STACI
Dépôt
| Dénomination | STACI |
| Siren | 349145243 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 5110 |
| Numéro de Gestion | 1993B01357 |
| Code Activité | 5224B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 Saint-Ouen-l'Aumône |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 429 324.00 | 16 171 168.00 | 6 258 155.00 | 1 962 664.00 |
AH Fonds commercial | 3 641 660.00 | 1 756 236.00 | 1 885 424.00 | 2 107 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 380 863.00 | 3 723 915.00 | 16 656 948.00 | 12 602 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 451 147.00 | 4 982 107.00 | 469 039.00 | 536 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 339 612.00 | 7 914 468.00 | 3 425 144.00 | 3 519 949.00 |
AX Avances et acomptes | 15 262.00 | 15 262.00 | 75 997.00 | |
CU Autres participations | 150 841 070.00 | 637 649.00 | 150 203 421.00 | 154 405 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 380.00 | 286 380.00 | ||
BF Prêts | 51 452.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 86 684.00 | 45 784.00 | 40 899.00 | 29 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 472 006.00 | 35 231 330.00 | 179 240 675.00 | 175 291 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 221.00 | 501 221.00 | 434 121.00 | |
BT Marchandises | 271 245.00 | 271 245.00 | 314 253.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 134 235.00 | 824 900.00 | 25 309 335.00 | 32 295 273.00 |
BZ Autres créances | 25 062 628.00 | 25 062 628.00 | 9 314 155.00 | |
CF Disponibilités | 10 101 782.00 | 10 101 782.00 | 8 989 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 747 021.00 | 2 747 021.00 | 2 381 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | 64 818 897.00 | 824 900.00 | 63 993 996.00 | 53 729 587.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 815 395.00 | 3 815 395.00 | 4 474 732.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129 922.00 | 129 922.00 | 1 078 908.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 236 221.00 | 36 056 231.00 | 247 179 990.00 | 234 574 507.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 370 200.00 | 4 370 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 062 631.00 | 15 062 631.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 437 020.00 | 437 020.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | ||
DG Autres réserves | 1 358.00 | 1 358.00 | ||
DH Report à nouveau | 30 350 007.00 | 21 852 506.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 510 422.00 | 8 497 501.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 192 876.00 | 1 521 478.00 | ||
DL TOTAL (I) | 63 924 517.00 | 51 742 696.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 695 771.00 | 2 396 456.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 695 771.00 | 2 396 456.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 743 791.00 | 129 708 828.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 656 882.00 | 14 169 576.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 286.00 | 45 786.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 690 733.00 | 15 835 930.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 789 589.00 | 13 436 962.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 862 149.00 | |||
EA Autres dettes | 2 220 325.00 | 2 250 551.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 221.00 | 125 568.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 181 228 830.00 | 180 435 354.00 | ||
ED (V) | 330 870.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 179 990.00 | 234 574 507.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 121 552.00 | 548 741.00 | 1 670 294.00 | 3 585 327.00 |
FG Production vendue services | 80 675 712.00 | 12 616 094.00 | 93 291 806.00 | 110 068 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 797 264.00 | 13 164 835.00 | 94 962 100.00 | 113 653 483.00 |
FN Production immobilisée | 673 715.00 | 598 719.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 837 954.00 | 39 930.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 632 625.00 | 6 752 213.00 | ||
FQ Autres produits | 419 597.00 | 229 855.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 97 525 993.00 | 121 274 201.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 451 296.00 | 3 040 499.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 43 007.00 | 111 295.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 700 592.00 | 2 918 685.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 099.00 | -55 161.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 882 562.00 | 64 792 463.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 520 326.00 | 3 484 456.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 362 261.00 | 21 112 058.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 959 273.00 | 9 118 599.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 782 165.00 | 4 120 099.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 199 614.00 | 250 955.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 209.00 | 361 886.00 | ||
GE Autres charges | 517 197.00 | 250 566.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 93 515 407.00 | 109 506 404.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 010 585.00 | 11 767 796.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 563 561.00 | 6 786 737.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 648.00 | 1 107.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 951.00 | 8 933.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 568 300.00 | 56 654.00 | ||
GN Différences positives de change | 56 654.00 | 1 121 305.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 202 117.00 | 7 918 084.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -775 611.00 | 1 543 183.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 147 348.00 | 5 713 365.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31 092.00 | 460 481.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 402 829.00 | 7 717 030.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 799 288.00 | 201 054.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 809 873.00 | 11 968 850.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 700.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 369.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 392.00 | 339 416.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 461.00 | 339 416.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 830.00 | 343 725.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 158.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 157 224.00 | 686 206.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340 212.00 | 1 029 932.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255 751.00 | -690 516.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 585 994.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 700.00 | 2 194 839.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 812 572.00 | 129 531 701.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 302 149.00 | 121 034 200.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 510 422.00 | 8 497 501.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 329 000.00 | 11 160 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 903 000.00 | 1 229 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 232 000.00 | 12 389 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | 46 452 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 000.00 | 16 805 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 000.00 | 63 257 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 657 000.00 | 2 995 000.00 | 21 651 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 771 000.00 | 1 134 000.00 | 9 000.00 | 12 896 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 428 000.00 | 4 129 000.00 | 9 000.00 | 34 547 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 130 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 565 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 396 000.00 | 915 000.00 | 1 616 000.00 | 1 695 000.00 |
06 aucun libellé | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 464 000.00 | 173 000.00 | 637 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078 000.00 | 173 000.00 | 568 000.00 | 683 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 474 000.00 | 1 088 000.00 | 2 184 000.00 | 2 378 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 286 000.00 | 286 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 87 000.00 | 87 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 979 000.00 | 979 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 155 000.00 | 25 155 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 828 000.00 | 1 828 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 589 000.00 | 21 589 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493 000.00 | 1 493 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 747 000.00 | 2 747 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 316 000.00 | 52 250 000.00 | 1 066 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 735 000.00 | 20 576 000.00 | 4 167 000.00 | 122 992 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 691 000.00 | 14 691 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 803 000.00 | 2 803 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 219 000.00 | 3 219 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
VW T.V.A. | 5 319 000.00 | 5 319 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 000.00 | 405 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 657 000.00 | 4 657 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 390 000.00 | 53 301 000.00 | 4 167 000.00 | 122 992 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 833 000.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 603.00 | |||