DELTA INDUSTRIE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | DELTA INDUSTRIE SERVICE |
| Siren | 350786950 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2021/008661 |
| Numéro de Gestion | 1989B80098 |
| Code Activité | 2620Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30560 SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | ||
AH Fonds commercial | 90 422.00 | 90 422.00 | ||
AP Constructions | 287 737.00 | 177 167.00 | 110 570.00 | 119 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 532.00 | 5 532.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 47 191.00 | 45 187.00 | 2 004.00 | 2 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | 1 167.00 | 1 167.00 | |
BJ TOTAL (I) | 433 055.00 | 319 313.00 | 113 741.00 | 123 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 601.00 | 1 062.00 | 51 538.00 | 43 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 488.00 | 7 488.00 | 11 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 982 375.00 | 27 372.00 | 955 003.00 | 994 391.00 |
BZ Autres créances | 2 220 135.00 | 2 220 135.00 | 1 960 558.00 | |
CF Disponibilités | 1 577 414.00 | 1 577 414.00 | 691 110.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 842 368.00 | 28 434.00 | 4 813 933.00 | 3 702 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 422.00 | 347 748.00 | 4 927 674.00 | 3 825 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 167.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 31 377.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 393 439.00 | 1 262 026.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 893.00 | 1 131 413.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 168.00 | 8 909.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 061 500.00 | 2 677 348.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 714.00 | 355 519.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 459 082.00 | 598 863.00 | ||
EA Autres dettes | 5 216.00 | 5 200.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 663.00 | 188 868.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 866 174.00 | 1 148 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 674.00 | 3 825 798.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 677 288.00 | 26 457.00 | 703 745.00 | 788 332.00 |
FG Production vendue services | 2 827 639.00 | 1 032 252.00 | 3 859 891.00 | 3 917 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 927.00 | 1 058 709.00 | 4 563 636.00 | 4 705 695.00 |
FM Production stockée | -4 160.00 | 859.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 780.00 | 3 570.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 511.00 | 22 465.00 | ||
FQ Autres produits | 52.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 580 820.00 | 4 732 604.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244 812.00 | 356 315.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 872.00 | -6 199.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 993 674.00 | 1 040 768.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 364.00 | 61 396.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 188 929.00 | 1 142 437.00 | ||
FZ Charges sociales | 435 508.00 | 406 344.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 632.00 | 14 006.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 075.00 | 4 993.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 1 581.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 937 136.00 | 3 021 643.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 643 684.00 | 1 710 961.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 881.00 | 11 539.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | 1.00 | ||
GN Différences positives de change | 67.00 | 56.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 969.00 | 11 596.00 | ||
GS Différences négatives de change | 131.00 | 29.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 131.00 | 29.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 838.00 | 11 566.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 667 522.00 | 1 722 527.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 741.00 | 2 741.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 772.00 | 2 741.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 280.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 280.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 713.00 | 2 461.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 306.00 | 105 993.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 171 035.00 | 487 583.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 607 561.00 | 4 746 941.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 668.00 | 3 615 528.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386 893.00 | 1 131 413.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 026.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 157.00 | 4 841.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 350.00 | 4 941.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 91 427.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 537.00 | 340 461.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 1 167.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 236.00 | 433 055.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | 1 599.00 | 1 005.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 792.00 | 14 632.00 | 537.00 | 227 887.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 396.00 | 14 632.00 | 2 136.00 | 228 892.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | 1 167.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 377.00 | 31 377.00 | ||
UX Autres créances clients | 950 998.00 | 950 998.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 245.00 | 2 245.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 282 910.00 | 282 910.00 | ||
VB T. V. A. | 23 524.00 | 23 524.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 910 788.00 | 1 910 788.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 032.00 | 3 173 488.00 | 32 544.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 714.00 | 230 714.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 253 004.00 | 253 004.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 570.00 | 113 570.00 | ||
VW T.V.A. | 80 470.00 | 80 470.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 038.00 | 12 038.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 216.00 | 5 216.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 169 663.00 | 169 663.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 174.00 | 866 174.00 | ||