SCIFODIAM
Dépôt
| Dénomination | SCIFODIAM |
| Siren | 351650270 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 20027 |
| Numéro de Gestion | 1992B00652 |
| Code Activité | 4311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Aubervilliers |
2017 2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 6 870.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 215.00 | 56 858.00 | 43 357.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 563.00 | 131 749.00 | 26 814.00 | |
CU Autres participations | 59 000.00 | 59 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 138 500.00 | 138 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 99 988.00 | 99 988.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 045.00 | 20 045.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 583 181.00 | 188 607.00 | 394 574.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 180.00 | 41 967.00 | 2 399 213.00 | |
BZ Autres créances | 628 530.00 | 628 530.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | 245 000.00 | ||
CF Disponibilités | 662 253.00 | 662 253.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 976 963.00 | 41 967.00 | 3 934 996.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 144.00 | 230 574.00 | 4 329 570.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 45 356.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 888 915.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 996.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 267 911.00 | |||
DP Provisions pour risques | 22 567.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 567.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 331.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 444.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 189.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 331 130.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 039 094.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 572.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 251.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 647.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 740 206.00 | 6 740 206.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 740 206.00 | 6 740 206.00 | ||
FM Production stockée | -10 305.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 558.00 | |||
FQ Autres produits | 708.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 786 167.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 408 956.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 547.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 488 281.00 | |||
FZ Charges sociales | 449 431.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 489.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 750.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 567.00 | |||
GE Autres charges | 13 212.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 466 353.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 319 814.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 750.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 750.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 631.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 631.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 881.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 308 933.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 449.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 449.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 449.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 488.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 786 917.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 572 921.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 996.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 975.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 884.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 870.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 051.00 | 28 728.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 633.00 | 87 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 554.00 | 116 628.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 870.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 778.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 317 533.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 583 181.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 117.00 | 34 489.00 | 188 606.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 117.00 | 34 489.00 | 188 606.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 22 567.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 674.00 | 22 567.00 | 40 674.00 | 22 567.00 |
6T Sur comptes clients | 40 217.00 | 1 750.00 | 41 967.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 217.00 | 1 750.00 | 41 967.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 80 891.00 | 24 317.00 | 40 674.00 | 64 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 317.00 | 40 674.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 197 500.00 | 197 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 045.00 | 20 045.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 356.00 | 45 356.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 395 824.00 | 2 395 824.00 | ||
VB T. V. A. | 559 004.00 | 559 004.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 527.00 | 69 527.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 256.00 | 3 024 355.00 | 262 901.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 331.00 | 7 331.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 189.00 | 1 676 189.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 336.00 | 107 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 927.00 | 124 927.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 71 429.00 | 71 429.00 | ||
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 062.00 | 12 062.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 192.00 | 40 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 583.00 | 2 039 583.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 329.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 64 178.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 422 296.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 821 981.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 846.00 | |||
ST Autres comptes | 1 079 655.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 408 956.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 19 187.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 360.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 547.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 47 726.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 813 069.00 | |||