -288 508.00 | |
AP Constructions | 5 490 197.00 | 3 543 341.00 | 1 946 856.00 | 322 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 316 972.00 | 2 059 217.00 | 1 257 756.00 | 1 295 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 103.00 | 279 750.00 | 60 353.00 | 5 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 494 513.00 | |||
CU Autres participations | 1 021.00 | 1 021.00 | 1 021.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 068.00 | 10 068.00 | 9 810.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | 1 536.00 | 1 536.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 432 950.00 | 6 181 586.00 | 3 251 364.00 | 3 087 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 112.00 | 22 068.00 | 433 044.00 | 373 391.00 |
BT Marchandises | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | 648.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 423.00 | 94 646.00 | 2 019 777.00 | 1 667 580.00 |
BZ Autres créances | 1 015 031.00 | 11 750.00 | 1 003 281.00 | 1 831 865.00 |
CF Disponibilités | 3 757 856.00 | 3 757 856.00 | 1 588 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 894.00 | 25 894.00 | 41 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 376 563.00 | 128 464.00 | 7 248 100.00 | 5 503 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 809 513.00 | 6 310 050.00 | 10 499 464.00 | 8 590 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 639.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 280 572.00 | 1 280 572.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 020.00 | 29 020.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 128 057.00 | 128 057.00 | ||
DG Autres réserves | 942 067.00 | 939 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 026.00 | 19 026.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 094.00 | 152 317.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 509 706.00 | 564 543.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 068 543.00 | 3 113 285.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 022 596.00 | 2 327 831.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 983.00 | 162 204.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 616 749.00 | 2 720 431.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 057.00 | 211 703.00 | ||
EA Autres dettes | 425 537.00 | 46 004.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 421 921.00 | 5 468 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 499 464.00 | 8 590 458.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 870 959.00 | 3 220 629.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 535 228.00 | 2 169 688.00 | 42 704 916.00 | 40 918 651.00 |
FG Production vendue services | 2 780 297.00 | 2 780 297.00 | 3 310 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 315 525.00 | 2 169 688.00 | 45 485 213.00 | 44 229 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | 46 818.00 | 20 988.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 565.00 | 181 504.00 | ||
FQ Autres produits | 20 612.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 747 208.00 | 44 431 977.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 232 652.00 | 35 030 715.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 600.00 | 9 441.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 717 830.00 | 2 802 215.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 721.00 | 41 581.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 106 066.00 | 2 691 812.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 228 134.00 | 255 874.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 394 278.00 | 2 207 516.00 | ||
FZ Charges sociales | 483 282.00 | 460 889.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 439 017.00 | 391 977.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 288 508.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 397.00 | 67 449.00 | ||
GE Autres charges | 2 111.00 | 95.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 561 446.00 | 44 248 073.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 185 762.00 | 183 904.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 120.00 | 120.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18.00 | 18.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 840.00 | 553.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 840.00 | 691.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 528.00 | 29 201.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 528.00 | 29 201.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 688.00 | -28 510.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 152 074.00 | 155 394.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 302.00 | 2 213.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 316.00 | 65 045.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 298.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 917.00 | 67 258.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 185.00 | 21 976.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 185.00 | 21 976.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 732.00 | 45 282.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 711.00 | 48 359.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 831 964.00 | 44 499 926.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 671 870.00 | 44 347 609.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 094.00 | 152 317.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4.00 | 57 016.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 769.00 | 81 504.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 369.00 | 684.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 579 414.00 | 2 062 373.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 666.00 | 257.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 872 448.00 | 2 063 314.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 052.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 494 513.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 513.00 | 1.00 | 9 147 273.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 298.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 298.00 | 12 625.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 494 513.00 | 8 299.00 | 9 432 950.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 549.00 | 17 568.00 | 45 117.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 460 859.00 | 421 449.00 | 5 882 308.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 488 408.00 | 439 017.00 | 5 927 425.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 288 508.00 | 34 347.00 | 254 161.00 | |
06 aucun libellé | 8 298.00 | 8 298.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 22 068.00 | 22 068.00 | ||
6T Sur comptes clients | 148 516.00 | 13 579.00 | 67 449.00 | 94 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 11 750.00 | 20 000.00 | 11 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 322.00 | 47 397.00 | 130 094.00 | 382 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 322.00 | 47 397.00 | 130 094.00 | 391 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 397.00 | 121 796.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 298.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | 1 536.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 98 639.00 | 98 639.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 015 783.00 | 2 015 783.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 486.00 | 2 486.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 091.00 | 38 091.00 | ||
VB T. V. A. | 308 018.00 | 308 018.00 | ||
VP Divers | 41 638.00 | 41 638.00 | ||
VC Groupe et associés | 362 761.00 | 362 761.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 982.00 | 261 982.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 894.00 | 25 894.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 884.00 | 3 056 709.00 | 100 175.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 105.00 | 5 105.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 017 491.00 | 466 529.00 | 1 508 266.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 616 749.00 | 3 616 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 786.00 | 56 786.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 524.00 | 47 524.00 | ||
VW T.V.A. | 8 997.00 | 8 997.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 750.00 | 81 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 161 983.00 | 161 983.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 537.00 | 425 537.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 421 921.00 | 4 870 959.00 | 1 508 266.00 | 1 042 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 923 047.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 345.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 328 277.00 | 1 287 419.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 492 729.00 | 291 062.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 335.00 | 35 338.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 048.00 | 95 362.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 981.00 | 29 159.00 | ||
ST Autres comptes | 1 040 697.00 | 953 472.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 106 066.00 | 2 691 812.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 115 232.00 | 113 186.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 902.00 | 142 688.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 134.00 | 255 874.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 168 122.00 | 3 300 262.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 233 966.00 | 3 071 986.00 | ||