SARL SOCIETE TECHNIC'SERVICES
Dépôt
| Dénomination | SARL SOCIETE TECHNIC'SERVICES |
| Siren | 348590282 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4428 |
| Numéro de Gestion | 1988B00205 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12300 Decazeville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 550.00 | 10 530.00 | 7 020.00 | 10 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 319.00 | 65 841.00 | 2 477.00 | 5 021.00 |
AN Terrains | 109 129.00 | 25 940.00 | 83 188.00 | 83 965.00 |
AP Constructions | 3 145 864.00 | 1 074 387.00 | 2 071 476.00 | 2 174 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917 917.00 | 1 123 825.00 | 794 092.00 | 930 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 700.00 | 161 032.00 | 28 667.00 | 45 679.00 |
CU Autres participations | 75 040.00 | 75 040.00 | 75 040.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 74 960.00 | 74 960.00 | 74 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 708.00 | 10 708.00 | 10 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 609 189.00 | 2 461 558.00 | 3 147 631.00 | 3 410 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741 137.00 | 741 137.00 | 780 084.00 | |
BP En cours de production de services | 179 676.00 | 179 676.00 | 196 202.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 155.00 | 348 155.00 | 340 652.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 738.00 | 13 738.00 | 611.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 097.00 | 416.00 | 1 118 680.00 | 1 450 590.00 |
BZ Autres créances | 238 700.00 | 238 700.00 | 263 953.00 | |
CF Disponibilités | 1 912 721.00 | 1 912 721.00 | 479 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 923.00 | 29 923.00 | 27 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 583 150.00 | 416.00 | 4 582 733.00 | 3 539 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 192 339.00 | 2 461 975.00 | 7 730 364.00 | 6 950 296.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 368 360.00 | 1 293 960.00 | ||
DH Report à nouveau | 7.00 | 6.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 970.00 | 175 200.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 354 319.00 | 383 863.00 | ||
DK Provisions réglementées | 170 370.00 | 160 901.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 887 027.00 | 3 003 932.00 | ||
DP Provisions pour risques | 114 584.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 211 487.00 | 193 948.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 326 071.00 | 193 948.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 234 210.00 | 2 379 696.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 447.00 | 56 647.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 041.00 | 659 726.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 580 725.00 | 650 473.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 399.00 | 2 580.00 | ||
EA Autres dettes | 1 687.00 | 449.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 579.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 514 091.00 | 3 749 572.00 | ||
ED (V) | 3 173.00 | 2 843.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 730 364.00 | 6 950 296.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 109 848.00 | 16 903.00 | 126 751.00 | 97 008.00 |
FD Production vendue biens | 4 877 743.00 | 247 297.00 | 5 125 041.00 | 6 573 971.00 |
FG Production vendue services | 1 559 108.00 | 9 235.00 | 1 568 343.00 | 1 903 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 546 700.00 | 273 436.00 | 6 820 136.00 | 8 574 380.00 |
FM Production stockée | -9 023.00 | -12 892.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 166 977.00 | 93 102.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 589 985.00 | 853 401.00 | ||
FQ Autres produits | 835.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 568 911.00 | 9 508 004.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 430.00 | 9 010.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 908 053.00 | 3 620 944.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 947.00 | 4 738.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 056 334.00 | 1 517 449.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 261 314.00 | 309 296.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 031 158.00 | 3 104 373.00 | ||
FZ Charges sociales | 614 527.00 | 848 166.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 314 520.00 | 334 084.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 413.00 | 19 089.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 123.00 | 13 966.00 | ||
GE Autres charges | 25 955.00 | 3 854.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 402 779.00 | 9 784 974.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 166 132.00 | -276 970.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 300.00 | 3 532.00 | ||
GN Différences positives de change | 414.00 | 7 049.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 644.00 | 10 582.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 203.00 | 42 536.00 | ||
GS Différences négatives de change | 33 639.00 | 9 784.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 843.00 | 52 321.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 199.00 | -41 739.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 123 932.00 | -318 709.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 623.00 | 47 222.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 543.00 | 461 376.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 964.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 167.00 | 515 563.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 020.00 | 47 175.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 620.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 469.00 | 35 108.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 490.00 | 83 904.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 677.00 | 431 659.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 141 640.00 | -62 251.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 639 722.00 | 10 034 149.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 635 752.00 | 9 858 948.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 970.00 | 175 200.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 551.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 319.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 315 419.00 | 51 393.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 708.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 561 997.00 | 51 393.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 551.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 319.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 5 362 612.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 708.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | 5 609 189.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 020.00 | 3 510.00 | 10 530.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 298.00 | 2 544.00 | 65 841.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 920.00 | 308 467.00 | 4 200.00 | 2 385 187.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 238.00 | 314 521.00 | 4 200.00 | 2 461 558.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 170 370.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 160 901.00 | 9 469.00 | 170 370.00 | |
4A Provisions pour litiges | 114 585.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 211 487.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 948.00 | 132 124.00 | 326 072.00 | |
6T Sur comptes clients | 20 714.00 | 6 413.00 | 26 710.00 | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 714.00 | 6 413.00 | 26 710.00 | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 563.00 | 148 006.00 | 26 710.00 | 496 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 138 537.00 | 26 710.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 469.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 74 960.00 | 74 960.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 708.00 | 10 708.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 118 597.00 | 1 118 597.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36 769.00 | 36 769.00 | ||
VB T. V. A. | 41 747.00 | 41 747.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 915.00 | 43 915.00 | ||
VP Divers | 35 433.00 | 35 433.00 | ||
VC Groupe et associés | 70 287.00 | 70 287.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 550.00 | 10 550.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 924.00 | 29 924.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 390.00 | 1 387 222.00 | 86 168.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 234 211.00 | 308 758.00 | 2 049 023.00 | 876 430.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 847.00 | 5 847.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 041.00 | 550 041.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 206 534.00 | 206 534.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 908.00 | 185 908.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | ||
VW T.V.A. | 104 697.00 | 104 697.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 429.00 | 83 429.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 399.00 | 8 399.00 | ||
VI Groupe et associés | 96 600.00 | 96 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 580.00 | 36 580.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 092.00 | 1 588 639.00 | 2 049 023.00 | 876 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 353.00 | |||