SOMIRAM
Dépôt
| Dénomination | SOMIRAM |
| Siren | 349304816 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 3257 |
| Numéro de Gestion | 1989B00007 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 90340 CHEVREMONT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 079.00 | 22 916.00 | 2 163.00 | 2 335.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 39 000.00 | 36 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 36 418.00 | 36 418.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 965.00 | 254 594.00 | 28 371.00 | 28 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 867.00 | 434 604.00 | 18 263.00 | 32 616.00 |
CU Autres participations | 601.00 | 601.00 | 99 099.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 832.00 | 12 832.00 | 12 832.00 | |
BJ TOTAL (I) | 885 762.00 | 787 532.00 | 98 230.00 | 235 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 842.00 | 231 842.00 | 227 084.00 | |
BN En cours de production de biens | 24 630.00 | 24 630.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 042.00 | 4 042.00 | 2 046.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 558 469.00 | 14 515.00 | 543 954.00 | 1 061 410.00 |
BZ Autres créances | 133 353.00 | 133 353.00 | 75 318.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 421.00 | 244 421.00 | 228 178.00 | |
CF Disponibilités | 433 000.00 | 433 000.00 | 408 038.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | 3 086.00 | 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 632 843.00 | 14 515.00 | 1 618 328.00 | 2 002 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 605.00 | 802 047.00 | 1 716 558.00 | 2 237 679.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 652 910.00 | 568 300.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 322.00 | 84 611.00 | ||
DL TOTAL (I) | 944 232.00 | 927 910.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 570.00 | 16 383.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 63 114.00 | 80 856.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 685.00 | 97 240.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 804.00 | 77 760.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 091.00 | 1 324.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 075.00 | 17 950.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 890.00 | 691 055.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 093.00 | 363 529.00 | ||
EA Autres dettes | 70 688.00 | 60 912.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 692 641.00 | 1 212 529.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 558.00 | 2 237 679.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 975.00 | 1 212 529.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 99.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 079.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 196.00 | 15 151.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 425.00 | 8.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 700.00 | 15 158.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 079.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 097.00 | 772 250.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | 13 433.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 097.00 | 885 762.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 744.00 | 24 172.00 | 61 916.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 230.00 | 29 351.00 | 42 965.00 | 725 616.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 974.00 | 53 523.00 | 42 965.00 | 787 532.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 16 570.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 114.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 240.00 | 187.00 | 17 742.00 | 79 685.00 |
6T Sur comptes clients | 32 177.00 | 1 165.00 | 18 827.00 | 14 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 671.00 | 1 165.00 | 70 321.00 | 14 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 910.00 | 1 352.00 | 88 063.00 | 94 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 352.00 | 36 569.00 | ||
UG ‐ Financières | 51 494.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 832.00 | 12 832.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 667.00 | 21 667.00 | ||
UX Autres créances clients | 536 801.00 | 536 801.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | ||
VB T. V. A. | 37 523.00 | 37 523.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 836.00 | 836.00 | ||
VC Groupe et associés | 90 849.00 | 90 849.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | 3 086.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 739.00 | 707 739.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 790.00 | 22 124.00 | 33 667.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 000.00 | 5 000.00 | 29 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 890.00 | 240 890.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 279.00 | 75 279.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 452.00 | 85 452.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 2 893.00 | ||
VW T.V.A. | 92 408.00 | 92 408.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 061.00 | 9 061.00 | ||
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 762.00 | 96 762.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 641.00 | 629 975.00 | 62 667.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | |||