SAEML LE MEMORIAL DE CAEN
Dépôt
| Dénomination | SAEML LE MEMORIAL DE CAEN |
| Siren | 348713694 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3148 |
| Numéro de Gestion | 1988B00453 |
| Code Activité | 9102Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 981.00 | 47 981.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118 588.00 | 1 547 874.00 | 570 715.00 | 651 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 250.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 550.00 | 14 550.00 | ||
AP Constructions | 1 482 353.00 | 109 787.00 | 1 372 566.00 | 1 442 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 623 882.00 | 3 077 906.00 | 545 975.00 | 616 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 213 340.00 | 1 616 774.00 | 596 566.00 | 658 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 539.00 | |||
AX Avances et acomptes | 4 281.00 | 4 281.00 | 7 136.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 455 081.00 | 185 000.00 | 270 081.00 | 455 081.00 |
BF Prêts | 732.00 | 732.00 | 2 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 242.00 | 4 242.00 | 4 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 975 030.00 | 6 585 322.00 | 3 389 708.00 | 3 928 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 407.00 | 549.00 | 45 858.00 | 42 282.00 |
BN En cours de production de biens | 363.00 | |||
BT Marchandises | 429 221.00 | 31 192.00 | 398 028.00 | 350 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | 1 300.00 | 12 387.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 959.00 | 4 522.00 | 16 437.00 | 255 715.00 |
BZ Autres créances | 630 954.00 | 630 954.00 | 1 085 906.00 | |
CF Disponibilités | 4 598 095.00 | 4 598 095.00 | 5 528 384.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 620.00 | 50 620.00 | 52 549.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 777 556.00 | 36 263.00 | 5 741 293.00 | 7 328 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 752 586.00 | 6 621 585.00 | 9 131 001.00 | 11 257 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 726.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 233 027.00 | 1 233 027.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 323.00 | 58 323.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 123 303.00 | 123 303.00 | ||
DG Autres réserves | 3 941 625.00 | 3 456 678.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 819.00 | 484 947.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 463 309.00 | 487 638.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 982 406.00 | 5 843 916.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 995.00 | 1 601 988.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 174.00 | 7 575.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 907.00 | 424 169.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 711 379.00 | 1 524 750.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 162.00 | 145 168.00 | ||
EA Autres dettes | 837 978.00 | 1 709 017.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 758.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 098 595.00 | 5 413 425.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 131 001.00 | 11 257 341.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 965 383.00 | 965 383.00 | 3 225 931.00 | |
FD Production vendue biens | 3 153 564.00 | 3 153 564.00 | 9 917 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 118 947.00 | 4 118 947.00 | 13 142 961.00 | |
FM Production stockée | -363.00 | 363.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 954 000.00 | 954 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 981.00 | 98 137.00 | ||
FQ Autres produits | 1 349 195.00 | 34 652.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 470 760.00 | 14 230 113.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 123.00 | 1 526 048.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -49 054.00 | 47 859.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 147.00 | 604 086.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -121.00 | 9 540.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 692 071.00 | 3 928 092.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 681.00 | 297 071.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 872 222.00 | 3 699 412.00 | ||
FZ Charges sociales | 404 060.00 | 1 311 362.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 591 038.00 | 512 067.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 894.00 | 18 472.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 532 033.00 | 1 559 351.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 036 093.00 | 13 513 360.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 434 667.00 | 716 753.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 201.00 | 1 786.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 783.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 9 299.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 385.00 | 16 274.00 | ||
GN Différences positives de change | 106.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 385.00 | 25 679.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 185 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 835.00 | 8 017.00 | ||
GS Différences négatives de change | 537.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 193 835.00 | 8 554.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -183 450.00 | 17 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 249 636.00 | 735 663.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 329.00 | 24 505.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 329.00 | 24 936.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 15 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 16 466.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 829.00 | 8 470.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 850.00 | 71 736.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 101 796.00 | 187 450.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 505 675.00 | 14 282 513.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 342 856.00 | 13 797 566.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 819.00 | 484 947.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 981.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108 913.00 | 44 476.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 119 951.00 | 282 579.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 423.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 738 268.00 | 327 355.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 981.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143 139.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 323 856.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 668.00 | 460 055.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 668.00 | 9 975 031.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 981.00 | 47 981.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436 761.00 | 111 113.00 | 1 547 874.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 324 542.00 | 479 926.00 | 4 804 468.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 809 284.00 | 591 038.00 | 6 400 322.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
06 aucun libellé | 185 000.00 | 185 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 33 399.00 | 17 014.00 | 18 672.00 | 31 741.00 |
6T Sur comptes clients | 3 641.00 | 880.00 | 4 522.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 000.00 | 185 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 041.00 | 387 894.00 | 18 672.00 | 406 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 041.00 | 437 894.00 | 18 672.00 | 456 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 894.00 | 18 672.00 | ||
UG ‐ Financières | 185 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 732.00 | 732.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 242.00 | 4 242.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 623.00 | 4 623.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 337.00 | 16 337.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 610.00 | 52 610.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 482.00 | 50 482.00 | ||
VB T. V. A. | 115 791.00 | 115 791.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | ||
VP Divers | 69 968.00 | 69 968.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 045.00 | 340 045.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 620.00 | 45 999.00 | 4 621.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 508.00 | 643 540.00 | 63 968.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 995.00 | 284 696.00 | 1 034 299.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 907.00 | 205 907.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 461 760.00 | 461 760.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 487.00 | 238 487.00 | ||
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 604.00 | 10 604.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 162.00 | 15 162.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 978.00 | 837 978.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 421.00 | 2 055 122.00 | 1 034 299.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 993.00 | |||