SOCIETE NOUVELLE DES DOUCEURS DE JACQUEMART
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE DES DOUCEURS DE JACQUEMART |
| Siren | 349096446 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2020/008272 |
| Numéro de Gestion | 1989B00269 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26100 ROMANS-SUR-ISERE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 374 435.00 | 261 522.00 | 112 913.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 387.00 | 138 484.00 | 44 904.00 | |
AH Fonds commercial | 177 569.00 | 177 569.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 596 568.00 | 2 596 568.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 190 988.00 | 5 941 770.00 | 4 249 217.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 429.00 | 422 975.00 | 630 454.00 | |
AX Avances et acomptes | 221 560.00 | 221 560.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 799 127.00 | 6 764 752.00 | 8 034 375.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 079.00 | 82 929.00 | 712 150.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 685 217.00 | 685 217.00 | ||
BT Marchandises | 33 168.00 | 33 168.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 212 788.00 | 19 358.00 | 3 193 430.00 | |
BZ Autres créances | 472 743.00 | 472 743.00 | ||
CF Disponibilités | 1 492 494.00 | 1 492 494.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 328 413.00 | 328 413.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 019 901.00 | 102 287.00 | 6 917 614.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 819 028.00 | 6 867 038.00 | 14 951 989.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 571 472.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 544 626.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 57 147.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 048 249.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -881 000.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 314 470.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 449 586.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 008 053.00 | |||
DP Provisions pour risques | 29 212.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 29 212.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 837 445.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 156 024.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 990 690.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 681 596.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 728.00 | |||
EA Autres dettes | 40 259.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 981.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 914 724.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 951 989.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 110 758.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 942 234.00 | 942 234.00 | ||
FD Production vendue biens | 14 291 951.00 | 1 853 403.00 | 16 145 354.00 | |
FG Production vendue services | 292 896.00 | 292 896.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 527 081.00 | 1 853 403.00 | 17 380 484.00 | |
FM Production stockée | -102 082.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 75 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 590.00 | |||
FQ Autres produits | 47.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 442 039.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 823 872.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 602.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 483 626.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 175 478.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 645 244.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 249 128.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 106 055.00 | |||
FZ Charges sociales | 772 666.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 138 699.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 374.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 212.00 | |||
GE Autres charges | 435 531.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 965 488.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -523 450.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 98 266.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 98 266.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -98 265.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -621 714.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 521.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 318.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 107.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 946.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 399.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 553.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 952.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 006.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -46 720.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 617 987.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 498 987.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -881 000.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 544.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 029.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 435 523.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 701.00 | 87 734.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 954 531.00 | 6 384.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 478 253.00 | 716 758.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 720 675.00 | 810 876.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 374 435.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 2 957 525.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 729 034.00 | 11 465 977.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 732 424.00 | 14 799 127.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 931.00 | 120 592.00 | 261 522.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 337.00 | 68 536.00 | 3 390.00 | 138 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 950 278.00 | 956 480.00 | 542 012.00 | 6 364 745.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 164 546.00 | 1 145 608.00 | 545 402.00 | 6 764 752.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 369 148.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 157 049.00 | 378 645.00 | 86 107.00 | 1 449 586.00 |
4A Provisions pour litiges | 29 212.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 400.00 | 29 212.00 | 11 400.00 | 29 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 161.00 | 82 929.00 | 6 161.00 | 82 929.00 |
6T Sur comptes clients | 2 913.00 | 16 445.00 | 19 358.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 074.00 | 99 374.00 | 6 161.00 | 102 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177 523.00 | 507 230.00 | 103 668.00 | 1 581 085.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 378 645.00 | 86 107.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 275.00 | 20 275.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 192 512.00 | 3 192 512.00 | ||
VB T. V. A. | 342 355.00 | 342 355.00 | ||
VP Divers | 35 094.00 | 35 094.00 | ||
VC Groupe et associés | 46 720.00 | 46 720.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 574.00 | 48 574.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 328 413.00 | 328 413.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 015 133.00 | 3 993 668.00 | 21 465.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 837 445.00 | 1 033 479.00 | 3 477 124.00 | 326 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 990 690.00 | 2 990 690.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 382 145.00 | 382 145.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 723.00 | 208 723.00 | ||
VW T.V.A. | 7 320.00 | 7 320.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 407.00 | 83 407.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 728.00 | 198 728.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 156 024.00 | 4 156 024.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 259.00 | 40 259.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 981.00 | 9 981.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 914 724.00 | 9 110 758.00 | 3 477 124.00 | 326 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 842 960.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 839 228.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 854.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 644 028.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 983 758.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 610 931.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 129 854.00 | |||
ST Autres comptes | 2 275 819.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 645 244.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 95 322.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 806.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249 128.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 892 119.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 008 129.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | |||