CHARLESTOWN
Dépôt
| Dénomination | CHARLESTOWN |
| Siren | 351825419 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69741 |
| Numéro de Gestion | 2021B22043 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015 460.00 | 15 460.00 | 1 000 000.00 | |
AH Fonds commercial | 4 737 262.00 | 3 635 923.00 | 1 101 339.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 959.00 | 46 959.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 271.00 | 4 271.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 449 046.00 | 313 979.00 | 135 068.00 | |
BF Prêts | 919 090.00 | 919 090.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 134 482.00 | 134 482.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 306 570.00 | 4 016 591.00 | 3 289 979.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 401.00 | 33 401.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 811 194.00 | 60 016.00 | 4 751 178.00 | |
BZ Autres créances | 4 564 313.00 | 4 564 313.00 | ||
CF Disponibilités | 18 188.00 | 18 188.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 141.00 | 31 141.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 458 236.00 | 60 016.00 | 9 398 220.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 764 806.00 | 4 076 607.00 | 12 688 199.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 804.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 495 000.00 | |||
DG Autres réserves | 166 457.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 750.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 292 511.00 | |||
DP Provisions pour risques | 222 624.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 414 087.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 636 711.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 968.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 416.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 254.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 672 742.00 | |||
EA Autres dettes | 666 598.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 758 976.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 688 199.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 688 883.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 25 850 726.00 | 96 729.00 | 25 947 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 850 726.00 | 96 729.00 | 25 947 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 376.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 252.00 | |||
FQ Autres produits | 747.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 290 830.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 765 970.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122 315.00 | |||
FY Salaires et traitements | 17 787 427.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 237 414.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 491 923.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 748.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 207.00 | |||
GE Autres charges | 99 015.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 667 019.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -376 189.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 962.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 962.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 881.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 881.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -919.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -377 108.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 452.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 702.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 160.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 072.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 112.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 344.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 358.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 369 495.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 738 245.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 750.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 964.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 52 079.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 817 205.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 680.00 | 9 804.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 503.00 | 14 056.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 353 387.00 | 23 860.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 524.00 | 5 799 681.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 167.00 | 453 317.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 22 986.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 986.00 | 1 053 572.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 677.00 | 7 306 570.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915 856.00 | 419 067.00 | 17 524.00 | 3 317 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 489.00 | 72 856.00 | 28 096.00 | 318 249.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189 345.00 | 491 923.00 | 45 619.00 | 3 635 649.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 222 624.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 414 087.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 365.00 | 154 207.00 | 104 861.00 | 636 711.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 321 830.00 | 59 112.00 | 380 942.00 | |
6T Sur comptes clients | 128 696.00 | 8 748.00 | 77 428.00 | 60 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 526.00 | 67 860.00 | 77 428.00 | 440 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 891.00 | 222 067.00 | 182 289.00 | 1 077 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 162 955.00 | 182 289.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 59 112.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 919 090.00 | 7 795.00 | 911 295.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 134 482.00 | 134 482.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 772.00 | 71 772.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 739 423.00 | 4 739 423.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 092.00 | 20 092.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 271 583.00 | 1 271 583.00 | ||
VB T. V. A. | 252 435.00 | 252 435.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 224.00 | 29 224.00 | ||
VP Divers | 481 422.00 | 481 422.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 489 197.00 | 2 489 197.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 345.00 | 16 345.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 141.00 | 31 141.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 460 220.00 | 9 342 671.00 | 1 117 549.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 968.00 | 30 290.00 | 46 678.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 254.00 | 1 319 254.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 818 031.00 | 818 031.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 544 955.00 | 2 544 955.00 | ||
VW T.V.A. | 1 289 788.00 | 1 289 788.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 968.00 | 19 968.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 598.00 | 666 598.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 735 561.00 | 6 688 883.00 | 46 678.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 203 200.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 808 925.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 784 928.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 353.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 316.00 | |||
ST Autres comptes | 819 448.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 765 970.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 380 425.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 741 890.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 122 315.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 177 356.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 871 996.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 770.00 | |||