QUIMDIS S.A.S
Dépôt
| Dénomination | QUIMDIS S.A.S |
| Siren | 347990442 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 13057 |
| Numéro de Gestion | 1988B03482 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 180.00 | 126 181.00 | 277 998.00 | 25 262.00 |
AH Fonds commercial | 402 500.00 | 402 500.00 | 402 500.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 203 801.00 | |||
AP Constructions | 977 651.00 | 241 244.00 | 736 406.00 | 814 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 003.00 | 465 851.00 | 347 151.00 | 435 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 444.00 | 410 264.00 | 412 179.00 | 224 324.00 |
AX Avances et acomptes | 66 500.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 937 860.00 | 456 430.00 | 481 430.00 | 481 430.00 |
BF Prêts | 17 511.00 | 17 511.00 | 4 025.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 236 261.00 | 2 236 261.00 | 1 913 134.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 611 412.00 | 1 699 973.00 | 4 911 438.00 | 4 570 289.00 |
BT Marchandises | 35 420 445.00 | 2 197 267.00 | 33 223 178.00 | 33 976 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493 148.00 | 493 148.00 | 210 081.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 157 446.00 | 984 978.00 | 4 172 467.00 | 5 555 066.00 |
BZ Autres créances | 1 243 377.00 | 118 750.00 | 1 124 627.00 | 927 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 805.00 | 8 805.00 | 8 805.00 | |
CF Disponibilités | 862 278.00 | 862 278.00 | 517 994.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 284 861.00 | 284 861.00 | 316 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 470 363.00 | 3 300 995.00 | 40 169 367.00 | 41 512 431.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107 859.00 | 107 859.00 | 6 943.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 189 635.00 | 5 000 968.00 | 45 188 666.00 | 46 089 664.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 542.00 | 17 542.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 14 199 060.00 | 12 935 594.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 850 579.00 | 2 545 966.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 065 009.00 | 7 259 178.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 957 191.00 | 23 583 281.00 | ||
DP Provisions pour risques | 107 859.00 | 29 545.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 107 859.00 | 29 545.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 499 595.00 | 9 862 396.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552 058.00 | 3 142 562.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 335.00 | 232 520.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 246 695.00 | 6 421 012.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 252.00 | 1 791 518.00 | ||
EA Autres dettes | 922 847.00 | 998 506.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 036 785.00 | 22 448 517.00 | ||
ED (V) | 86 829.00 | 28 318.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 188 666.00 | 46 089 664.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 117 686.00 | 20 523 573.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 918 023.00 | 7 177 692.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 98 312 428.00 | 98 312 428.00 | 100 515 491.00 | |
FD Production vendue biens | 196 573.00 | 196 573.00 | 140 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 509 001.00 | 98 509 001.00 | 100 656 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 439 588.00 | 2 663 446.00 | ||
FQ Autres produits | 101 562.00 | 103 172.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 101 050 152.00 | 103 422 890.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 442 701.00 | 83 859 370.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 854 608.00 | -3 104 781.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 551.00 | 160 319.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 032 423.00 | 9 334 305.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 388 034.00 | 458 542.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 020 851.00 | 3 376 054.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 369 038.00 | 1 445 912.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 354 015.00 | 264 543.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 878 815.00 | 2 498 465.00 | ||
GE Autres charges | 19 866.00 | 53 738.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 95 535 908.00 | 98 346 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 514 244.00 | 5 076 419.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 70 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 356.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 545.00 | 167 345.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 257 007.00 | 340 853.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 328.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 367 196.00 | 734 046.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -337 650.00 | -566 700.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 176 594.00 | 4 509 718.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 381.00 | 1 800.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 662 098.00 | 924 221.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 479.00 | 926 021.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 56.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 501.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 467 929.00 | 1 519 591.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470 721.00 | 1 519 648.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801 241.00 | -593 627.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 579.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301 195.00 | 1 370 125.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 749 178.00 | 104 516 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 898 599.00 | 101 970 290.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 850 579.00 | 2 545 966.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 628.00 | 331 695.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 216.00 | 299 660.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855 021.00 | 343 226.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 054 865.00 | 974 581.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 642.00 | 806 680.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 778.00 | 2 613 098.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 613.00 | 3 191 633.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418 033.00 | 6 611 412.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 064.00 | 76 789.00 | 32 672.00 | 126 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 080.00 | 277 227.00 | 105 946.00 | 1 117 361.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 144.00 | 354 015.00 | 138 617.00 | 1 243 543.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 7 259 179.00 | 1 467 929.00 | 662 098.00 | 8 065 010.00 |
4T Provisions pour perte de change | 107 860.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 546.00 | 107 860.00 | 29 546.00 | 107 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 456 430.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 298 486.00 | 2 197 267.00 | 2 298 486.00 | 2 197 267.00 |
6T Sur comptes clients | 444 533.00 | 681 548.00 | 141 103.00 | 984 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 750.00 | 118 750.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 318 200.00 | 2 878 815.00 | 2 439 589.00 | 3 757 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 606 925.00 | 4 454 604.00 | 3 131 233.00 | 11 930 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 878 815.00 | 2 439 589.00 | ||
UG ‐ Financières | 107 860.00 | 29 546.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 467 929.00 | 662 098.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 17 511.00 | 4 350.00 | 13 161.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 236 261.00 | 2 236 261.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 907 576.00 | 907 576.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 249 870.00 | 4 249 870.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 930.00 | 68 930.00 | ||
VB T. V. A. | 497 027.00 | 497 027.00 | ||
VC Groupe et associés | 564 054.00 | 564 054.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 367.00 | 113 367.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 284 861.00 | 284 861.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 939 457.00 | 6 690 034.00 | 2 249 422.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 937 171.00 | 3 937 171.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 562 424.00 | 1 015 661.00 | 3 546 763.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 246 696.00 | 5 246 696.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 532 635.00 | 532 635.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 580.00 | 264 580.00 | ||
VW T.V.A. | 374 480.00 | 374 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 558.00 | 271 558.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 552 059.00 | 2 552 059.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 847.00 | 922 847.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 664 450.00 | 15 117 687.00 | 3 546 763.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 903 907.00 | |||